财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.45 |
3.79 |
2.57 |
2.57 |
0.47 |
| 本期利润(万元) |
-0.61 |
-0.57 |
-1.99 |
6.73 |
0.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111.33 |
154.52 |
204.55 |
498.51 |
66.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.07 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
319.51 |
202.71 |
194.26 |
137.04 |
1171.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
934678.57 |
947663.13 |
647597.55 |
447520.79 |
423462.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
934678.57 |
947663.13 |
647597.55 |
447520.79 |
423462.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
91.16 |
93.65 |
54.80 |
49.97 |
41.22 |
| 应付托管费(万元) |
30.39 |
31.22 |
18.27 |
16.66 |
13.74 |
| 资产总计(万元) |
934998.12 |
947873.62 |
647793.81 |
448010.10 |
424633.90 |
| 负债合计(万元) |
201312.18 |
108283.90 |
37806.14 |
59534.99 |
56321.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
733685.94 |
839589.72 |
609987.68 |
388475.10 |
368311.99 |
| 未分配利润(万元) |
25455.29 |
26355.70 |
38444.79 |
15250.93 |
12847.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
121.29 |
51.09 |
17.79 |
310.07 |
125.76 |
| 投资收益(万元) |
12088.18 |
18544.23 |
7967.01 |
10105.65 |
3785.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8569.36 |
9388.46 |
2573.50 |
2007.16 |
2437.57 |
| 其它收入(万元) |
2.68 |
1.44 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3642.79 |
27985.22 |
10559.68 |
12422.88 |
6348.94 |
| 管理人报酬(万元) |
563.02 |
762.21 |
272.80 |
518.90 |
245.23 |
| 托管费(万元) |
187.67 |
254.07 |
90.93 |
172.97 |
81.74 |
| 其它费用(万元) |
12.23 |
24.58 |
12.98 |
25.85 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
1142.06 |
2167.17 |
1048.61 |
1316.65 |
614.71 |
| 利润总额(万元) |
2500.73 |
25818.05 |
9511.07 |
11106.23 |
5734.23 |
| 净利润(万元) |
2500.73 |
25818.05 |
9511.07 |
11106.23 |
5734.23 |
