资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 522.55 97.95%
银行存款和结算备付金 10.20 1.91%
其他资产 0.76 0.14%
资产总值:533.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 3.50 350.42 59.55%
牧原转债 0.25 29.49 5.01%
重银转债 0.17 21.31 3.62%
金25转债 0.10 18.22 3.10%
万凯转债 0.10 17.91 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 350.42 59.55%
可转债 172.14 29.25%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%