建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A014250CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

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最新净值：1.1343 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1343

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：0.81亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.89	1.41	1.29
债券型名次	3768	1904	1774	2158	2562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.75	8.49	-	13.43
债券型名次	2066	3280	3042	4190	3814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.23	0.77	1.30	1.17
3767	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.21	0.72	1.20	1.10
3768	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.28	0.89	1.41	1.29
3769	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.27	0.83	1.32	1.21
3770	交银丰盈收益债券A	0.02	0.16	0.56	0.98	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.28	0.83	1.32	1.13
1903	建信睿富纯债债券	0.03	0.28	0.87	1.25	1.22
1904	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.28	0.89	1.41	1.29
1905	交银增利债券A/B	0.05	0.28	0.68	2.56	2.28
1906	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.28	0.75	1.41	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	嘉合磐辉纯债A	0.06	0.26	0.89	1.10	1.39
1773	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
1774	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.28	0.89	1.41	1.29
1775	交银裕如纯债债券A	0.04	0.26	0.89	1.22	1.31
1776	交银裕通纯债债券C	0.03	0.27	0.89	1.49	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	嘉实纯债债券C	0.04	0.27	0.95	1.41	1.50
2157	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.48	1.19	1.41	1.64
2158	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.28	0.89	1.41	1.29
2159	交银丰享收益债券C	0.03	0.24	0.83	1.41	1.41
2160	金鹰添盈纯债债券A	0.04	0.39	1.08	1.41	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	汇添富鑫汇债券C	0.06	0.23	0.86	1.06	1.29
2561	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.09	0.14	0.89	1.18	1.29
2562	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.28	0.89	1.41	1.29
2563	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.27	0.92	0.85	1.29
2564	鹏华丰茂债券	0.03	0.22	0.83	1.43	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	恒生前海恒扬纯债债券A	2.20	5.90	10.01	19.36	22.61
2065	汇添富中高等级信用债A	2.20	5.19	8.99	-	16.97
2066	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.20	4.75	8.49	-	13.43
2067	交银丰晟收益债券A	2.20	4.92	9.83	17.48	39.35
2068	民生加银嘉盈债券	2.20	4.90	9.00	16.33	59.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	汇添富鑫荣纯债C	0.24	4.75	0.00	-	7.53
3279	嘉实中债1-3政金债指数A	1.79	4.75	7.99	14.26	21.72
3280	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.20	4.75	8.49	-	13.43
3281	摩根瑞益纯债债券C	2.33	4.75	7.64	13.92	18.07
3282	诺安聚利债券C	1.45	4.75	8.93	14.36	47.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.79	5.67	8.49	15.12	20.19
3041	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.92	4.44	8.49	-	13.59
3042	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.20	4.75	8.49	-	13.43
3043	交银裕隆纯债债券C	1.94	4.22	8.49	15.96	42.36
3044	前海联合添和纯债C	0.83	4.69	8.49	13.66	32.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	兴业一年持有期债券A	2.06	5.21	9.51	-	14.83
4189	兴业一年持有期债券C	1.86	4.80	8.86	-	13.83
4190	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.20	4.75	8.49	-	13.43
4191	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	2.00	4.32	7.84	-	12.45
4192	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.65	3.63	6.52	13.45	13.44
3813	东吴添利三个月定开债券C	1.58	7.64	12.64	-	13.43
3814	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.20	4.75	8.49	-	13.43
3815	南方中证政策性金融债指数A	1.16	7.16	11.73	-	13.43
3816	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.48	4.65	8.05	-	13.43

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级03	10.00	1128.83	4.98%
23华阳新材MTN007	10.00	1053.26	4.64%
24中行二级资本债02A	10.00	1050.66	4.63%
22津渤海MTN002	10.00	1037.48	4.57%
25津保投MTN005	10.00	1035.46	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5226.90	23.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1341	1.1339	1.1337	1.1335	1.1333
累计净值(元)	1.1341	1.1339	1.1337	1.1335	1.1333

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