建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A014250CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.108 0.000(0.01%)

累计净值：1.108

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈建良

基金规模：1.60亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.43	1.51	0.45
债券型名次	3031	3429	1774	3672	2139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	6.42	9.63	-	10.78
债券型名次	3812	2866	2098	3683	3809

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.28	0.28	0.84	0.28
3030	建信睿兴纯债债券	0.09	0.33	0.24	1.58	0.09
3031	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.09	0.29	0.43	1.51	0.45
3032	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.09	0.27	0.38	1.42	0.39
3033	交银丰享收益债券A	0.09	0.46	0.36	1.88	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	建信鑫享短债债券C	0.05	0.29	0.51	1.49	0.53
3428	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.29	0.37	1.45	0.33
3429	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.09	0.29	0.43	1.51	0.45
3430	交银施罗德中高等级信用债债券	0.07	0.29	0.20	1.69	0.10
3431	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.29	0.49	1.53	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.05	0.22	0.43	1.15	0.44
1773	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.07	0.38	0.43	1.70	0.40
1774	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.09	0.29	0.43	1.51	0.45
1775	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.23	0.43	1.08	0.45
1776	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.26	0.43	1.12	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	汇丰晋信丰盈债券C	0.18	0.50	-0.22	1.51	-0.21
3671	汇添富长添利定期开放债券A	0.05	0.27	0.77	1.51	0.97
3672	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.09	0.29	0.43	1.51	0.45
3673	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.26	-0.78	0.35	1.51	0.71
3674	南华瑞扬纯债A	0.15	0.41	0.12	1.51	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	嘉合磐益纯债C	0.07	0.37	0.44	1.72	0.45
2138	嘉实稳泽纯债债券A	0.22	0.66	0.31	2.86	0.45
2139	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.09	0.29	0.43	1.51	0.45
2140	交银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.23	0.43	1.08	0.45
2141	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.26	0.43	1.12	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	建信中短债纯债债券A	2.52	6.59	9.62	-	23.60
3811	建信鑫享短债债券F	2.52	7.75	0.00	-	9.74
3812	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.52	6.42	9.63	-	10.78
3813	鹏华普天债券A	2.52	5.31	8.59	-	174.31
3814	平安惠禧纯债C	2.52	0.00	0.00	-	5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	国泰君安君添利中短债发起A	2.42	6.42	0.00	-	9.43
2865	建信渤泰债券A	3.48	6.42	0.00	-	6.29
2866	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.52	6.42	9.63	-	10.78
2867	平安惠金定开债A	1.74	6.42	11.20	-	34.95
2868	博时四月享120天持有期债券C	1.78	6.41	0.00	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	博时聚利3个月定开债发起式	3.08	6.64	9.63	-	35.72
2097	国泰中债1-3年国开债A	3.05	6.97	9.63	-	16.22
2098	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.52	6.42	9.63	-	10.78
2099	交银中债1-3年政金债指数A	3.17	7.09	9.63	-	16.35
2100	永赢昌利债券A	2.70	7.06	9.63	-	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	兴业一年持有期债券A	3.29	7.36	10.64	-	12.21
3682	兴业一年持有期债券C	3.08	6.93	9.99	-	11.47
3683	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.52	6.42	9.63	-	10.78
3684	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.31	5.99	8.98	-	10.06
3685	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	易方达稳悦120天滚动短债C	2.01	6.27	9.07	-	10.80
3808	华泰柏瑞季季红债券C	3.09	7.27	10.06	-	10.79
3809	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.52	6.42	9.63	-	10.78
3810	信达月月盈30天持有债券	2.14	6.63	9.96	-	10.78
3811	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	20.00	2045.34	5.38%
23云铁投MTN002	20.00	2033.26	5.35%
24华阳新材MTN002	20.00	2022.41	5.32%
24滨建投SCP009	14.00	1421.15	3.74%
24滨建投SCP008	12.00	1218.38	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6263.02	16.47%
企业债	2234.27	5.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.108	1.107	1.107	1.107	1.107
累计净值(元)	1.108	1.107	1.107	1.107	1.107

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