财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.45 |
-1.13 |
3.18 |
2.70 |
0.25 |
| 本期利润(万元) |
3.01 |
-0.12 |
1.59 |
1.76 |
0.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.19 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.40 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
3.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69.27 |
65.18 |
70.75 |
86.19 |
67.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.47 |
1.47 |
1.47 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
4.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.73 |
| 累计净值增长率(%) |
53.74 |
0.00 |
46.98 |
0.00 |
44.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.34 |
7.38 |
8.54 |
27.13 |
2572.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
149.94 |
158.80 |
134.31 |
197.28 |
62717.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
18.80 |
18.13 |
13.60 |
13.92 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
131.14 |
140.66 |
120.71 |
183.36 |
62717.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.08 |
37.61 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
7.52 |
| 资产总计(万元) |
167.84 |
166.21 |
143.11 |
230.35 |
78240.84 |
| 负债合计(万元) |
4.49 |
1.81 |
0.72 |
13.18 |
2072.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
163.35 |
164.41 |
142.38 |
217.17 |
76168.09 |
| 未分配利润(万元) |
59.86 |
55.28 |
45.81 |
67.89 |
21528.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.02 |
0.11 |
0.07 |
32.46 |
28.05 |
| 投资收益(万元) |
1.18 |
8.82 |
2.79 |
361.76 |
291.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6.17 |
-3.33 |
-0.16 |
15.05 |
93.13 |
| 其它收入(万元) |
0.08 |
0.84 |
0.17 |
13.77 |
12.02 |
| 收入合计(万元) |
7.44 |
6.43 |
2.87 |
423.03 |
424.40 |
| 管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.92 |
0.38 |
61.97 |
57.41 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.18 |
0.08 |
12.39 |
11.48 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.93 |
1.54 |
16.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
0.64 |
2.48 |
2.19 |
151.26 |
135.70 |
| 利润总额(万元) |
6.81 |
3.96 |
0.69 |
271.77 |
288.70 |
| 净利润(万元) |
6.81 |
3.96 |
0.69 |
271.77 |
288.70 |
