嘉合磐辉纯债A(017449)_最新动态

嘉合磐辉纯债A017449JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长三角基础研究联合基金即将推出[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0182 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.0712

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：舒烟雨

2026-03-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.83亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐辉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.30	0.72	0.82	1.10
债券型名次	4246	2185	2366	4154	2458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.47	0.00	-	7.25
债券型名次	4124	3686	5338	5107	5056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	汇添富鑫瑞债券A	-0.03	0.25	0.74	0.80	1.04
4245	汇添富鑫瑞债券C	-0.03	0.22	0.64	0.60	0.90
4246	嘉合磐辉纯债A	-0.03	0.30	0.72	0.82	1.10
4247	嘉实纯债债券A	-0.03	0.27	0.92	1.34	1.33
4248	嘉实纯债债券C	-0.03	0.23	0.83	1.15	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.02	0.30	0.80	1.25	1.15
2184	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.30	0.89	1.34	1.17
2185	嘉合磐辉纯债A	-0.03	0.30	0.72	0.82	1.10
2186	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.03	0.30	0.84	1.30	1.18
2187	建信睿享纯债债券A	0.02	0.30	0.90	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	汇添富长添利定期开放债券C	0.04	0.26	0.72	1.42	0.99
2365	汇添富双鑫添利债券C	0.31	2.01	0.72	1.30	1.35
2366	嘉合磐辉纯债A	-0.03	0.30	0.72	0.82	1.10
2367	交银纯债债券A/B	-0.02	0.21	0.72	1.10	1.03
2368	交银丰润收益债券A	-0.03	0.33	0.72	1.02	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	汇添富90天短债C	0.01	0.14	0.45	0.82	0.63
4153	汇添富稳利60天短债A	0.00	0.15	0.43	0.82	0.65
4154	嘉合磐辉纯债A	-0.03	0.30	0.72	0.82	1.10
4155	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.07	0.24	0.70	0.82	0.92
4156	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.10	0.28	0.82	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	华夏亚债中国指数C	-0.11	0.41	0.59	0.59	1.10
2457	汇安嘉盛纯债债券A	-0.10	0.45	0.78	0.86	1.10
2458	嘉合磐辉纯债A	-0.03	0.30	0.72	0.82	1.10
2459	民生加银恒宁债券	-0.05	0.18	0.72	1.09	1.10
2460	南方聪元A	-0.01	0.21	0.57	1.12	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	汇添富稳利60天短债C	1.39	3.28	6.47	-	12.38
4123	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.39	5.59	9.55	-	10.94
4124	嘉合磐辉纯债A	1.39	4.47	0.00	-	7.25
4125	景顺长城睿丰短债债券C	1.39	3.58	7.10	-	8.47
4126	南方宏元定期开放债券发起	1.39	5.20	8.37	15.03	24.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	15.71	18.16
3685	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.05	4.47	8.05	-	12.20
3686	嘉合磐辉纯债A	1.39	4.47	0.00	-	7.25
3687	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.47	7.88	-	9.29
3688	泰康瑞坤纯债债券	-1.11	4.47	8.62	15.53	34.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	汇添富鑫荣纯债C	-0.45	4.48	0.00	-	7.08
5337	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5338	嘉合磐辉纯债A	1.39	4.47	0.00	-	7.25
5339	嘉合磐辉纯债C	1.66	4.65	0.00	-	7.33
5340	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	8.10	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	民生加银恒宁债券	1.01	5.79	9.60	-	10.57
5106	格林泓盛一年定开债券发起式	2.04	4.64	8.48	-	10.46
5107	嘉合磐辉纯债A	1.39	4.47	0.00	-	7.25
5108	嘉合磐辉纯债C	1.66	4.65	0.00	-	7.33
5109	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.43	5.00	8.27	-	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	中信建投双鑫债券C	4.08	7.71	8.18	-	7.26
5055	华泰柏瑞锦汇债券	1.12	4.35	7.00	-	7.25
5056	嘉合磐辉纯债A	1.39	4.47	0.00	-	7.25
5057	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.07	5.21	-	7.24
5058	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.15	5.54	-	7.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出清发01	110.00	11114.63	5.60%
22附息国债08	90.00	10825.41	5.46%
24青信06	100.00	10334.56	5.21%
23广资01	100.00	10240.46	5.16%
24国惠01	100.00	10146.17	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	146859.68	74.04%
金融债券	17194.95	8.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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06-28嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0185	1.0186	1.0184	1.0183	1.0185
累计净值(元)	1.0715	1.0716	1.0714	1.0713	1.0715

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