资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 523.26 97.74%
银行存款和结算备付金 11.65 2.18%
其他资产 0.43 0.08%
资产总值:535.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 4.20 421.36 80.33%
23晋中01 0.50 51.12 9.75%
23财金04 0.50 50.77 9.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 421.36 80.33%
企业债 101.89 19.42%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%