财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
165.01 |
182.33 |
474.40 |
-184.05 |
543.86 |
| 本期利润(万元) |
223.42 |
248.36 |
220.19 |
-129.79 |
344.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
-0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
1.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
127.61 |
0.00 |
1295.43 |
0.00 |
1527.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
593.58 |
6899.83 |
6651.47 |
7473.26 |
7603.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.36 |
1.31 |
1.31 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
3.91 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
87.36 |
0.00 |
80.31 |
0.00 |
83.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
88.61 |
43.82 |
394.50 |
464.96 |
268.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
492.93 |
6561.78 |
6999.51 |
21114.35 |
18185.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
492.93 |
6561.78 |
6999.51 |
18918.53 |
15304.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.76 |
1.77 |
4.85 |
6.90 |
5.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.59 |
1.62 |
2.30 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
650.24 |
6665.00 |
7617.24 |
27457.42 |
27481.40 |
| 负债合计(万元) |
56.66 |
13.53 |
14.19 |
23.47 |
18.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
593.58 |
6651.47 |
7603.05 |
27433.94 |
27462.90 |
| 未分配利润(万元) |
156.67 |
1563.96 |
1878.99 |
6537.93 |
6217.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.77 |
30.88 |
28.97 |
50.71 |
27.26 |
| 投资收益(万元) |
181.72 |
531.63 |
575.34 |
1113.23 |
443.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
58.40 |
-254.21 |
-199.17 |
115.74 |
326.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
242.89 |
308.30 |
405.15 |
1279.68 |
797.58 |
| 管理人报酬(万元) |
9.29 |
50.26 |
39.06 |
73.88 |
32.32 |
| 托管费(万元) |
3.10 |
16.75 |
13.02 |
24.63 |
10.77 |
| 其它费用(万元) |
6.98 |
14.72 |
7.31 |
14.72 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
19.47 |
88.11 |
60.45 |
117.37 |
54.38 |
| 利润总额(万元) |
223.42 |
220.19 |
344.69 |
1162.31 |
743.20 |
| 净利润(万元) |
223.42 |
220.19 |
344.69 |
1162.31 |
743.20 |
