资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 515.06 98.46%
银行存款和结算备付金 7.93 1.52%
其他资产 0.12 0.02%
资产总值:523.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.10 312.34 60.19%
26国债01 1.00 100.26 19.32%
23晋中01 0.50 51.40 9.91%
23财金04 0.50 51.05 9.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 412.61 79.52%
企业债 102.45 19.74%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%