交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)_最新动态

交银裕景纯债一年定期开放债券013419BOCOM SCHROEDER YUJING PURE DEBT ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0212 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1352

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

交银裕景纯债一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-10-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.32亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银裕景纯债一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.06	1.84	1.24	1.18
债券型名次	97	292	132	1333	3189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	7.01	10.06	-	14.15
债券型名次	3285	1615	2037	3975	3416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	东方永悦18个月定开债券C	0.16	0.18	0.37	-0.05	0.87
96	光大保德信安祺债券C	0.16	0.54	0.50	4.18	6.73
97	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.16	1.06	1.84	1.24	1.18
98	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
99	银河增利债券A	0.16	1.16	-0.79	4.15	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
291	富国稳健添利债券C	-0.38	1.06	-1.51	4.14	8.81
292	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.16	1.06	1.84	1.24	1.18
293	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.04	1.06	0.64	6.01	8.03
294	西部利得稳健双利债券C	-0.12	1.06	-1.60	6.83	14.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	华商信用增强债券A	-0.32	2.09	1.86	11.18	22.61
131	广发集汇债券A	-0.09	2.33	1.85	5.25	5.63
132	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.16	1.06	1.84	1.24	1.18
133	天弘多元增利债券A	-0.10	-0.02	1.84	4.55	6.57
134	中信保诚惠泽	0.21	0.51	1.84	2.90	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.22	0.37	-0.88	1.24	3.49
1332	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
1333	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.16	1.06	1.84	1.24	1.18
1334	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1335	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.52	1.23	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.57	1.18
3188	江信添福C	-0.03	0.09	0.35	0.42	1.18
3189	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.16	1.06	1.84	1.24	1.18
3190	金鹰添润定期开放债券	-0.02	0.08	0.68	0.40	1.18
3191	路博迈护航一年持有债券A	0.03	0.49	-0.39	1.37	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.18	3.54	6.16	-	8.79
3284	江信添福C	1.18	3.65	6.67	16.95	28.25
3285	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15
3286	金鹰添润定期开放债券	1.18	6.63	11.63	21.08	39.80
3287	路博迈护航一年持有债券A	1.18	4.02	0.00	-	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	华夏恒融债券	1.70	7.01	10.77	19.31	40.42
1614	汇安裕华纯债定期开放	0.77	7.01	12.18	19.50	35.80
1615	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15
1616	摩根强化回报债券A	2.69	7.01	6.38	10.90	73.80
1617	新华鼎利债券A	2.35	7.01	10.42	16.18	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2037 位，高于同类基金平均水平
2035	广发汇宜一年定期开放债券	0.50	6.97	10.06	-	14.22
2036	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.07	6.65	10.06	-	9.89
2037	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15
2038	鹏华永平6个月定开债券	0.82	6.73	10.06	-	10.14
2039	平安季开鑫定开债A	1.38	4.60	10.06	24.23	29.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.42	6.81	10.17	-	13.30
3974	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.16	6.27	9.35	-	12.09
3975	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15
3976	宝盈安盛中短债债券A	0.84	3.67	5.84	-	6.85
3977	宝盈安盛中短债债券C	0.54	2.76	4.10	-	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	长信稳惠债券A	0.64	5.86	9.79	-	14.16
3415	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3416	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15
3417	中银恒悦180天持有期债券A	3.21	9.17	12.74	-	14.15
3418	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.21	14.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	400.00	41257.04	15.10%
23进出05	330.00	34489.47	12.62%
25国开08	280.00	27813.55	10.18%
22农发02	250.00	25777.88	9.43%
24进出03	240.00	24356.92	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316763.67	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0208	1.0205	1.0196	1.0192	1.0189
累计净值(元)	1.1348	1.1345	1.1336	1.1332	1.1329

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