资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 492.93 75.81%
银行存款和结算备付金 156.25 24.03%
其他资产 1.05 0.16%
资产总值:650.24万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 4.00 402.59 67.82%
牧原转债 0.15 17.60 2.97%
恒逸转2 0.10 14.46 2.44%
重银转债 0.10 12.46 2.10%
和邦转债 0.06 8.51 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 402.59 67.82%
可转债 90.34 15.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%