资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 551363.10 99.97%
银行存款和结算备付金 161.28 0.03%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:551524.41万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 600.00 59989.36 14.40%
24国开03 570.00 59173.03 14.20%
23国开03 470.00 49277.25 11.82%
18国开05 440.00 48852.57 11.72%
25农发15 410.00 41108.64 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 551363.10 132.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%