财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1271.63 |
1443.59 |
616.60 |
1611.38 |
262.42 |
| 本期利润(万元) |
2162.91 |
1521.11 |
469.98 |
1483.36 |
1730.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1970.26 |
0.00 |
2928.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
99424.15 |
69753.40 |
90873.74 |
61865.06 |
71558.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1331.11 |
930.82 |
345.06 |
518.53 |
591.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
450544.45 |
363784.70 |
306477.92 |
120290.26 |
169277.53 |
| 其中:股票投资(万元) |
73376.66 |
64973.25 |
53234.22 |
19456.65 |
28137.58 |
| 其中:债券投资(万元) |
377167.79 |
298811.44 |
253243.70 |
100833.62 |
141139.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
246.22 |
192.84 |
161.78 |
60.27 |
88.95 |
| 应付托管费(万元) |
52.76 |
41.32 |
34.67 |
12.92 |
19.06 |
| 资产总计(万元) |
456693.16 |
373650.10 |
315210.28 |
124039.96 |
172730.15 |
| 负债合计(万元) |
43758.03 |
38469.42 |
26723.70 |
23578.54 |
24067.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
412935.12 |
335180.68 |
288486.58 |
100461.41 |
148662.58 |
| 未分配利润(万元) |
27860.62 |
29233.78 |
16571.02 |
2047.48 |
1698.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.28 |
56.56 |
29.81 |
44.53 |
27.53 |
| 投资收益(万元) |
9011.40 |
9932.14 |
2906.41 |
4987.36 |
3554.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-456.42 |
1818.61 |
-793.72 |
2104.70 |
1564.68 |
| 其它收入(万元) |
22.76 |
11.08 |
5.48 |
0.76 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
8617.02 |
11818.39 |
2147.98 |
7137.34 |
5146.35 |
| 管理人报酬(万元) |
1392.96 |
1470.48 |
440.41 |
1106.79 |
697.63 |
| 托管费(万元) |
298.49 |
315.10 |
94.37 |
237.17 |
149.49 |
| 其它费用(万元) |
13.88 |
25.83 |
14.13 |
27.79 |
13.43 |
| 费用合计(万元) |
2245.01 |
2354.82 |
741.12 |
1786.61 |
1063.83 |
| 利润总额(万元) |
6372.01 |
9463.57 |
1406.87 |
5350.73 |
4082.52 |
| 净利润(万元) |
6372.01 |
9463.57 |
1406.87 |
5350.73 |
4082.52 |