我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 715642.42 99.25%
银行存款和结算备付金 5417.90 0.75%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:721060.32万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 720.00 72930.58 11.80%
22农发02 650.00 67401.41 10.90%
24国开08 600.00 59975.84 9.70%
22进出05 550.00 56940.69 9.21%
24农发03 450.00 45818.58 7.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 672630.66 108.80%
国家债券 43011.77 6.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%