资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15.35 10.63%
债券 120.66 83.54%
银行存款和结算备付金 8.41 5.82%
其他资产 0.02 0.01%
资产总值:144.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.70 70.53 49.39%
25国债11 0.30 29.94 20.97%
25国债13 0.20 20.19 14.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.66 84.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.02 4.19 2.93%
震有科技 688418 0.04 1.66 1.16%
世运电路 603920 0.03 1.49 1.04%
中航重机 600765 0.09 1.47 1.03%
九丰能源 605090 0.03 1.16 0.81%
长盈精密 300115 0.03 0.94 0.66%
抚顺特钢 600399 0.15 0.90 0.63%
富满微 300671 0.02 0.74 0.52%
钧达股份 002865 0.01 0.72 0.50%
信维通信 300136 0.01 0.65 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 9.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.76%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 0.20 4.21 2.56%
中信银行 601998 0.50 3.85 2.34%
用友网络 600588 0.20 2.65 1.61%
爱旭股份 600732 0.15 2.01 1.22%
四方精创 300468 0.05 1.94 1.18%
软通动力 301236 0.04 1.90 1.15%
学大教育 000526 0.04 1.57 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.95%
制造业 0.00 1.22%
教育 0.00 0.95%