江信洪福(003424)_最新动态

江信洪福003424JIANG XIN HONGFU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.057 0.000(0.05%)

累计净值：1.361

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

江信洪福增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：马超然

2024-08-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：7.55亿元

2023-05-25 每10份派现金 0.7 元

江信洪福基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.16	1.16	2.82
债券型名次	2381	2413	4679	3239	3283

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	7.42	12.76	22.60	40.40
债券型名次	2836	1476	350	369	674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
江信洪福一周收益在同类基金中排列第 2381 位，高于同类基金平均水平
2379	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.26	0.42	1.16	2.60
2380	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.06	0.24	0.38	1.06	2.43
2381	江信洪福	0.06	0.26	0.16	1.16	2.82
2382	交银稳益短债债券C	0.06	0.09	-0.14	0.53	1.94
2383	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.25	0.27	1.10	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
江信洪福一周收益在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平
2411	建信睿怡纯债A	0.04	0.26	0.72	1.41	2.03
2412	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.26	0.42	1.16	2.60
2413	江信洪福	0.06	0.26	0.16	1.16	2.82
2414	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.26	0.56	1.48	3.15
2415	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.26	-1.52	-0.24	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
江信洪福一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	汇添富稳航30天持有债券C	0.03	0.14	0.16	0.76	2.56
4678	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	-0.01	0.04	0.16	0.31	1.05
4679	江信洪福	0.06	0.26	0.16	1.16	2.82
4680	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.22	0.16	0.89	2.62
4681	民生加银嘉益债券	0.08	0.25	0.16	1.25	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
江信洪福一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	建信荣禧一年定期开放债券	0.09	0.29	0.64	1.16	1.99
3238	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.26	0.42	1.16	2.60
3239	江信洪福	0.06	0.26	0.16	1.16	2.82
3240	鹏华3个月中短债C	0.03	0.19	0.44	1.16	2.65
3241	融通增强收益债券A	0.26	-0.49	0.62	1.16	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
江信洪福一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	华夏鼎润债券A	0.06	0.20	-0.05	0.85	2.82
3282	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.03	0.25	0.65	1.60	2.82
3283	江信洪福	0.06	0.26	0.16	1.16	2.82
3284	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.29	0.76	2.15	2.82
3285	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
江信洪福一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	国投瑞银双债债券C	3.56	5.04	5.82	20.28	98.11
2835	汇添富稳航30天持有债券A	3.56	0.00	0.00	-	5.07
2836	江信洪福	3.56	7.42	12.76	22.60	40.40
2837	南方纯元C	3.56	5.71	8.09	14.08	26.72
2838	南方通利C	3.56	6.01	5.72	12.97	59.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
江信洪福一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	富国信用债债券D	4.05	7.42	10.48	19.24	29.07
1475	国联安恒利63个月定开债券C	3.57	7.42	11.82	20.23	20.33
1476	江信洪福	3.56	7.42	12.76	22.60	40.40
1477	金元顺安沣泰定开债发起式	4.18	7.42	11.09	18.60	29.82
1478	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
江信洪福一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	中邮淳享66个月定期开放债券	4.16	8.30	12.77	-	16.11
349	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.12	8.27	12.76	-	18.11
350	江信洪福	3.56	7.42	12.76	22.60	40.40
351	鹏华锦润86个月定开债券	4.15	8.31	12.76	-	18.29
352	博时双季享持有期债券A	4.59	9.33	12.74	-	15.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
江信洪福一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	博时聚盈纯债债券	3.84	8.42	12.50	22.61	39.20
368	汇添富双鑫添利债券C	5.17	5.66	6.42	22.61	39.07
369	江信洪福	3.56	7.42	12.76	22.60	40.40
370	融通通福债券C	2.28	3.08	4.57	22.60	36.57
371	广发集利一年定期开放债券A	5.96	10.35	13.30	22.54	93.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
江信洪福一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	泓德裕康债券A	3.77	2.14	-1.61	19.22	40.44
673	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	5.42	10.01	14.99	23.88	40.42
674	江信洪福	3.56	7.42	12.76	22.60	40.40
675	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.22	8.96	12.97	21.55	40.37
676	建信双债增强C	1.93	3.92	4.73	16.89	40.25

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21平安银行二级	50.00	5300.33	7.02%
21渤海银行二级	50.00	5275.38	6.99%
19华兴银行二级	50.00	5234.33	6.93%
23浙商银行二级资本债01	50.00	5232.92	6.93%
23国债24	50.00	5110.44	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44278.29	58.66%
企业债	7079.90	9.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
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标题：江信洪福2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-19]
标题：江信洪福招募说明书更新(2024年第2号)

（财务数据未经审计）目录第一部分绪言............................................................................

查看全文[05-20]
标题：江信洪福基金产品资料概要更新(2024年第2次)

江信洪福纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年第2次）编制日期：2024年05月10日送出日期：2024年05月20日本概要提供...

查看全文[05-20]
05-11江信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19江信洪福纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-29江信洪福2023年年度报告
01-19江信洪福纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360

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