建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A014250CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS A

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1367

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：0.81亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.62	1.45	1.50
债券型名次	2474	4268	2617	2519	2455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	4.54	8.26	-	13.67
债券型名次	1876	3270	2997	4223	3803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.04	0.08	0.63	1.57	1.64
2473	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.07	0.50	1.16	1.19
2474	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.04	0.62	1.45	1.50
2475	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.03	0.57	1.35	1.40
2476	交银稳安30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.38	0.97	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	建信安心回报定期开放债券C	0.02	0.04	0.57	1.37	1.37
4267	建信睿怡纯债A	0.03	0.04	0.81	2.18	2.20
4268	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.04	0.62	1.45	1.50
4269	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.53	1.25	1.29
4270	民生加银高等级信用债债券C	0.02	0.04	0.32	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平
2615	建信睿丰纯债定期开放债券	0.08	0.11	0.62	1.66	1.69
2616	建信睿享纯债债券C	0.03	0.11	0.62	1.59	1.65
2617	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.04	0.62	1.45	1.50
2618	民生加银岁岁增利债券A	0.07	0.10	0.62	1.58	1.52
2619	民生加银中债1-3年农发债指数	0.05	0.09	0.62	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.12	0.72	1.45	1.40
2518	建信睿兴纯债债券	0.05	0.09	0.65	1.45	1.45
2519	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.04	0.62	1.45	1.50
2520	交银双利债券A/B	-0.22	0.08	0.41	1.45	1.89
2521	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.77	1.45	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	汇添富中高等级信用债A	0.05	0.19	0.70	1.42	1.50
2454	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.07	0.16	0.77	1.54	1.50
2455	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.04	0.62	1.45	1.50
2456	浦银安盛普丰纯债债券C	0.07	0.18	0.73	1.53	1.50
2457	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.05	0.11	0.64	1.49	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	嘉合磐稳纯债C	2.05	5.48	10.01	17.74	28.54
1875	嘉实致嘉纯债债券	2.05	4.58	8.41	16.21	20.19
1876	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.05	4.54	8.26	-	13.67
1877	交银丰晟收益债券A	2.05	4.69	9.67	17.14	39.73
1878	景顺长城景泰臻利纯债债券A	2.05	5.18	9.84	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	工银瑞泽定开债券	1.91	4.54	8.91	19.27	28.86
3269	华夏中短债债券A	1.51	4.54	8.61	15.81	25.69
3270	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.05	4.54	8.26	-	13.67
3271	鹏华丰庆债券	1.43	4.54	7.19	13.81	19.85
3272	同泰泰裕三个月定开债A	1.35	4.54	6.18	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	东方红汇阳债券Z	2.04	8.80	8.26	14.86	44.80
2996	宏利纯利债券A	1.79	5.35	8.26	16.06	36.81
2997	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.05	4.54	8.26	-	13.67
2998	南方鑫利3个月定开债券发起	0.71	4.09	8.26	17.85	27.05
2999	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.71	4.73	8.26	15.80	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	兴业一年持有期债券A	1.83	5.05	9.22	-	15.07
4222	兴业一年持有期债券C	1.63	4.62	8.56	-	14.04
4223	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.05	4.54	8.26	-	13.67
4224	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.84	4.13	7.61	-	12.66
4225	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	广发招财短债E	1.24	2.98	6.32	12.20	13.68
3802	南方中证政策性金融债指数C	0.86	6.46	10.92	-	13.68
3803	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.05	4.54	8.26	-	13.67
3804	海富通中证短融ETF	1.44	3.27	5.65	10.79	13.66
3805	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.57	3.05	5.48	11.35	13.65

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级03	10.00	1128.83	4.98%
23华阳新材MTN007	10.00	1053.26	4.64%
24中行二级资本债02A	10.00	1050.66	4.63%
22津渤海MTN002	10.00	1037.48	4.57%
25津保投MTN005	10.00	1035.46	4.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5226.90	23.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1366	1.1364	1.1362	1.1361	1.1360
累计净值(元)	1.1366	1.1364	1.1362	1.1361	1.1360

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