资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 279.38 97.27%
银行存款和结算备付金 3.56 1.24%
其他资产 4.27 1.49%
资产总值:287.21万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债06 0.50 50.56 17.20%
25国债05 0.50 50.45 17.16%
25国债12 0.20 20.07 6.83%
上银转债 0.12 14.72 5.01%
重银转债 0.12 14.61 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 158.30 53.85%
国家债券 121.08 41.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%