资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 49815.12 99.26%
银行存款和结算备付金 366.25 0.73%
其他资产 6.73 0.01%
资产总值:50188.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 70.00 7667.26 17.68%
22进出10 60.00 6613.04 15.25%
25农发清发07 50.00 5127.93 11.83%
25建设银行CD409 50.00 4995.28 11.52%
26华夏银行CD246 30.00 2960.24 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25429.51 58.65%
企业债 7127.88 16.44%
国家债券 3146.11 7.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%