景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)_最新动态

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股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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最新净值：1.1020 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1458

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.24亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.12	1.31	2.02	1.94
债券型名次	464	3566	464	941	874

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.49	10.32	-	14.97
债券型名次	1399	1502	1659	4052	3499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	国投瑞银双债债券A	0.23	0.10	0.41	3.70	2.56
463	国投瑞银双债债券C	0.23	0.07	0.30	3.50	2.41
464	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.23	0.12	1.31	2.02	1.94
465	永赢双利债券A	0.23	-1.24	-1.95	10.71	7.21
466	永赢双利债券C	0.23	-1.28	-2.05	10.49	7.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 3566 位，低于同类基金平均水平
3564	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.08	0.12	0.65	1.05	0.91
3565	景顺长城优信增利债券C	0.09	0.12	0.87	1.26	1.29
3566	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.23	0.12	1.31	2.02	1.94
3567	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.22	0.12	1.31	2.02	1.94
3568	民生加银鑫元纯债债券C	-0.06	0.12	0.69	0.53	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.16	0.21	1.31	1.86	2.22
463	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.24	0.01	1.31	2.14	2.33
464	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.23	0.12	1.31	2.02	1.94
465	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.22	0.12	1.31	2.02	1.94
466	南方臻利3个月定开债券发起	0.17	0.24	1.31	2.21	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	中欧增强回报债券(LOF)C	0.14	0.05	0.67	2.03	1.88
940	汇添富添添乐双盈债券C	0.00	-0.30	0.59	2.02	1.39
941	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.23	0.12	1.31	2.02	1.94
942	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.22	0.12	1.31	2.02	1.94
943	永赢华嘉信用债C	0.07	0.06	0.92	2.02	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	华宝宝瑞一年定开债券	0.17	0.19	1.03	1.69	1.94
873	景顺长城四季金利债券C	-0.24	-0.39	0.80	1.77	1.94
874	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.23	0.12	1.31	2.02	1.94
875	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.22	0.12	1.31	2.02	1.94
876	鹏华产业债债券	0.04	-0.18	0.51	2.14	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
1398	京管泰富京元一年定开债券发起	2.77	5.81	9.03	-	10.48
1399	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.77	6.49	10.32	-	14.97
1400	平安惠盈纯债A	2.77	5.42	10.00	20.37	41.63
1401	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.55	6.49	11.21	-	17.26
1501	华夏鼎通债券A	1.52	6.49	11.10	19.46	32.71
1502	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.77	6.49	10.32	-	14.97
1503	摩根丰瑞债券C	2.83	6.49	10.00	16.02	32.25
1504	南方卓利3个月定开债发起式	1.73	6.49	9.77	16.43	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	华富恒盛纯债债券A	2.78	5.98	10.32	18.12	26.25
1658	交银裕通纯债债券C	2.06	5.03	10.32	18.24	38.19
1659	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.77	6.49	10.32	-	14.97
1660	鹏华稳健添利债券A	1.85	6.24	10.32	-	10.33
1661	博时双季享持有期债券A	1.05	5.16	10.31	17.82	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	广发集悦债券A	10.77	14.94	11.95	-	12.99
4051	广发集悦债券C	10.66	14.72	11.60	-	12.49
4052	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.77	6.49	10.32	-	14.97
4053	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.78	6.55	10.43	-	14.97
4054	长信稳丰债券A	2.19	4.51	6.12	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.86	5.80	9.55	-	14.99
3498	万家悦兴3个月定开债发起式	0.98	5.39	8.91	-	14.98
3499	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.77	6.49	10.32	-	14.97
3500	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	2.78	6.55	10.43	-	14.97
3501	南方初元中短债E	0.84	2.44	4.46	9.62	14.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发清发17	50.00	5135.62	12.11%
23中信银行二级资本债01B	30.00	3234.41	7.62%
24中行TLAC非资本债01B	30.00	3113.33	7.34%
25百联集MTN001	30.00	3068.24	7.23%
20兖矿债02	30.00	3051.62	7.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19915.46	46.94%
企业债	15111.96	35.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1018	1.1016	1.1013	1.1001	1.0995
累计净值(元)	1.1456	1.1454	1.1451	1.1439	1.1433

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