景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A(013645)_最新动态

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A013645JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI DINGLI REGULARLY OPENS PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1635

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：何江波

2025-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.30亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
债券型名次	536	554	728	504	297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	6.94	11.07	-	16.81
债券型名次	310	1048	1180	4123	3278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	建信荣元一年定开债券发起式	0.22	0.30	0.57	1.28	2.09
535	建信睿富纯债债券	0.22	0.64	1.12	1.59	2.41
536	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
537	民生加银鑫升	0.22	1.15	1.55	2.20	3.76
538	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
553	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
554	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
555	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
556	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
727	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
728	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
729	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
730	前海开源润和债券C	0.18	0.41	1.01	2.00	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 504 位，高于同类基金平均水平
502	华夏鼎辉债券A	0.24	0.62	1.19	2.00	2.98
503	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	0.61	1.10	2.00	3.09
504	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
505	平安合聚定开债	0.03	0.24	0.49	2.00	2.88
506	前海开源润和债券C	0.18	0.41	1.01	2.00	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	0.52	1.41	2.16	3.58
296	金信民兴债券C	0.14	0.50	1.10	1.79	3.58
297	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.22	0.53	1.01	2.00	3.58
298	万家鑫悦纯债A	0.35	0.78	1.61	2.53	3.58
299	圆信永丰兴瑞	0.13	0.45	1.12	2.01	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	安信聚利增强债券B	4.31	18.44	25.59	25.12	23.67
309	华夏鼎茂债券C	4.31	7.39	14.47	21.99	50.61
310	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
311	海富通瑞合纯债	4.30	6.70	10.93	16.00	38.29
312	景顺长城景泰臻利纯债债券A	4.30	7.16	11.08	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	华宝宝康债券A	1.90	6.95	10.09	16.46	240.16
1047	汇添富增强收益债券A	1.40	6.94	12.66	16.36	115.31
1048	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
1049	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
1050	工银瑞恒3个月定开债券C	3.90	6.93	11.57	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 1180 位，高于同类基金平均水平
1178	博时利发纯债债券C	3.49	6.80	11.07	-	19.20
1179	惠升和裕纯债C	3.19	7.97	11.07	16.48	20.53
1180	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
1181	易方达高等级信用债债券C	2.56	5.02	11.07	9.72	61.13
1182	博时富鑫纯债债券A	3.56	6.12	11.06	20.71	39.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
4122	广发集悦债券C	-0.92	6.84	6.42	-	4.29
4123	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
4124	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.33	7.02	11.18	-	16.84
4125	长信稳丰债券A	3.34	5.29	8.50	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	南方佳元6个月持有债券C	1.53	7.60	12.25	15.26	16.82
3277	永赢信利碳中和一年定开债券发起	3.25	5.71	9.96	16.81	16.82
3278	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	6.94	11.07	-	16.81
3279	平安增鑫六个月定开债C	2.75	6.89	12.76	15.63	16.81
3280	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.79	4.76	9.44	16.20	16.81

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24新兴际华MTN004	30.00	3092.13	7.19%
21湖交投债	30.00	3065.64	7.13%
26东吴02	30.00	3056.52	7.11%
25先正达MTN001A	30.00	3049.88	7.09%
26赣投MTN001(可持续挂钩)	30.00	3019.38	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19038.80	44.26%
企业债	15262.59	35.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1193	1.1185	1.1180	1.1172	1.1166
累计净值(元)	1.1631	1.1623	1.1618	1.1610	1.1604

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