资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 461589.85 99.99%
银行存款和结算备付金 25.91 0.01%
其他资产 0.06 0.00%
资产总值:461615.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 700.00 70582.40 19.09%
24国开03 520.00 53221.72 14.39%
23国开03 470.00 48291.73 13.06%
18国开05 440.00 46997.22 12.71%
25农发15 410.00 41478.49 11.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 461589.85 124.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%