资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32055.55 99.77%
银行存款和结算备付金 49.22 0.15%
其他资产 26.11 0.08%
资产总值:32130.88万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24滨建投MTN017 12.00 1206.06 4.80%
19农业银行二级03 10.00 1117.19 4.45%
24云投MTN001B 10.00 1053.65 4.19%
24伊宁国资MTN001 10.00 1047.04 4.17%
23华阳新材MTN007 10.00 1047.91 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5192.53 20.66%
企业债 1951.24 7.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%