财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.24 |
0.41 |
4.30 |
0.45 |
3.79 |
| 本期利润(万元) |
1.70 |
0.68 |
-0.73 |
-0.61 |
-0.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2.33 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
4.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107.54 |
105.19 |
79.56 |
111.33 |
154.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
14.14 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
12.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97.92 |
161.28 |
319.51 |
202.71 |
194.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
371981.03 |
551363.10 |
934678.57 |
947663.13 |
647597.55 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
371981.03 |
551363.10 |
934678.57 |
947663.13 |
647597.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.11 |
55.57 |
91.16 |
93.65 |
54.80 |
| 应付托管费(万元) |
12.70 |
18.52 |
30.39 |
31.22 |
18.27 |
| 资产总计(万元) |
382079.50 |
551524.41 |
934998.12 |
947873.62 |
647793.81 |
| 负债合计(万元) |
104765.82 |
134796.62 |
201312.18 |
108283.90 |
37806.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
277313.67 |
416727.79 |
733685.94 |
839589.72 |
609987.68 |
| 未分配利润(万元) |
6915.88 |
2896.67 |
25455.29 |
26355.70 |
38444.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
124.26 |
121.29 |
51.09 |
17.79 |
| 投资收益(万元) |
5527.24 |
16860.38 |
12088.18 |
18544.23 |
7967.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1678.23 |
-11580.61 |
-8569.36 |
9388.46 |
2573.50 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.68 |
2.68 |
1.44 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
7205.67 |
5406.71 |
3642.79 |
27985.22 |
10559.68 |
| 管理人报酬(万元) |
252.93 |
1068.01 |
563.02 |
762.21 |
272.80 |
| 托管费(万元) |
84.31 |
356.00 |
187.67 |
254.07 |
90.93 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
22.28 |
12.23 |
24.58 |
12.98 |
| 费用合计(万元) |
1157.23 |
2703.81 |
1142.06 |
2167.17 |
1048.61 |
| 利润总额(万元) |
6048.45 |
2702.89 |
2500.73 |
25818.05 |
9511.07 |
| 净利润(万元) |
6048.45 |
2702.89 |
2500.73 |
25818.05 |
9511.07 |