财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4368.97 1788.71 14279.20 2692.54 11066.30
本期利润(万元) 6046.75 2794.13 2703.62 -3190.99 2501.30
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.00 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.78 0.00 0.38 0.00 0.33
期末可供分配利润(万元) 6796.60 0.00 2896.27 0.00 25450.45
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.01 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 277206.13 369635.49 416648.23 736598.27 733531.42
期末基金份额净值(元) 1.03 1.02 1.01 1.01 1.04
本期净值增长率(%) 1.85 0.00 0.45 0.00 0.34
累计净值增长率(%) 14.64 0.00 12.56 0.00 12.43
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 97.92 161.28 319.51 202.71 194.26
交易性金融资产(万元) 371981.03 551363.10 934678.57 947663.13 647597.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 371981.03 551363.10 934678.57 947663.13 647597.55
应付管理人报酬(万元) 38.11 55.57 91.16 93.65 54.80
应付托管费(万元) 12.70 18.52 30.39 31.22 18.27
资产总计(万元) 382079.50 551524.41 934998.12 947873.62 647793.81
负债合计(万元) 104765.82 134796.62 201312.18 108283.90 37806.14
所有者权益合计(万元) 277313.67 416727.79 733685.94 839589.72 609987.68
未分配利润(万元) 6915.88 2896.67 25455.29 26355.70 38444.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.19 124.26 121.29 51.09 17.79
投资收益(万元) 5527.24 16860.38 12088.18 18544.23 7967.01
公允价值变动收益(万元) 1678.23 -11580.61 -8569.36 9388.46 2573.50
其它收入(万元) 0.01 2.68 2.68 1.44 1.39
收入合计(万元) 7205.67 5406.71 3642.79 27985.22 10559.68
管理人报酬(万元) 252.93 1068.01 563.02 762.21 272.80
托管费(万元) 84.31 356.00 187.67 254.07 90.93
其它费用(万元) 9.59 22.28 12.23 24.58 12.98
费用合计(万元) 1157.23 2703.81 1142.06 2167.17 1048.61
利润总额(万元) 6048.45 2702.89 2500.73 25818.05 9511.07
净利润(万元) 6048.45 2702.89 2500.73 25818.05 9511.07