资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29953.31 99.76%
银行存款和结算备付金 63.67 0.21%
其他资产 9.75 0.03%
资产总值:30026.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农业银行二级03 10.00 1128.83 4.98%
23华阳新材MTN007 10.00 1053.26 4.64%
24中行二级资本债02A 10.00 1050.66 4.63%
22津渤海MTN002 10.00 1037.48 4.57%
25津保投MTN005 10.00 1035.46 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5226.90 23.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%