资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50275.00 99.88%
银行存款和结算备付金 58.71 0.12%
其他资产 2.08 0.00%
资产总值:50335.79万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级03 30.00 3329.06 7.93%
23中行二级资本债01A 30.00 3187.20 7.59%
23北控水务MTN001 30.00 3138.35 7.48%
23浙商银行二级资本债02 30.00 3136.75 7.47%
25外高桥MTN001 30.00 3078.73 7.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22772.39 54.26%
企业债 3055.08 7.28%
国家债券 2009.23 4.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%