财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.47 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
2.50 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
0.94 |
| 累计净值增长率(%) |
15.59 |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
12.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.97 |
58.71 |
76.20 |
147.48 |
92.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
51914.06 |
50275.00 |
47846.67 |
38895.29 |
45980.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
51914.06 |
50275.00 |
47846.67 |
38895.29 |
45980.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.59 |
10.67 |
10.28 |
10.60 |
10.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
3.56 |
3.43 |
3.53 |
3.35 |
| 资产总计(万元) |
53396.25 |
50335.79 |
49076.91 |
41944.27 |
46090.09 |
| 负债合计(万元) |
10379.84 |
8366.33 |
7331.37 |
22.36 |
5128.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
43016.41 |
41969.46 |
41745.54 |
41921.91 |
40961.98 |
| 未分配利润(万元) |
4191.83 |
3144.88 |
2920.95 |
3097.30 |
2137.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.91 |
6.80 |
5.44 |
20.63 |
18.89 |
| 投资收益(万元) |
1139.44 |
1314.71 |
823.80 |
1856.36 |
747.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
64.67 |
-363.37 |
-281.90 |
319.75 |
334.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1208.02 |
958.14 |
547.33 |
2196.75 |
1100.69 |
| 管理人报酬(万元) |
63.17 |
125.14 |
61.96 |
124.22 |
62.04 |
| 托管费(万元) |
21.06 |
41.71 |
20.65 |
41.41 |
20.68 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.22 |
9.79 |
19.75 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
161.07 |
374.77 |
187.89 |
253.15 |
117.02 |
| 利润总额(万元) |
1046.95 |
583.36 |
359.44 |
1943.60 |
983.67 |
| 净利润(万元) |
1046.95 |
583.36 |
359.44 |
1943.60 |
983.67 |
