资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 339538.73 99.96%
银行存款和结算备付金 132.98 0.04%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:339671.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 460.00 47592.80 18.09%
25国开15 420.00 41976.76 15.95%
25农发15 410.00 41415.83 15.74%
18国开05 370.00 39889.16 15.16%
20国开05 350.00 37482.99 14.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 339538.73 129.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%