景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973)_最新动态

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广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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最新净值：1.027 0.000(0.02%)

累计净值：1.131

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：彭成军

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：88.51亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.1 元

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.38	0.50	2.60	0.60
债券型名次	3971	1682	1268	985	2116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.28	10.09	12.93	-	13.54
债券型名次	557	352	528	4309	3324

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	景顺长城景泰益利纯债债券	0.10	0.36	0.50	2.75	0.64
3970	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.10	0.22	0.53	0.99	0.58
3971	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.38	0.50	2.60	0.60
3972	民生加银鑫元纯债债券A	0.10	0.33	0.02	2.14	0.12
3973	民生加银鑫元纯债债券C	0.10	0.30	-0.09	1.93	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.13	0.38	0.88	3.51	0.88
1681	景顺长城景泰纯利债券A	0.25	0.38	0.48	3.46	1.21
1682	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.38	0.50	2.60	0.60
1683	民生加银丰鑫债券	0.11	0.38	0.17	2.57	0.44
1684	民生加银恒益纯债C	0.08	0.38	-0.11	2.93	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.09	0.19	0.50	1.11	0.63
1267	景顺长城景泰益利纯债债券	0.10	0.36	0.50	2.75	0.64
1268	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.38	0.50	2.60	0.60
1269	南方信元债券	0.11	0.21	0.50	2.19	0.95
1270	鹏华丰润债券(LOF)	0.19	0.14	0.50	2.38	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	海富通聚合纯债	0.08	0.19	-0.07	2.60	0.39
984	建信睿安一年定期开放债券发起	0.11	0.26	-0.33	2.60	0.17
985	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.38	0.50	2.60	0.60
986	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.21	0.47	0.62	2.60	0.51
987	添富AAA级信用纯债E	0.24	0.23	0.09	2.60	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.15	0.26	0.34	2.21	0.60
2115	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.16	0.24	0.25	2.78	0.60
2116	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.38	0.50	2.60	0.60
2117	民生加银恒泽债券	0.12	0.43	0.10	3.19	0.60
2118	民生加银鑫通债券	0.16	0.39	0.16	2.70	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	汇添富鑫荣纯债A	5.29	0.00	0.00	-	8.46
556	国寿安保尊诚纯债债券A	5.28	9.70	13.46	-	18.94
557	景顺景泰悦利三个月定开债A	5.28	10.09	12.93	-	13.54
558	西部利得祥盈债券C	5.28	5.46	7.07	16.36	44.33
559	广发集裕债券C	5.27	0.24	2.31	7.02	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	达诚腾益债券C	2.69	10.10	0.00	-	10.21
351	泓德裕泰债券A	3.39	10.10	14.87	20.84	59.13
352	景顺景泰悦利三个月定开债A	5.28	10.09	12.93	-	13.54
353	农银汇理金禄债券	5.58	10.09	13.42	19.79	30.54
354	万家鑫丰纯债A	7.21	10.09	12.68	18.33	39.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	中加纯债债券	3.04	8.18	12.94	20.55	63.82
527	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
528	景顺景泰悦利三个月定开债A	5.28	10.09	12.93	-	13.54
529	农银悦利债券	4.42	9.33	12.93	-	14.27
530	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	中信建投景润3个月定开债券A	2.65	5.61	0.00	-	6.75
4308	中信建投景润3个月定开债券C	2.39	5.10	0.00	-	6.05
4309	景顺景泰悦利三个月定开债A	5.28	10.09	12.93	-	13.54
4310	景顺景泰悦利三个月定开债C	5.18	9.88	12.57	-	13.17
4311	嘉合磐恒债券A	0.76	2.79	0.00	-	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	长信稳惠债券A	4.22	7.82	10.59	-	13.54
3323	工银添慧债券A	4.83	-1.72	-3.85	6.18	13.54
3324	景顺景泰悦利三个月定开债A	5.28	10.09	12.93	-	13.54
3325	长盛盛康纯债D	2.66	6.79	10.29	-	13.53
3326	宏利中债1-5年国开债指数基金A	2.95	6.63	10.26	-	13.51

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债15	1050.00	109378.07	12.36%
24农发清发12	1050.00	106880.82	12.08%
22农发05	820.00	90123.48	10.18%
24附息国债06	670.00	69039.30	7.80%
23附息国债08	570.00	60146.12	6.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	349278.38	39.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.027	1.026	1.026	1.026	1.026
累计净值(元)	1.131	1.129	1.130	1.130	1.129

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