嘉合磐辉纯债A(017449)_最新动态

嘉合磐辉纯债A017449JIAHE PANHUI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0217 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0747

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐辉纯债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：舒烟雨

2026-03-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.83亿元

2025-12-18 每10份派现金 0.1 元

嘉合磐辉纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.33	0.99	1.26	1.45
债券型名次	1838	2490	1794	3370	2257

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.73	0.00	-	7.62
债券型名次	4028	3388	5355	5112	5021

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	汇添富鑫弘定开债A	0.12	0.42	1.21	1.75	1.59
1837	汇添富鑫利定开债券A	0.12	0.33	0.76	1.19	1.07
1838	嘉合磐辉纯债A	0.12	0.33	0.99	1.26	1.45
1839	嘉实丰益纯债定期债券	0.12	0.38	1.05	1.63	1.52
1840	嘉实致嘉纯债债券	0.12	0.38	0.92	1.61	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.33	0.85	1.26	1.19
2489	汇添富鑫利定开债券A	0.12	0.33	0.76	1.19	1.07
2490	嘉合磐辉纯债A	0.12	0.33	0.99	1.26	1.45
2491	嘉实稳泽纯债债券A	0.15	0.33	0.86	1.58	1.42
2492	建信纯债C	0.10	0.33	0.89	1.42	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	国泰民安增益纯债债券C	0.22	0.47	0.99	0.83	1.01
1793	惠升和泰纯债A	0.18	0.46	0.99	1.52	1.42
1794	嘉合磐辉纯债A	0.12	0.33	0.99	1.26	1.45
1795	嘉合磐辉纯债C	0.13	0.34	0.99	1.42	1.63
1796	嘉实稳元纯债债券C	0.14	0.43	0.99	1.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	华泰柏瑞益享债券	0.24	0.62	1.15	1.26	1.46
3369	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.33	0.85	1.26	1.19
3370	嘉合磐辉纯债A	0.12	0.33	0.99	1.26	1.45
3371	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.08	0.31	0.76	1.26	1.19
3372	交银施罗德双轮动债券C类	0.07	0.25	0.73	1.26	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
嘉合磐辉纯债A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	华泰紫金智盈债券A	0.11	0.39	0.96	1.60	1.45
2256	汇安中债-广西信用债C	0.07	0.29	0.90	1.55	1.45
2257	嘉合磐辉纯债A	0.12	0.33	0.99	1.26	1.45
2258	建信睿享纯债债券A	0.05	0.21	0.85	1.50	1.45
2259	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.22	0.49	1.77	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	汇添富稳利60天短债D	1.58	3.65	6.89	-	8.64
4027	汇添富鑫远债	1.58	5.36	7.79	14.15	18.28
4028	嘉合磐辉纯债A	1.58	4.73	0.00	-	7.62
4029	嘉实稳华纯债债券A	1.58	2.23	4.11	9.22	31.72
4030	南方1-3年国开债C	1.58	4.73	8.06	14.06	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	创金合信恒兴中短债债券A	2.14	4.73	8.35	16.47	29.48
3387	格林泓皓纯债	-0.86	4.73	8.62	-	12.16
3388	嘉合磐辉纯债A	1.58	4.73	0.00	-	7.62
3389	南方1-3年国开债C	1.58	4.73	8.06	14.06	23.82
3390	人保鑫泽纯债A	1.73	4.73	3.43	9.21	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	汇添富鑫荣纯债C	0.48	4.95	0.00	-	7.75
5354	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5355	嘉合磐辉纯债A	1.58	4.73	0.00	-	7.62
5356	嘉合磐辉纯债C	1.87	4.91	0.00	-	7.70
5357	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.96	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	民生加银恒宁债券	1.64	6.16	9.90	-	11.17
5111	格林泓盛一年定开债券发起式	2.23	4.66	8.36	-	10.73
5112	嘉合磐辉纯债A	1.58	4.73	0.00	-	7.62
5113	嘉合磐辉纯债C	1.87	4.91	0.00	-	7.70
5114	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.46	5.07	8.23	-	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
嘉合磐辉纯债A一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	华安众盈中短债发起式C	1.57	3.23	6.26	-	7.65
5020	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.20	4.34	0.00	-	7.63
5021	嘉合磐辉纯债A	1.58	4.73	0.00	-	7.62
5022	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
5023	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.99	5.29	-	7.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出清发01	110.00	11114.63	5.60%
22附息国债08	90.00	10825.41	5.46%
24青信06	100.00	10334.56	5.21%
23广资01	100.00	10240.46	5.16%
24国惠01	100.00	10146.17	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	146859.68	74.04%
金融债券	17194.95	8.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0214	1.0211	1.0205	1.0202	1.0201
累计净值(元)	1.0744	1.0741	1.0735	1.0732	1.0731

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