资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6561.78 98.45%
银行存款和结算备付金 101.25 1.52%
其他资产 1.97 0.03%
资产总值:6665.00万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.00 902.92 13.57%
众和转债 2.50 362.40 5.45%
广核转债 2.50 348.88 5.25%
兴发转债 2.40 348.95 5.25%
亿纬转债 2.00 331.04 4.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 5556.60 83.54%
国家债券 902.92 13.57%
企业债 102.25 1.54%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%