财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2692.54 11066.30 5980.56 16427.03 4132.64
本期利润(万元) -3190.99 2501.30 -3307.71 25811.32 3302.69
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.33 0.00 5.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 25450.45 0.00 18376.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 736598.27 733531.42 748839.45 839091.21 691293.79
期末基金份额净值(元) 1.01 1.04 1.03 1.03 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.34 0.00 5.07 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 12.43 0.00 12.05 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 319.51 202.71 194.26 137.04 1171.44
交易性金融资产(万元) 934678.57 947663.13 647597.55 447520.79 423462.46
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 934678.57 947663.13 647597.55 447520.79 423462.46
应付管理人报酬(万元) 91.16 93.65 54.80 49.97 41.22
应付托管费(万元) 30.39 31.22 18.27 16.66 13.74
资产总计(万元) 934998.12 947873.62 647793.81 448010.10 424633.90
负债合计(万元) 201312.18 108283.90 37806.14 59534.99 56321.91
所有者权益合计(万元) 733685.94 839589.72 609987.68 388475.10 368311.99
未分配利润(万元) 25455.29 26355.70 38444.79 15250.93 12847.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 121.29 51.09 17.79 310.07 125.76
投资收益(万元) 12088.18 18544.23 7967.01 10105.65 3785.60
公允价值变动收益(万元) -8569.36 9388.46 2573.50 2007.16 2437.57
其它收入(万元) 2.68 1.44 1.39 0.00 0.00
收入合计(万元) 3642.79 27985.22 10559.68 12422.88 6348.94
管理人报酬(万元) 563.02 762.21 272.80 518.90 245.23
托管费(万元) 187.67 254.07 90.93 172.97 81.74
其它费用(万元) 12.23 24.58 12.98 25.85 12.44
费用合计(万元) 1142.06 2167.17 1048.61 1316.65 614.71
利润总额(万元) 2500.73 25818.05 9511.07 11106.23 5734.23
净利润(万元) 2500.73 25818.05 9511.07 11106.23 5734.23