景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类(013645)_最新动态

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广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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最新净值：1.072 0.001(0.07%)

累计净值：1.116

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.12亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.43	0.40	2.21	0.57
债券型名次	1194	1362	1954	1605	2289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.69	7.51	10.29	-	11.82
债券型名次	1838	1861	1711	3995	3620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	汇添富年年利定期开放债券C	0.21	0.46	0.51	1.17	0.85
1193	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.21	0.36	0.61	2.75	1.01
1194	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.21	0.43	0.40	2.21	0.57
1195	南方崇元纯债债券A	0.21	0.24	0.37	3.00	1.33
1196	南方聪元A	0.21	0.38	0.39	1.54	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	惠升和裕纯债A	0.19	0.43	0.21	4.78	0.57
1361	汇添富鑫汇债券C	0.14	0.43	0.02	2.77	0.23
1362	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.21	0.43	0.40	2.21	0.57
1363	民生加银恒泽债券	0.12	0.43	0.10	3.19	0.60
1364	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.06	0.43	0.87	1.46	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.19	0.32	0.40	2.29	0.67
1953	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.20	0.20	0.40	2.32	0.67
1954	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.21	0.43	0.40	2.21	0.57
1955	南华瑞利债券C	0.19	0.54	0.40	3.60	1.48
1956	鹏华丰启债券	0.15	0.26	0.40	1.97	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.11	0.42	0.63	2.21	0.90
1604	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.15	0.26	0.34	2.21	0.60
1605	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.21	0.43	0.40	2.21	0.57
1606	民生加银聚益纯债	0.15	0.12	-0.22	2.21	0.06
1607	南方稳利1年持有债券C	0.01	0.06	0.09	2.21	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	金鹰鑫日享债券C	0.13	0.33	0.32	1.37	0.57
2288	景顺景瑞收益债券C	0.16	0.19	0.26	2.31	0.57
2289	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.21	0.43	0.40	2.21	0.57
2290	南方梦元短债A	0.08	0.17	0.46	1.05	0.57
2291	鹏华丰饶定期开放债券	0.13	0.27	0.38	1.66	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	红塔红土长益定期开放债券C	3.69	9.99	11.04	18.74	33.66
1837	华夏鼎隆债券A	3.69	9.71	14.02	19.36	30.28
1838	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.69	7.51	10.29	-	11.82
1839	前海联合添利债券A	3.69	3.26	6.37	18.01	24.61
1840	永赢乾益债券	3.69	7.98	11.09	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	汇添富双享回报债券C	4.64	7.51	7.51	-	5.70
1860	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.68	7.51	0.00	-	9.36
1861	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.69	7.51	10.29	-	11.82
1862	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.05	7.51	10.85	-	16.80
1863	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.86	7.51	10.18	14.81	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	中加颐信纯债债券A	3.81	7.75	10.30	14.72	26.82
1710	长盛盛康纯债D	2.66	6.79	10.29	-	13.53
1711	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.69	7.51	10.29	-	11.82
1712	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.24	8.72	10.29	-	38.50
1713	平安合韵	3.77	7.36	10.29	15.43	28.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	广发集悦债券A	3.44	0.57	2.68	-	1.82
3994	广发集悦债券C	3.33	0.37	2.36	-	1.47
3995	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.69	7.51	10.29	-	11.82
3996	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.74	7.62	10.35	-	11.81
3997	长信稳丰债券A	2.52	4.12	6.39	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84
3619	山西证券裕辰债券发起式	4.14	9.65	11.84	-	11.83
3620	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	3.69	7.51	10.29	-	11.82
3621	中银宁享债券	2.69	6.25	8.87	-	11.82
3622	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	3.74	7.62	10.35	-	11.81

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行二级资本债01	30.00	3209.85	7.80%
24湖交投MTN001	30.00	3049.51	7.41%
24农发清发32	30.00	3011.88	7.32%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2085.42	5.07%
22工行二级资本债03A	20.00	2082.79	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29121.12	70.76%
企业债	9155.67	22.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.071	1.070	1.070	1.070	1.068
累计净值(元)	1.115	1.113	1.113	1.113	1.112

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