资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133151.94 16.60%
债券 658944.99 82.13%
银行存款和结算备付金 5919.22 0.74%
其他资产 4263.37 0.53%
资产总值:802279.52万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21招商银行永续债 340.00 34687.55 5.04%
22农业银行永续债01 310.00 32529.61 4.73%
21平安银行二级 280.00 28602.69 4.16%
22华夏银行二级资本债01 250.00 25796.62 3.75%
21浙商银行永续债 240.00 24538.51 3.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 529089.60 76.91%
企业债 48138.09 7.00%
国家债券 162.85 0.02%
可转债 46.64 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 360.60 6937.43 1.01%
中煤能源 01898 715.50 6430.23 0.93%
中国国航 00753 973.00 6213.35 0.90%
华泰证券 601688 229.09 5404.23 0.79%
株冶集团 600961 308.60 4968.48 0.72%
杭州银行 600926 291.69 4457.04 0.65%
永兴材料 002756 70.58 3828.75 0.56%
首旅酒店 600258 225.71 3780.64 0.55%
中信股份 00267 345.30 3761.30 0.55%
久立特材 002318 127.15 3681.02 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.98 7.24%
工业 1.19 1.73%
金融业 1.12 1.63%
能源 0.91 1.33%
采矿业 0.78 1.14%
材料 0.64 0.93%
房地产 0.59 0.86%
非必需消费品 0.54 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 0.64%
金融 0.38 0.55%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 472.50 8213.53 1.21%
中信股份 00267 591.20 6163.99 0.91%
中国国航 00753 1084.80 5764.13 0.85%
中煤能源 01898 653.80 5545.26 0.82%
阿里巴巴-W 09988 23.95 3870.26 0.57%
中芯国际 00981 50.78 3687.73 0.54%
华泰证券 601688 164.45 3580.08 0.53%
潞安环能 601699 247.13 3519.13 0.52%
株冶集团 600961 218.12 3540.05 0.52%
杭州银行 600926 206.14 3147.76 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.27 6.29%
能源 1.23 1.81%
采矿业 1.17 1.73%
工业 1.15 1.69%
金融业 0.86 1.27%
非必需消费品 0.72 1.06%
金融 0.62 0.91%
材料 0.55 0.82%
房地产 0.49 0.72%
科技 0.37 0.55%