建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A014250CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1399

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：0.77亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
债券型名次	1622	2725	1982	1950	2417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.62	8.03	-	13.99
债券型名次	2070	3026	3040	4216	3780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
1621	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
1622	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
1623	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.17	0.37	1.29	1.66
1624	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.22	0.51	1.51	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.18	0.38	1.10	1.46
2724	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54
2725	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
2726	交银丰享收益债券A	-0.01	0.18	0.44	1.48	2.13
2727	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.39	1.03	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	华泰柏瑞锦合债券	0.01	0.15	0.41	1.43	1.91
1981	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	0.03	0.12	0.41	0.78	0.98
1982	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
1983	景顺长城90天持有期短债债券A	0.02	0.12	0.41	1.07	1.36
1984	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	-0.04	0.18	0.41	1.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.02	0.18	0.38	1.39	1.97
1949	建信睿享纯债债券A	0.02	0.20	0.51	1.39	1.99
1950	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
1951	民生加银聚益纯债	-0.04	0.13	0.43	1.39	1.92
1952	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.03	0.17	0.25	1.39	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	嘉实稳泽纯债债券A	-0.04	0.17	0.34	1.23	1.79
2416	嘉实致宁3个月定开纯债债券	-0.03	0.35	0.72	1.47	1.79
2417	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
2418	交银纯债债券A/B	0.01	0.17	0.44	1.35	1.79
2419	南方亨元C	0.00	0.17	0.36	1.33	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	华夏稳享增利6个月债券A	2.42	7.48	13.60	-	18.97
2069	建信纯债A	2.42	4.99	8.80	16.23	72.21
2070	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.62	8.03	-	13.99
2071	南方纯元A	2.42	5.47	9.02	15.18	37.44
2072	平安合兴1年定开债	2.42	6.59	11.92	15.90	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	建信恒瑞债券	2.17	4.62	8.31	14.48	35.60
3025	建信中债3-5年国开行债券指数C	2.67	4.62	8.69	15.37	28.01
3026	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.62	8.03	-	13.99
3027	鹏华丰惠债券	2.17	4.62	7.49	14.63	38.39
3028	平安惠澜纯债A	2.23	4.62	8.19	17.05	25.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	广发中债1-3年农发债指数C	2.13	4.16	8.03	14.72	29.79
3039	华夏稳健增利4个月债券A	2.86	4.62	8.03	14.14	15.37
3040	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.62	8.03	-	13.99
3041	南方ESG纯债债券发起	1.60	4.14	8.03	-	8.59
3042	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.48	29.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	兴业一年持有期债券A	2.29	5.45	8.84	-	15.36
4215	兴业一年持有期债券C	2.09	5.03	8.19	-	14.30
4216	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.62	8.03	-	13.99
4217	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.22	4.20	7.38	-	12.95
4218	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.32	7.41	-	14.00
3779	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.37	3.68	4.83	11.56	13.99
3780	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.42	4.62	8.03	-	13.99
3781	国泰丰盈纯债债券C	1.87	4.99	10.86	-	13.95
3782	恒生前海短债债券发起式C	1.56	3.15	6.02	11.88	13.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级03	10.00	1091.02	5.01%
24云能投MTN016	10.00	1039.17	4.77%
24云投MTN015	10.00	1035.97	4.76%
24云投MTN014	10.00	1035.31	4.76%
24工行二级资本债01A(BC)	10.00	1036.59	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5175.50	23.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1399	1.1400	1.1399	1.1399	1.1397
累计净值(元)	1.1399	1.1400	1.1399	1.1399	1.1397

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