资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18.80 11.20%
债券 131.14 78.14%
银行存款和结算备付金 17.45 10.40%
其他资产 0.45 0.27%
资产总值:167.84万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.60 60.63 37.12%
26国债01 0.60 60.39 36.97%
25国债13 0.10 10.13 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 131.14 80.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏景科技 301396 0.01 3.32 2.03%
协创数据 300857 0.01 2.72 1.66%
富满微 300671 0.02 1.72 1.05%
烽火通信 600498 0.02 1.47 0.90%
世运电路 603920 0.03 1.44 0.88%
长盈精密 300115 0.05 1.40 0.86%
立讯精密 002475 0.02 1.41 0.86%
潍柴动力 000338 0.05 1.36 0.83%
信维通信 300136 0.01 1.19 0.73%
亨通光电 600487 0.01 1.09 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协创数据 300857 0.02 4.19 2.93%
震有科技 688418 0.04 1.66 1.16%
世运电路 603920 0.03 1.49 1.04%
中航重机 600765 0.09 1.47 1.03%
九丰能源 605090 0.03 1.16 0.81%
长盈精密 300115 0.03 0.94 0.66%
抚顺特钢 600399 0.15 0.90 0.63%
富满微 300671 0.02 0.74 0.52%
钧达股份 002865 0.01 0.72 0.50%
信维通信 300136 0.01 0.65 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 9.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.76%