资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6697.85 96.96%
银行存款和结算备付金 207.94 3.01%
其他资产 2.36 0.03%
资产总值:6908.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 56.50 5692.67 82.50%
26国债01 9.00 902.38 13.08%
23晋中01 1.00 102.80 1.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6595.04 95.58%
企业债 102.80 1.49%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%