资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 371981.03 97.36%
银行存款和结算备付金 97.92 0.03%
其他资产 10000.55 2.62%
资产总值:382079.50万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 460.00 47427.32 17.10%
18国开05 440.00 47259.75 17.04%
25农发15 410.00 41222.82 14.87%
20国开05 350.00 37310.15 13.45%
25国开08 350.00 35086.08 12.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 371981.03 134.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%