嘉合磐辉纯债A(017449)_最新动态

嘉合磐辉纯债A017449JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0253 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0863

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：舒烟雨

2026-09-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.95亿元

2026-06-16 每10份派现金 0.0 元

嘉合磐辉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
债券型名次	1643	1449	1127	1179	1214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	4.91	7.64	-	8.84
债券型名次	1911	2792	3622	5153	4853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.13	-0.50	-1.14	-1.46	-0.78
1642	汇添富中高等级信用债A	0.13	0.46	0.99	1.60	2.52
1643	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1644	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.13	0.30	0.60	1.32	2.09
1645	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.13	0.30	0.59	1.28	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	华泰紫金智盈债券A	0.12	0.37	0.83	1.48	2.52
1448	华夏中短债债券A	0.15	0.37	0.76	1.36	2.10
1449	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1450	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.17	0.37	0.68	1.13	1.87
1451	嘉实稳荣债券	0.15	0.37	0.76	1.37	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	华夏鼎优债券A	0.29	0.52	0.88	1.71	2.56
1126	汇添富多策略纯债C	0.13	0.28	0.88	1.43	1.90
1127	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1128	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.21	0.50	0.88	1.47	2.32
1129	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
1178	汇添富鑫远债	0.23	0.54	0.96	1.59	2.49
1179	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1180	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41
1181	平安合兴1年定开债	0.17	0.41	0.86	1.59	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
1213	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.14	0.34	1.01	1.69	2.60
1214	嘉合磐辉纯债A	0.13	0.37	0.88	1.59	2.60
1215	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.16	0.34	0.64	1.58	2.60
1216	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.14	0.34	0.64	1.57	2.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	华夏稳定双利债券A	2.79	5.29	9.20	16.14	35.18
1910	汇添富鑫瑞债券C	2.79	5.41	10.04	15.39	32.95
1911	嘉合磐辉纯债A	2.79	4.91	7.64	-	8.84
1912	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
1913	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	长城久稳债券A	2.61	4.91	8.26	14.21	30.50
2791	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
2792	嘉合磐辉纯债A	2.79	4.91	7.64	-	8.84
2793	嘉实稳泽纯债债券C	2.50	4.91	8.46	-	11.75
2794	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	2.88	4.91	10.37	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	国泰润利纯债债券	1.66	4.10	7.64	15.18	40.49
3621	华安双债添利债券C	1.51	4.93	7.64	7.89	82.69
3622	嘉合磐辉纯债A	2.79	4.91	7.64	-	8.84
3623	鹏华3个月中短债A	2.22	4.12	7.64	13.64	26.57
3624	平安惠澜纯债C	2.44	4.40	7.64	14.48	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	民生加银恒宁债券	3.11	5.34	10.23	-	12.22
5152	格林泓盛一年定开债券发起式	3.30	5.35	8.74	-	12.27
5153	嘉合磐辉纯债A	2.79	4.91	7.64	-	8.84
5154	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65
5155	建信宁安30天持有期中短债债券A	3.02	5.24	8.09	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	2.52	4.57	8.09	-	8.84
4852	汇添富稳航30天持有债券A	1.98	3.79	7.72	-	8.84
4853	嘉合磐辉纯债A	2.79	4.91	7.64	-	8.84
4854	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
4855	财通安益中短债债券C	2.34	4.22	6.88	-	8.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债08	90.00	10949.26	5.47%
24青信06	100.00	10404.19	5.20%
24国惠01	100.00	10175.81	5.09%
26南山K1	100.00	10108.71	5.05%
26财金01	100.00	10093.78	5.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	122101.49	61.02%
金融债券	6126.81	3.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0251	1.0247	1.0246	1.0240	1.0236
累计净值(元)	1.0861	1.0857	1.0856	1.0850	1.0846

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