交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)_最新动态

交银裕景纯债一年定期开放债券013419BOCOM SCHROEDER YUJING PURE DEBT ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0216 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1356

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

交银裕景纯债一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-10-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.32亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银裕景纯债一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
债券型名次	3844	1084	514	1360	3218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	7.09	10.21	-	14.19
债券型名次	2820	1638	1954	3974	3450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.53	0.90	0.06
3843	交银稳益短债债券C	0.02	0.11	0.45	0.59	0.04
3844	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
3845	交银裕利纯债债券C	0.02	0.17	0.45	0.61	0.05
3846	金信民达纯债C	0.02	0.13	0.34	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	招商安嘉债券	0.12	0.67	0.36	2.15	0.66
1083	中加颐信纯债债券C	0.01	0.67	0.98	0.67	0.02
1084	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
1085	南方泽元	0.03	0.66	1.22	0.28	-0.09
1086	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.23	0.66	0.47	1.13	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	汇添富6月红定期开放债券A	-0.04	1.34	1.84	6.91	0.79
513	嘉实信用债券C	0.16	1.01	1.84	1.88	0.65
514	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
515	华富安盈一年持有期债券C	0.43	2.17	1.83	5.57	1.94
516	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.48	3.20	1.83	8.57	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	广发增强债券A	0.06	0.53	0.83	1.35	0.29
1359	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.04	0.15	0.47	1.35	0.04
1360	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
1361	前海开源瑞和债券A	0.11	0.59	1.07	1.35	0.35
1362	中欧安财债券	0.36	0.80	0.99	1.35	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	交银稳鑫短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.65	0.04
3217	交银稳鑫短债债券D	0.01	0.12	0.34	0.64	0.04
3218	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
3219	交银裕泰两年定期开放债券	0.01	0.14	0.85	1.43	0.04
3220	金信民旺债券C	0.07	0.10	0.60	2.03	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.37	3.52	6.12	-	6.61
2819	建信睿阳一年定期开放债券	1.37	5.79	8.90	15.86	19.51
2820	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
2821	摩根丰瑞债券C	1.37	6.76	9.72	15.44	30.30
2822	农银金益债券	1.37	7.80	11.95	20.25	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	蜂巢丰华债券A	0.63	7.09	10.39	-	14.48
1637	嘉实稳荣债券	1.33	7.09	13.56	22.59	45.52
1638	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1639	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.93	7.09	10.96	19.35	20.71
1640	南方崇元纯债债券A	0.82	7.09	15.08	-	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	富国绿色纯债一年定开债券	1.35	6.52	10.21	17.65	37.57
1953	华富收益增强债券A	6.14	11.36	10.21	18.79	226.04
1954	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
1955	申万菱信安泰丰利债券A	1.82	7.38	10.21	17.20	24.95
1956	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.67	6.30	10.21	19.20	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3974 位，低于同类基金平均水平
3972	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	4.32	7.91	10.49	-	14.14
3973	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.05	7.37	9.66	-	12.91
3974	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3975	宝盈安盛中短债债券A	1.04	3.65	5.86	-	6.88
3976	宝盈安盛中短债债券C	0.58	2.76	4.13	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.98	9.32	12.66	-	14.19
3449	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.20	6.36	10.80	-	14.19
3450	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3451	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.18	4.55	7.87	-	14.18
3452	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.82	6.84	0.00	-	14.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	400.00	41257.04	15.10%
23进出05	330.00	34489.47	12.62%
25国开08	280.00	27813.55	10.18%
22农发02	250.00	25777.88	9.43%
24进出03	240.00	24356.92	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316763.67	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	1.0213
累计净值(元)	1.1354	1.1354	1.1353	1.1353	1.1353

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