资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206565.87 98.34%
银行存款和结算备付金 3451.60 1.64%
其他资产 41.30 0.02%
资产总值:210058.76万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出清发01 110.00 11114.63 5.60%
22附息国债08 90.00 10825.41 5.46%
24青信06 100.00 10334.56 5.21%
23广资01 100.00 10240.46 5.16%
24国惠01 100.00 10146.17 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 146859.68 74.04%
金融债券 17194.95 8.67%
国家债券 10825.41 5.46%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%