资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 160959.81 16.32%
债券 808100.01 81.92%
银行存款和结算备付金 10085.09 1.02%
其他资产 7266.85 0.74%
资产总值:986411.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 350.00 35824.54 4.21%
26超长特别国债02 350.00 34962.46 4.11%
22华夏银行二级资本债01 320.00 33416.42 3.93%
25国开02 310.00 31102.79 3.65%
22农业银行永续债01 290.00 29726.96 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 536500.10 63.02%
国家债券 102522.20 12.04%
企业债 77416.30 9.09%
可转债 155.38 0.02%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 979.50 17287.13 2.03%
中芯国际 00981 200.73 15586.04 1.83%
中煤能源 01898 1547.90 13242.62 1.56%
中国石油 601857 696.46 6045.27 0.71%
民生银行 600016 1628.10 5242.48 0.62%
首旅酒店 600258 444.11 4849.69 0.57%
旗滨集团 601636 466.93 4776.69 0.56%
招商蛇口 001979 664.35 4271.79 0.50%
阿里巴巴-W 09988 47.48 3829.02 0.45%
中集集团 000039 446.12 3618.03 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 5.38%
能源 2.03 2.39%
材料 1.84 2.16%
科技 1.56 1.83%
采矿业 1.33 1.56%
医疗保健 0.84 0.99%
金融业 0.74 0.87%
房地产业 0.67 0.78%
住宿和餐饮业 0.48 0.57%
非必需消费品 0.47 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 672.20 16618.53 1.67%
中煤能源 01898 1195.80 13936.98 1.40%
贵州茅台 600519 5.41 7844.50 0.79%
川投能源 600674 420.41 6259.83 0.63%
首旅酒店 600258 399.98 5991.72 0.60%
中国石油 601857 474.87 5788.67 0.58%
民生银行 600016 1366.64 5179.57 0.52%
中信股份 00267 397.80 4151.63 0.42%
潞安环能 601699 309.90 4199.15 0.42%
杭州银行 600926 243.52 4078.93 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 3.03%
能源 2.05 2.07%
材料 1.81 1.83%
采矿业 1.51 1.52%
金融业 0.93 0.93%
房地产 0.75 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 0.63%
工业 0.62 0.62%
住宿和餐饮业 0.60 0.60%
房地产业 0.58 0.59%