嘉合磐辉纯债A(017449)_最新动态

嘉合磐辉纯债A017449JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金临时停牌公告[2026-08-31]

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最新净值：1.0256 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0815

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：舒烟雨

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.95亿元

2026-03-24 每10份派现金 0.0 元

嘉合磐辉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12
债券型名次	3598	2181	763	1026	1456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.76	7.23	-	8.34
债券型名次	2726	2846	3764	5109	4967

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	汇添富纯债(LOF)	-0.02	0.30	0.69	1.83	2.54
3597	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.02	0.18	0.36	1.17	1.39
3598	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12
3599	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.21	0.63	1.64	2.29
3600	嘉实彭博国开债1-5年指数A	-0.02	0.19	0.30	1.38	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	汇安裕泰纯债债券C	-0.01	0.21	0.37	1.07	1.24
2180	汇添富双利债券C	-0.23	0.21	-1.84	0.16	1.50
2181	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12
2182	嘉合磐辉纯债C	-0.02	0.21	0.63	1.64	2.29
2183	嘉实3个月理财债券E	0.11	0.21	0.33	0.52	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	汇添富双颐债券C	-0.14	1.05	0.64	0.83	2.85
762	汇添富鑫汇债券C	-0.10	0.28	0.64	1.84	2.19
763	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12
764	嘉合磐益纯债C	-0.12	-0.13	0.64	1.00	1.06
765	建信睿信三个月定期开放债券	-0.01	0.32	0.64	2.01	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.02	0.28	0.58	1.66	2.07
1025	惠升和裕纯债C	-0.04	0.28	0.52	1.66	2.26
1026	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12
1027	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.00	0.30	0.70	1.66	2.02
1028	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.46	1.66	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12
1455	华夏稳定双利债券C	0.01	0.41	0.51	1.17	2.12
1456	嘉合磐辉纯债A	-0.02	0.21	0.64	1.66	2.12
1457	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.20	0.27	1.71	2.12
1458	浦银安盛盛智一年定开债券	0.00	0.16	0.52	1.69	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	华夏亚债中国指数C	2.16	5.21	10.86	18.72	69.87
2725	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.16	5.17	11.69	-	15.35
2726	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34
2727	嘉实稳熙纯债债券	2.16	4.57	8.61	15.23	37.80
2728	嘉实中债1-3政金债指数A	2.16	4.24	7.52	13.60	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	富国投资级信用债D	2.51	4.76	8.75	15.92	24.59
2845	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36
2846	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34
2847	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.68	4.76	9.16	17.25	17.32
2848	民生加银恒益纯债A	1.71	4.76	10.23	16.15	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平
3762	工银月月薪定期支付债券A	3.02	8.04	7.23	2.62	84.00
3763	工银尊益中短债债券A	2.11	4.43	7.23	15.04	21.24
3764	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34
3765	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41
3766	南方聪元C	2.00	3.48	7.23	15.11	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	民生加银恒宁债券	2.39	5.31	9.54	-	11.58
5108	格林泓盛一年定开债券发起式	2.55	4.48	7.59	-	11.33
5109	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34
5110	嘉合磐辉纯债C	2.46	4.95	7.31	-	8.40
5111	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.68	4.98	7.79	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	财通安益中短债债券E	2.04	3.98	7.05	-	8.35
4966	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.39	3.63	6.57	-	8.34
4967	嘉合磐辉纯债A	2.16	4.76	7.23	-	8.34
4968	平安惠禧纯债A	2.32	3.91	8.03	-	8.34
4969	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债08	90.00	10949.26	5.47%
22附息国债08	90.00	10949.26	5.47%
24青信06	100.00	10404.19	5.20%
24青信06	100.00	10404.19	5.20%
24国惠01	100.00	10175.81	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122101.49	61.02%
金融债券	6126.81	3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0257	1.0261	1.0262	1.0262	1.0258
累计净值(元)	1.0816	1.0820	1.0821	1.0821	1.0817

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