我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
255.81 |
416.86 |
176.81 |
345.45 |
50.96 |
| 本期利润(万元) |
112.88 |
743.20 |
299.23 |
424.85 |
23.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4253.57 |
0.00 |
2957.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27575.78 |
27462.90 |
21322.04 |
21022.81 |
8976.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.27 |
0.00 |
72.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
268.86 |
222.34 |
94.97 |
14.04 |
19.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
18185.04 |
17629.77 |
6933.99 |
8141.39 |
4246.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
15304.93 |
14803.50 |
6933.99 |
8141.39 |
4246.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.78 |
7.14 |
4.03 |
4.01 |
2.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
1.28 |
0.67 |
0.67 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
27481.40 |
21048.57 |
12086.42 |
13837.69 |
7258.92 |
| 负债合计(万元) |
18.50 |
25.76 |
3133.41 |
4646.83 |
2067.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
27462.90 |
21022.81 |
8953.01 |
9190.86 |
5191.68 |
| 未分配利润(万元) |
6217.28 |
4195.50 |
1689.35 |
1517.00 |
756.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.26 |
152.79 |
112.11 |
209.06 |
103.89 |
| 投资收益(万元) |
443.98 |
321.36 |
209.47 |
154.76 |
73.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
326.34 |
79.40 |
15.27 |
-7.82 |
-0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
797.58 |
553.57 |
336.86 |
356.02 |
177.75 |
| 管理人报酬(万元) |
32.32 |
56.91 |
27.19 |
32.17 |
14.97 |
| 托管费(万元) |
10.77 |
9.57 |
4.53 |
6.12 |
3.25 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
9.79 |
11.72 |
5.83 |
| 费用合计(万元) |
54.38 |
128.72 |
74.26 |
97.39 |
48.84 |
| 利润总额(万元) |
743.20 |
424.85 |
262.60 |
258.63 |
128.91 |
| 净利润(万元) |
743.20 |
424.85 |
262.60 |
258.63 |
128.91 |
