我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2424.84 6.96%
债券 31268.62 89.81%
银行存款和结算备付金 901.71 2.59%
其他资产 220.78 0.63%
资产总值:34815.94万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开04 20.00 2143.21 6.77%
22宁波银行二级资本债01 20.00 2055.44 6.49%
23国开05 10.00 1076.49 3.40%
21阳光人寿 10.00 1047.54 3.31%
21国开03 10.00 1040.67 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14520.85 45.86%
国家债券 2649.44 8.37%
企业债 980.15 3.10%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 22.96 404.10 1.28%
宁波银行 002142 15.15 389.36 1.23%
宁德时代 300750 1.51 380.35 1.20%
中矿资源 002738 9.93 362.84 1.15%
潍柴重机 000880 32.18 331.45 1.05%
万华化学 600309 3.16 288.57 0.91%
中国船舶 600150 6.42 268.16 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 5.15%
金融业 0.08 2.51%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 6.42 261.36 1.14%
中国中车 601766 34.02 255.49 1.12%
梅花生物 600873 23.37 234.17 1.02%
中国重工 601989 47.34 233.39 1.02%
东方电子 000682 20.62 227.64 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 4.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.00%