资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24454.08 99.63%
银行存款和结算备付金 89.51 0.36%
其他资产 1.07 0.00%
资产总值:24544.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中行二级资本债02A 10.00 1038.61 4.96%
25津城建MTN017 10.00 1030.20 4.92%
26华宇集团MTN001 10.00 1031.76 4.92%
26晋能煤业MTN002(科创债) 10.00 1026.70 4.90%
25贵州交通MTN003 10.00 1025.99 4.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4081.27 19.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%