建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A014250CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS A

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最新净值：1.1442 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1442

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：0.77亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
债券型名次	2721	2716	2385	2221	2220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	4.86	8.21	-	14.42
债券型名次	2153	2852	3187	4260	3701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	建信中短债纯债债券A	0.07	0.20	0.46	0.94	1.77
2720	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
2721	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2722	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.07	0.21	0.55	1.16	2.01
2723	交银稳益短债债券A	0.07	0.22	0.51	0.94	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2716 位，高于同类基金平均水平
2714	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.09	0.23	0.62	1.24	2.52
2715	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.07	0.23	0.57	1.07	1.88
2716	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2717	交银稳利中短债债券A	0.08	0.23	0.56	1.05	1.92
2718	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	华夏稳健增利4个月债券C	0.06	0.20	0.61	1.33	2.36
2384	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.08	0.24	0.61	1.16	2.04
2385	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2386	金鹰添祥中短债A	0.09	0.26	0.61	1.14	1.94
2387	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.21	0.60	1.27	2.16
2220	建信信用增强债券C	0.12	0.29	0.45	1.27	2.97
2221	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2222	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50
2223	鹏华丰茂债券	0.09	0.25	0.72	1.27	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	汇安裕盈纯债债券C	0.25	0.59	0.99	1.52	2.17
2219	建信恒瑞债券	0.15	0.32	0.55	1.13	2.17
2220	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.07	0.23	0.61	1.27	2.17
2221	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.11	0.26	0.61	1.15	2.17
2222	鹏华尊悦定开债发起式	0.10	0.25	0.59	1.19	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	国泰瑞丰纯债债券	2.68	4.60	7.98	-	12.77
2152	汇安嘉鑫纯债债券	2.68	5.46	8.71	17.18	28.40
2153	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
2154	交银施罗德中高等级信用债债券	2.68	4.74	8.56	14.49	19.41
2155	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	嘉实稳熙纯债债券	2.83	4.86	9.49	15.99	38.59
2851	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.69	4.86	9.21	-	11.98
2852	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
2853	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52
2854	浦银安盛盛元定开债券A	2.88	4.86	8.97	18.00	52.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	华夏中债1-3年政金债指数A	2.99	4.46	8.21	14.89	24.03
3186	嘉实稳怡债券	0.88	13.90	8.21	1.18	16.95
3187	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
3188	金元顺安桉盛债券C	-0.58	7.59	8.21	9.98	17.76
3189	平安元悦60天滚动持有短债A	1.91	4.03	8.21	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	兴业一年持有期债券A	2.78	5.54	9.55	-	15.88
4259	兴业一年持有期债券C	2.56	5.12	8.89	-	14.78
4260	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
4261	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.48	4.44	7.56	-	13.34
4262	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
3700	华宝安宜六个月持有期债券A	1.01	8.55	12.57	-	14.42
3701	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	4.86	8.21	-	14.42
3702	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41
3703	景顺长城稳健增益债券C	0.33	8.89	15.09	-	14.41

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级03	10.00	1091.02	5.01%
24云能投MTN016	10.00	1039.17	4.77%
24云投MTN015	10.00	1035.97	4.76%
24云投MTN014	10.00	1035.31	4.76%
24工行二级资本债01A(BC)	10.00	1036.59	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5175.50	23.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1440	1.1438	1.1436	1.1434	1.1433
累计净值(元)	1.1440	1.1438	1.1436	1.1434	1.1433

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