资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62491.60 95.25%
银行存款和结算备付金 3112.86 4.74%
其他资产 2.50 0.00%
资产总值:65606.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发清发17 50.00 5135.62 12.11%
23中信银行二级资本债01B 30.00 3234.41 7.62%
24中行TLAC非资本债01B 30.00 3113.33 7.34%
25百联集MTN001 30.00 3068.24 7.23%
20兖矿债02 30.00 3051.62 7.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19915.46 46.94%
企业债 15111.96 35.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%