交银裕景纯债一年定期开放债券(013419)_最新动态

交银裕景纯债一年定期开放债券013419BOCOM SCHROEDER YUJING PURE DEBT ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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最新净值：1.0149 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1289

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

交银裕景纯债一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张顺晨

2025-10-28 每10份派现金 0.4 元

基金规模：27.32亿元

2024-09-23 每10份派现金 0.2 元

交银裕景纯债一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.92	1.22	0.73	0.56
债券型名次	340	58	247	1974	4178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	7.09	10.00	-	13.44
债券型名次	3394	1884	2142	3971	3518

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.21	-0.92	-0.52	-1.10	-1.16
339	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.21	-0.93	-0.54	-1.14	-1.25
340	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.21	0.92	1.22	0.73	0.56
341	南方7-10年国开债A	0.21	-0.26	0.63	-0.94	-0.16
342	尚正臻利债券A	0.21	-0.11	0.63	0.27	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
57	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	0.11	0.92	1.27	1.17	1.27
58	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.21	0.92	1.22	0.73	0.56
59	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
60	鹏华稳健增利债券A	0.35	0.91	0.20	0.31	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.02	-0.35	1.23	4.09	5.41
246	工银月月薪定期支付债券C	0.00	0.16	1.22	3.66	3.49
247	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.21	0.92	1.22	0.73	0.56
248	南方振元债券发起A	-0.11	-0.37	1.22	5.52	6.62
249	新华安享惠金定期债券A	0.10	-0.22	1.22	2.23	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50
1973	建信鑫享短债债券F	0.03	0.06	0.43	0.73	1.67
1974	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.21	0.92	1.22	0.73	0.56
1975	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	0.03	0.26	0.73	1.91
1976	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.06	0.38	0.73	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
交银裕景纯债一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	国投瑞银顺成3个月定开债	0.01	-0.13	0.68	0.79	0.56
4177	汇添富鑫利定开债券A	0.04	0.05	0.37	0.56	0.56
4178	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.21	0.92	1.22	0.73	0.56
4179	南华瑞扬纯债A	0.04	-0.01	0.49	0.22	0.56
4180	平安惠涌纯债	0.11	-0.04	0.45	0.04	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	建信睿和纯债定期开放债券	1.38	5.94	10.12	18.59	36.22
3393	交银稳安90天持有期债券C	1.38	4.80	0.00	-	7.04
3394	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.38	7.09	10.00	-	13.44
3395	交银裕利纯债债券A	1.38	3.92	6.42	12.14	29.83
3396	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.38	6.97	0.00	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	恒生前海恒悦纯债C	1.24	7.09	10.49	-	9.22
1883	汇添富丰润中短债A	1.71	7.09	10.07	16.88	23.70
1884	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.38	7.09	10.00	-	13.44
1885	鹏华丰润债券(LOF)	2.29	7.09	9.21	14.56	99.18
1886	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.09	7.09	11.15	20.31	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2142 位，高于同类基金平均水平
2140	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.83	5.08	10.00	-	14.07
2141	国金惠远纯债A	1.78	7.20	10.00	16.12	15.56
2142	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.38	7.09	10.00	-	13.44
2143	农银彭博利率债指数	1.84	6.71	10.00	17.38	19.88
2144	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.89	4.65	10.00	-	14.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.13	6.52	9.50	-	12.68
3970	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	2.88	5.99	8.68	-	11.49
3971	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.38	7.09	10.00	-	13.44
3972	宝盈安盛中短债债券A	1.47	4.07	6.08	-	6.79
3973	宝盈安盛中短债债券C	0.92	3.17	4.34	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
交银裕景纯债一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	广发资管昭利中短债C	1.69	4.14	6.99	12.33	13.44
3517	交银施罗德裕惠纯债债券	0.08	4.62	6.75	12.57	13.44
3518	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.38	7.09	10.00	-	13.44
3519	长信30天滚动持有短债债券A	1.59	4.18	7.91	-	13.43
3520	东方永悦18个月定开债券A	1.35	6.29	10.40	-	13.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	400.00	41257.04	15.10%
23进出05	330.00	34489.47	12.62%
25国开08	280.00	27813.55	10.18%
22农发02	250.00	25777.88	9.43%
24进出03	240.00	24356.92	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316763.67	115.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0146	1.0143	1.0140	1.0136	1.0128
累计净值(元)	1.1286	1.1283	1.1280	1.1276	1.1268

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