我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
-14.98 |
-15.96 |
244.60 |
280.30 |
| 本期利润(万元) |
-1.07 |
-22.22 |
-23.35 |
1056.00 |
257.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.04 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.74 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14.05 |
0.00 |
375.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
192.16 |
276.99 |
432.66 |
2111.98 |
15316.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.44 |
1.44 |
1.44 |
1.33 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.49 |
0.00 |
33.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2572.81 |
64.24 |
66.80 |
229.67 |
153.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
62717.76 |
2047.29 |
22500.03 |
58658.43 |
56491.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
179.79 |
4271.24 |
9214.09 |
9853.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
62717.76 |
1867.50 |
18228.79 |
49444.33 |
46637.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.61 |
4.11 |
8.50 |
21.47 |
20.90 |
| 应付托管费(万元) |
7.52 |
0.82 |
1.70 |
4.29 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
78240.84 |
2429.24 |
22922.12 |
59543.85 |
58644.42 |
| 负债合计(万元) |
2072.75 |
199.82 |
1534.39 |
15975.95 |
6671.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
76168.09 |
2229.42 |
21387.73 |
43567.90 |
51972.93 |
| 未分配利润(万元) |
21528.73 |
550.23 |
5618.55 |
10523.56 |
13136.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.05 |
6.66 |
4.38 |
8.63 |
3.97 |
| 投资收益(万元) |
291.20 |
498.60 |
744.01 |
1859.69 |
1261.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.13 |
826.99 |
713.75 |
-2029.17 |
-869.39 |
| 其它收入(万元) |
12.02 |
0.61 |
0.20 |
0.09 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
424.40 |
1332.85 |
1462.34 |
-160.76 |
396.16 |
| 管理人报酬(万元) |
57.41 |
137.18 |
97.22 |
253.24 |
124.85 |
| 托管费(万元) |
11.48 |
27.44 |
19.44 |
54.44 |
28.77 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
135.70 |
287.47 |
204.65 |
455.45 |
221.19 |
| 利润总额(万元) |
288.70 |
1045.38 |
1257.69 |
-616.22 |
174.97 |
| 净利润(万元) |
288.70 |
1045.38 |
1257.69 |
-616.22 |
174.97 |
