资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135363.29 17.56%
债券 629489.34 81.66%
银行存款和结算备付金 5268.63 0.68%
其他资产 713.33 0.09%
资产总值:770834.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 270.00 27470.18 3.82%
25国开02 260.00 26175.43 3.64%
24兴业银行二级资本债01 240.00 24780.79 3.45%
22建行二级资本债02A 210.00 21910.71 3.05%
26超长特别国债04 200.00 20587.42 2.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 415654.64 57.84%
国家债券 75748.33 10.54%
企业债 66980.56 9.32%
可转债 45.63 0.01%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 628.90 12935.05 1.80%
中国石油 601857 755.23 8466.13 1.18%
中芯国际 00981 160.68 8365.30 1.16%
中煤能源 01898 927.80 8243.18 1.15%
中际旭创 300308 8.77 7090.02 0.99%
招商蛇口 001979 716.24 5429.12 0.76%
民生银行 600016 1416.74 4972.76 0.69%
长鑫科技 688825 89.22 4888.44 0.68%
阿里巴巴-W 09988 49.12 4494.85 0.63%
中国生物制药 01177 754.80 3699.71 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.31 5.99%
能源 1.61 2.25%
采矿业 1.61 2.25%
材料 1.10 1.54%
科技 0.89 1.24%
房地产 0.65 0.90%
房地产业 0.64 0.89%
金融业 0.50 0.69%
非必需消费品 0.45 0.63%
工业 0.42 0.58%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 979.50 17287.13 2.03%
中芯国际 00981 200.73 15586.04 1.83%
中煤能源 01898 1547.90 13242.62 1.56%
中国石油 601857 696.46 6045.27 0.71%
民生银行 600016 1628.10 5242.48 0.62%
首旅酒店 600258 444.11 4849.69 0.57%
旗滨集团 601636 466.93 4776.69 0.56%
招商蛇口 001979 664.35 4271.79 0.50%
阿里巴巴-W 09988 47.48 3829.02 0.45%
中集集团 000039 446.12 3618.03 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.58 5.38%
能源 2.03 2.39%
材料 1.84 2.16%
科技 1.56 1.83%
采矿业 1.33 1.56%
医疗保健 0.84 0.99%
金融业 0.74 0.87%
房地产业 0.67 0.78%
住宿和餐饮业 0.48 0.57%
非必需消费品 0.47 0.56%