资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14.55 11.01%
债券 111.11 84.07%
银行存款和结算备付金 6.04 4.57%
其他资产 0.46 0.35%
资产总值:132.16万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.50 50.67 39.19%
26国债01 0.50 50.43 39.01%
26国债14 0.10 10.01 7.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.11 85.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.06 2.97 2.29%
TCL中环 002129 0.30 2.76 2.13%
通威股份 600438 0.20 2.30 1.78%
江丰电子 300666 0.01 2.23 1.72%
协创数据 300857 0.01 2.01 1.55%
潍柴动力 000338 0.05 1.25 0.97%
信维通信 300136 0.02 1.02 0.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 11.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏景科技 301396 0.01 3.32 2.03%
协创数据 300857 0.01 2.72 1.66%
富满微 300671 0.02 1.72 1.05%
烽火通信 600498 0.02 1.47 0.90%
世运电路 603920 0.03 1.44 0.88%
长盈精密 300115 0.05 1.40 0.86%
立讯精密 002475 0.02 1.41 0.86%
潍柴动力 000338 0.05 1.36 0.83%
信维通信 300136 0.01 1.19 0.73%
亨通光电 600487 0.01 1.09 0.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.08%