嘉合磐辉纯债A(017449)_最新动态

嘉合磐辉纯债A017449JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0270 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0880

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：舒烟雨

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.00亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

嘉合磐辉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
债券型名次	3399	2219	2055	1439	1498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.97	7.57	-	9.02
债券型名次	2289	2869	3722	5135	4845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	汇添富彭博政金债1-3年C	0.15	0.35	0.58	0.65	1.58
3398	汇添富稳航30天持有债券C	0.15	0.27	0.48	0.82	1.54
3399	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
3400	嘉合磐辉纯债C	0.15	0.40	1.52	2.39	3.70
3401	嘉实长三角ESG纯债债券	0.15	0.30	0.58	0.94	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	汇添富长添利定期开放债券A	0.06	0.35	0.93	1.88	3.02
2218	汇添富彭博政金债1-3年C	0.15	0.35	0.58	0.65	1.58
2219	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
2220	金鹰添润定期开放债券	0.17	0.35	0.86	1.59	2.78
2221	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.17	0.35	0.68	1.25	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	海富通瑞福债券C	0.10	0.29	0.77	1.49	2.70
2054	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
2055	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
2056	南华瑞扬纯债A	0.25	0.43	0.77	1.29	2.35
2057	农银金穗定开债券	0.35	0.51	0.77	1.09	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64
1438	汇添富鑫利定开债券C	0.51	0.84	1.21	1.65	2.28
1439	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
1440	建信睿阳一年定期开放债券	0.29	0.52	0.95	1.65	3.02
1441	景顺长城景泰裕利纯债C	0.35	0.46	0.87	1.65	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	东方稳健回报债券A	0.40	0.62	1.35	2.06	2.77
1497	富国信用债债券D	0.17	0.28	0.65	1.28	2.77
1498	嘉合磐辉纯债A	0.15	0.35	0.77	1.65	2.77
1499	嘉实稳元纯债债券C	0.33	0.51	0.92	1.57	2.77
1500	建信睿丰纯债定期开放债券	0.29	0.44	0.88	1.57	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	长安泓源纯债债券A	2.49	6.98	12.23	18.32	38.75
2288	汇添富年年利定期开放债券A	2.49	4.09	8.83	11.86	59.62
2289	嘉合磐辉纯债A	2.49	4.97	7.57	-	9.02
2290	嘉实彭博国开债1-5年指数C	2.49	4.58	9.17	15.01	19.23
2291	嘉实稳泽纯债债券C	2.49	5.39	8.64	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	华安安业债券A	2.78	4.97	8.78	16.66	31.34
2868	华泰紫金智惠定开债券A	2.74	4.97	9.67	-	27.43
2869	嘉合磐辉纯债A	2.49	4.97	7.57	-	9.02
2870	南方稳利1年持有债券A	2.02	4.97	8.31	17.23	74.22
2871	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.61	4.97	8.69	15.03	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.23	4.28	7.57	-	10.87
3721	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	2.33	5.30	7.57	-	10.97
3722	嘉合磐辉纯债A	2.49	4.97	7.57	-	9.02
3723	金鹰添盈纯债债券C	2.91	5.78	7.57	5.47	-5.84
3724	山证裕睿6个月定开C	2.43	4.77	7.57	-	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	民生加银恒宁债券	3.08	5.87	10.66	-	12.75
5134	格林泓盛一年定开债券发起式	3.29	5.50	8.95	-	12.66
5135	嘉合磐辉纯债A	2.49	4.97	7.57	-	9.02
5136	嘉合磐辉纯债C	3.40	5.97	8.48	-	9.90
5137	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.67	5.20	8.02	-	10.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	华安众盈中短债发起式A	1.50	3.65	6.57	-	9.02
4844	汇添富稳航30天持有债券A	1.86	3.86	7.67	-	9.02
4845	嘉合磐辉纯债A	2.49	4.97	7.57	-	9.02
4846	永赢安泰中短债C	1.39	2.99	5.33	-	9.01
4847	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出清发贴现09	190.00	18991.93	9.30%
25电网MTN010	120.00	12152.50	5.95%
26进出04	120.00	12048.78	5.90%
22附息国债08	90.00	11279.97	5.52%
24青信06	100.00	10445.49	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	99468.43	48.71%
金融债券	36163.81	17.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0266	1.0263	1.0257	1.0249	1.0255
累计净值(元)	1.0876	1.0873	1.0867	1.0859	1.0865

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