建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A014250CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS A

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1354 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1354

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：0.81亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.83	1.51	1.38
债券型名次	3458	2455	2347	2613	2502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.59	8.33	-	13.54
债券型名次	1962	3243	3001	4199	3814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	建信睿信三个月定期开放债券	0.04	0.30	1.41	2.31	2.18
3457	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.14	0.65	1.27	1.16
3458	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.83	1.51	1.38
3459	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.19	0.77	1.41	1.29
3460	交银丰享收益债券C	0.04	0.17	0.78	1.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	建信荣元一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.84	1.49	1.36
2454	建信睿兴纯债债券	0.08	0.20	0.76	1.44	1.29
2455	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.83	1.51	1.38
2456	交银丰享收益债券A	0.05	0.20	0.88	1.82	1.67
2457	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.20	0.74	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.27	0.83	1.69	1.49
2346	建信睿富纯债债券	0.07	0.19	0.83	1.49	1.35
2347	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.83	1.51	1.38
2348	交银双利债券A/B	0.31	0.29	0.83	2.72	2.19
2349	民生加银恒益纯债A	0.11	0.27	0.83	1.47	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.15	0.91	1.51	1.39
2612	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.09	0.08	0.73	1.51	1.16
2613	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.83	1.51	1.38
2614	南方贺元利率债A	0.25	0.49	1.30	1.51	1.35
2615	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.21	0.85	1.51	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	华夏鼎通债券C	0.16	0.37	1.07	1.50	1.38
2501	嘉实多盈债券C	1.38	0.43	-0.06	2.98	1.38
2502	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.20	0.83	1.51	1.38
2503	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.08	0.27	0.81	1.48	1.38
2504	南方聪元A	0.09	0.15	0.74	1.57	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1962 位，高于同类基金平均水平
1960	海富通中短债债券A	2.15	4.50	7.82	15.70	19.61
1961	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
1962	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.15	4.59	8.33	-	13.54
1963	金元顺安丰祥C	2.15	5.32	8.09	-	8.66
1964	农银悦利债券	2.15	6.18	11.23	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	红土创新增强收益债券A	1.71	4.59	11.35	24.65	51.90
3242	惠升和泰纯债A	1.64	4.59	8.75	14.15	14.70
3243	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.15	4.59	8.33	-	13.54
3244	泰康瑞坤纯债债券	-0.15	4.59	8.93	16.05	35.85
3245	永赢祥益债券A	1.90	4.59	9.08	16.46	27.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	国泰润利纯债债券	1.82	4.10	8.33	16.21	39.85
3000	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.64	3.81	8.33	-	13.93
3001	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.15	4.59	8.33	-	13.54
3002	中融恒阳纯债A	1.67	4.66	8.33	-	14.77
3003	中融益海30天滚动持有短债A	1.76	4.23	8.33	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平
4197	兴业一年持有期债券A	1.93	4.94	9.24	-	14.89
4198	兴业一年持有期债券C	1.72	4.52	8.58	-	13.87
4199	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.15	4.59	8.33	-	13.54
4200	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.94	4.17	7.68	-	12.54
4201	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	南方中证政策性金融债指数A	1.02	6.71	11.51	-	13.55
3813	嘉实致乾纯债债券	0.48	5.08	9.25	-	13.54
3814	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.15	4.59	8.33	-	13.54
3815	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.24	4.74	8.48	-	13.52
3816	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.44	3.37	6.46	-	13.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级03	10.00	1128.83	4.98%
23华阳新材MTN007	10.00	1053.26	4.64%
24中行二级资本债02A	10.00	1050.66	4.63%
22津渤海MTN002	10.00	1037.48	4.57%
25津保投MTN005	10.00	1035.46	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5226.90	23.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1351	1.1349	1.1351	1.1356	1.1358
累计净值(元)	1.1351	1.1349	1.1351	1.1356	1.1358

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