财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4.30 0.45 3.79 2.57 2.57
本期利润(万元) -0.73 -0.61 -0.57 -1.99 6.73
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.08
加权平均净值利润率(%) -0.39 0.00 -0.22 0.00 7.58
期末可供分配利润(万元) 0.39 0.00 4.85 0.00 9.30
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 79.56 111.33 154.52 204.55 498.51
期末基金份额净值(元) 1.00 1.01 1.03 1.02 1.03
本期净值增长率(%) 0.37 0.00 0.30 0.00 5.00
累计净值增长率(%) 12.14 0.00 12.07 0.00 11.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 161.28 319.51 202.71 194.26 137.04
交易性金融资产(万元) 551363.10 934678.57 947663.13 647597.55 447520.79
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 551363.10 934678.57 947663.13 647597.55 447520.79
应付管理人报酬(万元) 55.57 91.16 93.65 54.80 49.97
应付托管费(万元) 18.52 30.39 31.22 18.27 16.66
资产总计(万元) 551524.41 934998.12 947873.62 647793.81 448010.10
负债合计(万元) 134796.62 201312.18 108283.90 37806.14 59534.99
所有者权益合计(万元) 416727.79 733685.94 839589.72 609987.68 388475.10
未分配利润(万元) 2896.67 25455.29 26355.70 38444.79 15250.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 124.26 121.29 51.09 17.79 310.07
投资收益(万元) 16860.38 12088.18 18544.23 7967.01 10105.65
公允价值变动收益(万元) -11580.61 -8569.36 9388.46 2573.50 2007.16
其它收入(万元) 2.68 2.68 1.44 1.39 0.00
收入合计(万元) 5406.71 3642.79 27985.22 10559.68 12422.88
管理人报酬(万元) 1068.01 563.02 762.21 272.80 518.90
托管费(万元) 356.00 187.67 254.07 90.93 172.97
其它费用(万元) 22.28 12.23 24.58 12.98 25.85
费用合计(万元) 2703.81 1142.06 2167.17 1048.61 1316.65
利润总额(万元) 2702.89 2500.73 25818.05 9511.07 11106.23
净利润(万元) 2702.89 2500.73 25818.05 9511.07 11106.23