资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18.13 10.91%
债券 140.66 84.63%
银行存款和结算备付金 7.38 4.44%
其他资产 0.04 0.02%
资产总值:166.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.61 36.86%
25国债13 0.30 30.18 18.36%
25国债11 0.30 29.65 18.04%
25国债01 0.20 20.22 12.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 140.66 85.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银行 601166 0.20 4.21 2.56%
中信银行 601998 0.50 3.85 2.34%
用友网络 600588 0.20 2.65 1.61%
爱旭股份 600732 0.15 2.01 1.22%
四方精创 300468 0.05 1.94 1.18%
软通动力 301236 0.04 1.90 1.15%
学大教育 000526 0.04 1.57 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.95%
制造业 0.00 1.22%
教育 0.00 0.95%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
用友网络 600588 0.20 3.12 1.54%
兴业银行 601166 0.15 2.98 1.47%
爱旭股份 600732 0.15 2.48 1.22%
国电南瑞 600406 0.10 2.30 1.13%
软通动力 301236 0.04 2.21 1.09%
中信银行 601998 0.30 2.16 1.07%
四方精创 300468 0.05 1.90 0.94%
学大教育 000526 0.04 1.79 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.70%
金融业 0.00 2.54%
制造业 0.00 1.22%
教育 0.00 0.88%