景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973)_财务情况

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A014973JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YUELI REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6075.64	2952.34	21278.40	5526.10	12139.93
本期利润(万元)	12793.42	6134.54	3768.37	-6492.68	7358.36
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.91	0.00	0.48	0.00	0.88
期末可供分配利润(万元)	22036.06	0.00	13651.79	0.00	13620.92
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	654461.26	685946.20	700202.16	707187.19	775878.11
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.93	0.00	0.37	0.00	0.82
累计净值增长率(%)	15.47	0.00	13.28	0.00	13.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	125775.29	65.57	19.77	54.00	125580.26
交易性金融资产(万元)	528925.09	963743.26	1010587.30	806301.93	336956.36
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	528925.09	963743.26	1010587.30	806301.93	336956.36
应付管理人报酬(万元)	161.13	178.39	204.58	193.73	69.19
应付托管费(万元)	53.71	59.46	68.19	64.58	23.06
资产总计(万元)	654700.39	963808.83	1010607.07	806355.94	462536.62
负债合计(万元)	237.55	263603.15	234724.63	39906.13	115.18
所有者权益合计(万元)	654462.83	700205.68	775882.44	766449.81	462421.44
未分配利润(万元)	24897.27	13651.87	22243.00	38276.94	7806.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	301.30	329.59	327.99	418.59	51.01
投资收益(万元)	7958.19	26584.67	14003.50	28884.50	10315.86
公允价值变动收益(万元)	6717.79	-17510.09	-4781.56	9008.91	1804.19
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14977.28	9404.17	9549.93	38312.00	12171.05
管理人报酬(万元)	999.12	2346.68	1238.27	1424.13	444.08
托管费(万元)	333.04	782.23	412.76	474.71	148.03
其它费用(万元)	13.12	26.75	13.95	28.01	14.88
费用合计(万元)	2183.83	5635.78	2191.53	4293.34	2166.71
利润总额(万元)	12793.45	3768.39	7358.40	34018.66	10004.34
净利润(万元)	12793.45	3768.39	7358.40	34018.66	10004.34

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