我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 21383.11 98.45%
银行存款和结算备付金 333.96 1.54%
其他资产 1.70 0.01%
资产总值:21718.76万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24寿光城控MTN001 20.00 2148.65 7.79%
24潍坊水务MTN002 20.00 2103.82 7.63%
24海化集团MTN001 20.00 2051.11 7.44%
24平财01 19.00 2016.40 7.31%
24潍坊投资MTN004 20.00 2010.36 7.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3798.75 13.78%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%