景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类(013645)_最新动态

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药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：何江波

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.10亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30
债券型名次	1997	1898	2523	1908	2375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	6.67	0.00	-	9.58
债券型名次	2137	2302	4473	4001	3711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.34	0.83	2.12	4.48
1996	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.34	0.82	2.13	4.56
1997	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30
1998	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.29	0.55	1.54	3.32
1999	路博迈护航一年持有债券A	0.07	0.01	0.60	0.72	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.29	0.55	1.37	2.41
1897	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.10	1.07	3.48
1898	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30
1899	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.29	0.55	1.54	3.32
1900	民生加银汇智3个月定开债券	0.07	0.29	0.76	2.15	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	交银施罗德中高等级信用债债券	0.03	0.26	0.56	1.48	3.15
2522	金元顺安沣顺定开债发起式	0.04	0.25	0.56	1.71	4.07
2523	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30
2524	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
2525	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	建信睿富纯债债券	0.04	0.25	0.65	1.54	3.02
1907	建信鑫和30天持有期债券C	0.07	0.30	0.59	1.54	3.39
1908	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30
1909	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.07	0.29	0.55	1.54	3.32
1910	南方祥元C	0.03	0.24	0.52	1.54	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	景顺长城景泰裕利纯债C	0.06	0.27	0.27	1.25	3.30
2374	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.41	1.30	3.30
2375	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.29	0.56	1.54	3.30
2376	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
2377	南方1-3年国开债A	0.03	0.29	0.71	1.63	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2137 位，高于同类基金平均水平
2135	恒生前海恒悦纯债A	3.96	6.87	0.00	-	6.68
2136	建信鑫和30天持有期债券A	3.96	0.00	0.00	-	8.84
2137	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.96	6.67	0.00	-	9.58
2138	摩根纯债债券A	3.96	6.06	5.02	16.00	75.66
2139	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.96	6.18	8.28	15.22	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	红土创新添利债券A	3.88	6.67	0.00	-	6.54
2301	华安众鑫90天滚动短债A	3.30	6.67	9.58	-	11.22
2302	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.96	6.67	0.00	-	9.58
2303	南方定利一年定开债券	3.94	6.67	0.00	-	9.46
2304	南方和元C	3.91	6.67	9.42	18.13	32.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	景顺长城睿丰短债债券A	3.14	6.24	0.00	-	6.24
4472	景顺长城睿丰短债债券C	2.93	5.81	0.00	-	5.81
4473	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.96	6.67	0.00	-	9.58
4474	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.98	6.68	0.00	-	9.52
4475	景顺景泰悦利三个月定开债A	6.18	8.82	0.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	广发集悦债券A	1.17	-1.35	0.00	-	-0.81
4000	广发集悦债券C	1.06	-1.55	0.00	-	-1.10
4001	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.96	6.67	0.00	-	9.58
4002	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.98	6.68	0.00	-	9.52
4003	长信稳丰债券A	4.14	7.16	6.29	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	稳达三个月滚动持有债券A	3.72	7.45	0.00	-	9.60
3710	西部利得添盈短债债券E	2.12	4.75	7.37	8.22	9.59
3711	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.96	6.67	0.00	-	9.58
3712	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2.94	7.60	0.00	-	9.57
3713	光大纯债债券C	3.63	6.27	0.00	-	9.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	30.00	3259.89	7.95%
20广发银行二级01	30.00	3180.62	7.75%
23农发03	30.00	3144.14	7.66%
24湖交投MTN001	30.00	3078.34	7.50%
18首旅债01	30.00	2993.56	7.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21988.91	53.61%
企业债	10225.66	24.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.094	1.093	1.093	1.093	1.093

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