建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)_最新动态

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A014250CCB XINYI HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR 90 DAYS A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1383 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1383

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐华婧

基金规模：0.77亿元

建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.60	1.41	1.64
债券型名次	2221	2384	2102	2094	2528

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.33	8.15	-	13.83
债券型名次	2079	2985	2999	4209	3775

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.18	0.53	1.28	1.53
2220	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.03	0.17	0.48	1.18	1.41
2221	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.41	1.64
2222	交银丰享收益债券C	0.03	0.21	0.53	1.38	1.75
2223	交银丰晟收益债券A	0.03	0.24	0.71	1.69	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	建信睿阳一年定期开放债券	0.03	0.18	0.66	1.71	2.05
2383	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.03	0.18	0.53	1.28	1.53
2384	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.41	1.64
2385	景顺长城90天持有期短债债券C	0.01	0.18	0.46	0.97	1.14
2386	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.18	0.45	1.11	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	嘉实致盈债券	0.04	0.35	0.60	1.46	1.67
2101	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.02	0.18	0.60	1.56	1.98
2102	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.41	1.64
2103	交银裕通纯债债券C	0.02	0.20	0.60	1.49	1.87
2104	南方初元中短债E	0.02	0.09	0.60	1.07	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.03	0.18	0.62	1.41	1.58
2093	华夏鼎英债券A	0.02	0.18	0.57	1.41	1.68
2094	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.41	1.64
2095	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.21	0.58	1.41	1.68
2096	南方中证政策性金融债指数C	0.03	0.28	0.63	1.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.30	0.71	1.46	1.64
2527	华夏鼎淳债券A	-0.25	1.44	-0.18	0.94	1.64
2528	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.60	1.41	1.64
2529	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.52	1.64
2530	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.54	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	华夏鼎优债券A	2.18	4.47	8.63	-	11.22
2078	汇添富鑫弘定开债A	2.18	4.49	9.12	-	13.08
2079	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.18	4.33	8.15	-	13.83
2080	鹏华丰尚定期开放债券A	2.18	6.24	9.84	-	38.04
2081	鹏华永融一年定期开放债券	2.18	4.92	9.21	-	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	3.33	14.42
2984	国寿安保尊恒利率债债券C	1.82	4.33	8.15	13.32	19.18
2985	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.18	4.33	8.15	-	13.83
2986	民生加银聚鑫三年定开债券	1.79	4.33	6.67	-	18.08
2987	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.22	4.33	8.75	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.63	5.43	8.15	13.71	18.03
2998	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.46	4.25	8.15	-	26.30
2999	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.18	4.33	8.15	-	13.83
3000	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.74	4.55	8.15	24.08	45.20
3001	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.30	8.15	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	兴业一年持有期债券A	2.05	4.74	8.99	-	15.22
4208	兴业一年持有期债券C	1.84	4.31	8.33	-	14.17
4209	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.18	4.33	8.15	-	13.83
4210	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.98	3.91	7.51	-	12.80
4211	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	创金合信稳健添利债券A	0.25	10.11	8.04	-	13.83
3774	大成惠源一年定开债发起式	1.96	3.76	9.81	-	13.83
3775	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.18	4.33	8.15	-	13.83
3776	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.84	5.93	11.88	-	13.82
3777	恒生前海短债债券发起式C	1.45	2.75	6.17	11.77	13.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级03	10.00	1091.02	5.01%
24云能投MTN016	10.00	1039.17	4.77%
24云投MTN015	10.00	1035.97	4.76%
24云投MTN014	10.00	1035.31	4.76%
24工行二级资本债01A(BC)	10.00	1036.59	4.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5175.50	23.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1382	1.1380	1.1379	1.1378	1.1378
累计净值(元)	1.1382	1.1380	1.1379	1.1378	1.1378

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。