资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4760.99 6.85%
债券 64531.60 92.83%
银行存款和结算备付金 154.08 0.22%
其他资产 67.89 0.10%
资产总值:69514.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开04 20.00 2135.90 3.45%
24建行二级资本债01A 20.00 2097.58 3.38%
21阳光人寿 20.00 2078.03 3.35%
22宁波银行二级资本债01 20.00 2070.70 3.34%
25鲁钢铁MTN003 20.00 2064.88 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29886.01 48.22%
国家债券 1971.61 3.18%
企业债 1027.18 1.66%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华友钴业 603799 13.18 899.67 1.45%
中天科技 600522 43.10 780.97 1.26%
福晶科技 002222 13.25 746.50 1.20%
晶方科技 603005 26.86 742.89 1.20%
兴业证券 601377 83.52 619.72 1.00%
紫金矿业 601899 14.44 497.75 0.80%
兆易创新 603986 2.21 473.49 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 5.88%
金融业 0.06 1.00%
采矿业 0.05 0.80%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银龙股份 603969 110.83 1193.64 2.07%
安徽合力 600761 49.52 1085.97 1.89%
福晶科技 002222 19.64 976.11 1.70%
华友钴业 603799 13.18 868.56 1.51%
精锻科技 300258 55.33 862.59 1.50%
晶方科技 603005 26.50 857.27 1.49%
恒瑞医药 600276 10.93 782.04 1.36%
广发证券 000776 32.66 727.66 1.26%
伊之密 300415 23.80 622.37 1.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 12.60%
金融业 0.07 1.26%