我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
770.21 |
1183.03 |
526.88 |
2432.21 |
645.82 |
| 本期利润(万元) |
-4.31 |
1663.06 |
741.24 |
3007.68 |
484.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4184.20 |
0.00 |
2598.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
75481.75 |
79911.65 |
70200.47 |
69324.57 |
65979.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.64 |
0.00 |
36.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
183.39 |
106.20 |
148.95 |
115.93 |
156.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
75810.53 |
56995.19 |
55196.51 |
75407.54 |
58476.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
75810.53 |
56995.19 |
55196.51 |
75407.54 |
58476.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.61 |
17.31 |
16.57 |
17.60 |
15.97 |
| 应付托管费(万元) |
6.54 |
5.77 |
5.52 |
5.87 |
5.32 |
| 资产总计(万元) |
80056.02 |
70410.37 |
80023.45 |
81598.55 |
66258.50 |
| 负债合计(万元) |
144.37 |
1085.80 |
12193.90 |
13526.98 |
711.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
79911.65 |
69324.57 |
67829.55 |
68071.57 |
65547.20 |
| 未分配利润(万元) |
6254.83 |
3979.27 |
2596.87 |
9191.57 |
8326.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
95.70 |
663.49 |
264.63 |
336.73 |
136.91 |
| 投资收益(万元) |
1248.33 |
2244.43 |
1158.43 |
2665.02 |
1340.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
480.03 |
575.47 |
437.23 |
-55.96 |
657.43 |
| 其它收入(万元) |
0.86 |
1.71 |
0.99 |
4.86 |
0.53 |
| 收入合计(万元) |
1824.93 |
3485.10 |
1861.28 |
2950.64 |
2135.70 |
| 管理人报酬(万元) |
110.84 |
201.68 |
100.30 |
198.51 |
87.73 |
| 托管费(万元) |
36.95 |
67.23 |
33.43 |
66.17 |
29.24 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
21.01 |
10.48 |
19.22 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
161.87 |
477.42 |
203.61 |
422.71 |
209.97 |
| 利润总额(万元) |
1663.06 |
3007.68 |
1657.67 |
2527.93 |
1925.73 |
| 净利润(万元) |
1663.06 |
3007.68 |
1657.67 |
2527.93 |
1925.73 |
