财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3144.92 |
2409.98 |
4216.22 |
1271.63 |
1443.59 |
| 本期利润(万元) |
-582.60 |
1368.13 |
4211.36 |
2162.91 |
1521.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.38 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
1.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10700.21 |
0.00 |
7108.91 |
0.00 |
1970.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
147234.22 |
135984.96 |
135734.64 |
99424.15 |
69753.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
13.68 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
9.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3938.48 |
3041.35 |
1331.11 |
930.82 |
345.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
969059.81 |
792096.93 |
450544.45 |
363784.70 |
306477.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
160959.81 |
133151.94 |
73376.66 |
64973.25 |
53234.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
808100.01 |
658944.99 |
377167.79 |
298811.44 |
253243.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
573.28 |
436.06 |
246.22 |
192.84 |
161.78 |
| 应付托管费(万元) |
122.85 |
93.44 |
52.76 |
41.32 |
34.67 |
| 资产总计(万元) |
1030413.80 |
806878.71 |
456693.16 |
373650.10 |
315210.28 |
| 负债合计(万元) |
179137.04 |
118907.21 |
43758.03 |
38469.42 |
26723.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
851276.76 |
687971.50 |
412935.12 |
335180.68 |
288486.58 |
| 未分配利润(万元) |
85683.16 |
68005.42 |
27860.62 |
29233.78 |
16571.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.65 |
106.10 |
39.28 |
56.56 |
29.81 |
| 投资收益(万元) |
24568.48 |
29198.38 |
9011.40 |
9932.14 |
2906.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-23418.07 |
795.41 |
-456.42 |
1818.61 |
-793.72 |
| 其它收入(万元) |
45.19 |
36.42 |
22.76 |
11.08 |
5.48 |
| 收入合计(万元) |
1286.25 |
30136.31 |
8617.02 |
11818.39 |
2147.98 |
| 管理人报酬(万元) |
3327.93 |
3579.52 |
1392.96 |
1470.48 |
440.41 |
| 托管费(万元) |
713.13 |
767.04 |
298.49 |
315.10 |
94.37 |
| 其它费用(万元) |
16.98 |
30.53 |
13.88 |
25.83 |
14.13 |
| 费用合计(万元) |
5006.50 |
5635.25 |
2245.01 |
2354.82 |
741.12 |
| 利润总额(万元) |
-3720.24 |
24501.05 |
6372.01 |
9463.57 |
1406.87 |
| 净利润(万元) |
-3720.24 |
24501.05 |
6372.01 |
9463.57 |
1406.87 |
