交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)_最新动态

交银裕景纯债一年定期开放债券013419BOCOM SCHROEDER YUJING PURE DEBT ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

交银裕景纯债一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张顺晨

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.82亿元

2023-09-19 每10份派现金 0.1 元

交银裕景纯债一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60
债券型名次	3667	2613	1572	1237	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	6.78	9.93	-	10.51
债券型名次	1512	2191	1572	3944	3544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	交银稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.36	0.84	2.15
3666	交银稳鑫短债债券A	0.04	0.22	0.36	0.94	2.28
3667	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60
3668	交银裕泰两年定期开放债券	0.04	0.35	0.78	1.30	2.03
3669	交银中债1-3年农发债指数A	0.04	0.22	0.69	1.53	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.25	0.45	1.09	2.37
2612	交银施罗德裕惠纯债债券	0.04	0.25	0.63	1.65	3.33
2613	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60
2614	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.25	0.27	1.10	2.99
2615	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1571	嘉实致盈债券	0.03	0.26	0.81	2.25	4.60
1572	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60
1573	上银政策性金融债债券	0.07	0.28	0.81	4.35	7.26
1574	西部利得沣享债券C	0.03	0.26	0.81	1.85	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.21	0.41	1.79	4.01
1236	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.03	0.28	0.73	1.79	3.65
1237	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60
1238	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.32	0.69	1.79	3.58
1239	南方贺元利率债A	0.05	0.32	0.75	1.79	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	惠升和怡一年定开债券	0.05	0.29	0.80	1.76	3.60
1792	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.03	0.27	0.75	1.78	3.60
1793	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.04	0.25	0.81	1.79	3.60
1794	鹏华丰登债券	0.07	0.34	0.84	1.85	3.60
1795	前海联合泰瑞纯债C	0.06	0.41	0.73	1.27	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	华宸稳健债券C	4.35	7.91	11.05	17.46	22.36
1511	交银可转债债券A	4.35	1.80	-10.07	34.14	36.59
1512	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51
1513	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.35	8.18	10.63	15.71	57.34
1514	诺安鑫享定开发起式债券	4.35	6.88	9.95	17.20	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51
2190	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	3.01	6.78	10.00	-	11.36
2191	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51
2192	鹏扬淳享债券C	4.40	6.78	10.67	17.38	21.34
2193	上银慧永利中短期债券C	3.12	6.78	9.46	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72
1571	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	4.30	6.89	9.93	-	14.16
1572	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51
1573	平安惠金定开债A	2.59	12.37	9.93	16.47	32.53
1574	平安惠澜纯债A	3.83	6.56	9.93	-	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.84	4.39	6.99	-	7.81
3943	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.59	3.86	6.18	-	6.96
3944	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51
3945	宝盈安盛中短债债券A	2.71	3.97	0.00	-	4.83
3946	宝盈安盛中短债债券C	2.36	2.81	0.00	-	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	工银1-3年国开债指数E	3.82	6.37	9.07	-	10.51
3543	华润元大稳健债券C	4.43	3.94	3.35	7.44	10.51
3544	交银裕景纯债一年定期开放债券	4.35	6.78	9.93	-	10.51
3545	新华利率债C	3.50	5.61	8.10	-	10.49
3546	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.88	6.47	9.77	-	10.49

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	720.00	72930.58	11.80%
22农发02	650.00	67401.41	10.90%
24国开08	600.00	59975.84	9.70%
22进出05	550.00	56940.69	9.21%
24农发03	450.00	45818.58	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	672630.66	108.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.029	1.030	1.030
累计净值(元)	1.101	1.102	1.101	1.102	1.102

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