金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)_最新动态

金鹰年年邮享一年持有债券A013263GOLDEN EAGLE ENJOYS ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1417

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

金鹰年年邮享一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：倪超

基金规模：5.24亿元

金鹰年年邮享一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.23	-1.45	4.59	4.55
债券型名次	5351	4879	5103	181	194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	7.91	12.09	-	14.17
债券型名次	393	1007	880	4044	3774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰年年邮享一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	易方达安心回报债券B	-0.30	-0.33	-3.30	6.33	7.01
5350	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5351	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.31	-0.23	-1.45	4.59	4.55
5352	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.31	-0.26	-1.54	4.38	4.26
5353	格林泓利增强债券A	-0.32	-0.65	0.39	-0.56	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
金鹰年年邮享一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	嘉实多元债券A	0.00	-0.23	0.61	1.16	0.81
4878	嘉实多元债券B	0.00	-0.23	0.61	1.00	0.61
4879	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.31	-0.23	-1.45	4.59	4.55
4880	路博迈护航一年持有债券A	0.04	-0.23	-1.14	-0.10	-0.27
4881	招商安嘉债券	0.23	-0.23	-2.75	-3.84	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰年年邮享一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	工银瑞信双利债券B	0.00	0.05	-1.45	2.70	3.59
5102	海富通集利债券	0.08	0.45	-1.45	1.91	2.64
5103	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.31	-0.23	-1.45	4.59	4.55
5104	亚洲美元债A(美元现汇)	0.14	-0.80	-1.47	-0.67	-1.07
5105	中融恒泰纯债A	-0.16	-0.32	-1.47	0.97	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
金鹰年年邮享一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	华夏鼎融债券C	0.10	0.69	0.71	4.62	5.24
180	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.40	0.68	2.77	4.62	3.87
181	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.31	-0.23	-1.45	4.59	4.55
182	中信保诚惠泽	0.32	0.58	0.26	4.59	4.12
183	创金合信聚鑫债券A	0.35	-0.51	-2.98	4.57	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
金鹰年年邮享一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	兴华安裕利率债C	0.09	0.23	1.48	3.77	4.56
193	建信转债增强债券C	-0.27	-1.36	-8.67	5.18	4.55
194	金鹰年年邮享一年持有债券A	-0.31	-0.23	-1.45	4.59	4.55
195	金元顺安沣楹债券	-0.06	0.11	-2.48	4.23	4.53
196	信诚稳鑫C	0.15	0.47	2.33	3.66	4.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
金鹰年年邮享一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 393 位，高于同类基金平均水平
391	工银瑞信双利债券B	4.56	10.57	11.87	14.98	142.47
392	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.75	10.73	15.73	33.03
393	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.56	7.91	12.09	-	14.17
394	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.56	9.03	13.48	23.42	27.20
395	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.56	9.46	7.38	-16.81	-14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
金鹰年年邮享一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	国泰信瑞纯债债券	6.10	7.92	12.65	-	15.21
1006	华富收益增强债券A	0.93	7.92	10.29	13.49	224.17
1007	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.56	7.91	12.09	-	14.17
1008	鹏华纯债债券	2.87	7.91	12.03	16.75	81.79
1009	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
金鹰年年邮享一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.43	7.83	12.09	-	13.57
879	富国强回报定期开放债券A	4.16	6.45	12.09	22.05	115.87
880	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.56	7.91	12.09	-	14.17
881	圆信永丰强化收益A	1.60	13.20	12.09	14.73	51.40
882	中泰青月安盈66个月定开债	3.04	7.58	12.09	22.20	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
金鹰年年邮享一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平
4042	南方通元6个月持有债券A	5.53	9.40	7.63	-	6.80
4043	南方通元6个月持有债券C	5.09	8.52	6.34	-	4.82
4044	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.56	7.91	12.09	-	14.17
4045	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.15	7.06	10.75	-	11.97
4046	国泰君安1年定开债券发起式	2.29	3.02	7.90	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
金鹰年年邮享一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3774 位，低于同类基金平均水平
3772	民生加银高等级信用债债券A	1.69	3.62	6.68	9.68	14.19
3773	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.86	4.09	7.42	13.90	14.18
3774	金鹰年年邮享一年持有债券A	4.56	7.91	12.09	-	14.17
3775	惠升和泰纯债C	2.30	3.67	8.15	12.78	14.16
3776	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.94	4.27	7.57	-	14.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24渤海银行二级资本债01	20.50	2115.29	2.49%
24渤海银行二级资本债01	20.50	2115.29	2.49%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2095.21	2.47%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2095.21	2.47%
21国开04	20.00	2092.62	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39158.17	46.12%
企业债	1042.96	1.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1412	1.1424	1.1453	1.1415	1.1423
累计净值(元)	1.1412	1.1424	1.1453	1.1415	1.1423

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