建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A014250CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS A

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

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更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：0.81亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	0.81	1.29	1.04
债券型名次	2307	3101	2208	2256	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.71	8.69	-	13.15
债券型名次	2221	3474	2982	4190	3825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.04	0.29	0.76	1.24	0.99
2306	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.26	0.71	1.13	0.92
2307	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.30	0.81	1.29	1.04
2308	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.29	0.76	1.19	0.97
2309	交银纯债债券A/B	0.04	0.30	0.81	1.22	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.30	1.00	1.38	1.22
3100	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.03	0.30	0.82	1.39	1.11
3101	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.30	0.81	1.29	1.04
3102	交银纯债债券A/B	0.04	0.30	0.81	1.22	1.05
3103	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.30	0.81	1.35	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
2207	嘉实致嘉纯债债券	0.05	0.29	0.81	1.39	1.16
2208	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.30	0.81	1.29	1.04
2209	交银纯债债券A/B	0.04	0.30	0.81	1.22	1.05
2210	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.30	0.81	1.35	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	汇添富丰润中短债A	0.01	0.26	0.76	1.29	0.99
2255	嘉实稳固收益债券C	0.41	2.26	-0.02	1.29	1.41
2256	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.30	0.81	1.29	1.04
2257	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.35	0.85	1.29	1.15
2258	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	汇添富鑫和纯债C	0.13	0.53	0.95	1.15	1.04
2812	建信安心回报定期开放债券C	0.09	0.32	0.74	1.23	1.04
2813	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.30	0.81	1.29	1.04
2814	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.01	0.26	0.83	1.31	1.04
2815	民生加银丰鑫债券	0.05	0.27	0.85	0.80	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	华安添顺债券	2.14	5.99	10.03	-	10.92
2220	汇安裕泰纯债债券C	2.14	2.52	4.70	-	5.17
2221	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.14	4.71	8.69	-	13.15
2222	南华瑞利债券C	2.14	6.33	10.34	-	12.82
2223	农银悦利债券	2.14	6.59	11.67	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	蜂巢添益纯债A	1.75	4.71	9.00	18.42	21.69
3473	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.07	16.88
3474	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.14	4.71	8.69	-	13.15
3475	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.58	4.71	9.32	14.25	55.42
3476	南方恒新39个月C	2.19	4.71	7.05	-	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.08	4.45	8.69	-	12.91
2981	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
2982	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.14	4.71	8.69	-	13.15
2983	鹏华稳福中短债债券E	1.42	3.32	8.69	-	10.22
2984	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.60	5.24	8.69	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	兴业一年持有期债券A	2.11	5.47	9.62	-	14.58
4189	兴业一年持有期债券C	1.91	5.05	8.97	-	13.60
4190	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.14	4.71	8.69	-	13.15
4191	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.94	4.29	8.04	-	12.19
4192	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	南方中证政策性金融债指数C	0.63	7.09	11.73	-	13.16
3824	鑫元晟利一年定开债发起式	1.42	7.00	11.60	-	13.16
3825	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.14	4.71	8.69	-	13.15
3826	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15
3827	大摩18个月定期开放债券A	2.93	8.56	12.22	-	13.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级03	10.00	1128.83	4.98%
23华阳新材MTN007	10.00	1053.26	4.64%
24中行二级资本债02A	10.00	1050.66	4.63%
22津渤海MTN002	10.00	1037.48	4.57%
25津保投MTN005	10.00	1035.46	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5226.90	23.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1315	1.1313	1.1312	1.1311	1.1311
累计净值(元)	1.1315	1.1313	1.1312	1.1311	1.1311

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