资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51914.06 97.22%
银行存款和结算备付金 389.26 0.73%
其他资产 1092.94 2.05%
资产总值:53396.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24新兴际华MTN004 30.00 3092.13 7.19%
21湖交投债 30.00 3065.64 7.13%
26东吴02 30.00 3056.52 7.11%
25先正达MTN001A 30.00 3049.88 7.09%
26赣投MTN001(可持续挂钩) 30.00 3019.38 7.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19038.80 44.26%
企业债 15262.59 35.48%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%