资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8380.13 8.85%
债券 85732.12 90.57%
银行存款和结算备付金 517.32 0.55%
其他资产 33.02 0.03%
资产总值:94662.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行二级资本债01 20.50 2131.46 2.54%
24建行二级资本债01A 20.00 2091.09 2.49%
26浙江债14 20.00 2082.54 2.48%
25中行二级资本债02BC 20.00 2069.26 2.47%
25民生银行二级资本债01 20.00 2064.98 2.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38173.32 45.53%
企业债 2059.54 2.46%
国家债券 1267.89 1.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯碁微装 688630 4.94 1918.52 2.29%
蔚蓝锂芯 002245 114.13 1844.34 2.20%
京东方A 000725 252.34 1443.38 1.72%
三环集团 300408 10.55 1237.83 1.48%
应流股份 603308 28.12 1002.20 1.20%
晶方科技 603005 34.60 933.85 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 9.99%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
富创精密 688409 6.88 2107.58 2.48%
兆易创新 603986 2.46 2004.90 2.36%
新莱应材 300260 19.17 1925.82 2.27%
晶方科技 603005 33.22 1789.45 2.11%
中科飞测 688361 3.15 1355.40 1.60%
北方华创 002371 1.11 981.86 1.16%
商络电子 300975 18.92 979.11 1.15%
立昂微 605358 11.91 924.22 1.09%
中际旭创 300308 0.66 838.20 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 14.05%
批发和零售业 0.10 1.15%