财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.64 |
-1.99 |
-120.84 |
-206.91 |
81.19 |
| 本期利润(万元) |
-2.67 |
-1.97 |
-285.04 |
-202.33 |
-82.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.58 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17.36 |
0.00 |
45.09 |
0.00 |
2138.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
213.51 |
518.90 |
524.55 |
293.98 |
23617.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.21 |
1.22 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.57 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.35 |
| 累计净值增长率(%) |
24.35 |
0.00 |
25.07 |
0.00 |
25.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.86 |
9.73 |
274.83 |
61.72 |
409.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
191.08 |
523.26 |
20160.28 |
22562.05 |
19721.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
191.08 |
523.26 |
20160.28 |
21205.20 |
16949.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.23 |
11.65 |
12.03 |
11.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.04 |
1.94 |
2.00 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
215.18 |
535.34 |
23644.74 |
23764.50 |
23579.16 |
| 负债合计(万元) |
1.67 |
10.79 |
27.19 |
34.98 |
30.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
213.51 |
524.55 |
23617.55 |
23729.52 |
23548.59 |
| 未分配利润(万元) |
37.30 |
94.08 |
4225.98 |
4313.65 |
4045.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
30.00 |
23.86 |
90.72 |
41.68 |
| 投资收益(万元) |
4.23 |
18.40 |
183.13 |
961.22 |
570.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.03 |
-164.20 |
-163.61 |
20.74 |
45.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
4.39 |
-115.79 |
43.38 |
1072.74 |
656.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1.38 |
93.75 |
70.35 |
140.62 |
69.41 |
| 托管费(万元) |
0.23 |
15.63 |
11.72 |
23.44 |
11.57 |
| 其它费用(万元) |
4.75 |
12.72 |
8.31 |
16.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
7.06 |
169.24 |
125.80 |
271.01 |
141.49 |
| 利润总额(万元) |
-2.67 |
-285.04 |
-82.43 |
801.74 |
515.51 |
| 净利润(万元) |
-2.67 |
-285.04 |
-82.43 |
801.74 |
515.51 |
