景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973)_最新动态

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“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1520

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭成军

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.39亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.46	0.95	1.96	2.31
债券型名次	1616	550	547	610	854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.49	11.06	-	15.90
债券型名次	2498	1669	1048	4381	3385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	景顺长城景泰裕利纯债C	0.04	0.33	0.72	1.56	1.89
1615	景顺长城优信增利债券C	0.04	0.28	0.83	1.66	1.94
1616	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.04	0.46	0.95	1.96	2.31
1617	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.04	0.45	0.93	1.91	2.25
1618	民生加银聚益纯债	0.04	0.16	0.77	1.49	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平
548	建信睿安一年定期开放债券发起	0.05	0.46	0.88	1.67	1.86
549	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.04	0.46	1.05	2.17	2.48
550	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.04	0.46	0.95	1.96	2.31
551	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
552	鹏华丰禄债券	0.06	0.46	0.91	1.57	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	华富恒稳纯债债券A	0.04	0.32	0.95	2.31	2.79
546	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.25	0.95	2.25	2.79
547	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.04	0.46	0.95	1.96	2.31
548	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.39	0.95	1.95	2.25
549	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.34	0.84	1.96	2.43
609	建信睿怡纯债A	0.03	0.24	0.80	1.96	2.40
610	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.04	0.46	0.95	1.96	2.31
611	南方崇元纯债债券C	0.01	0.15	0.77	1.96	2.72
612	天弘多元增利债券A	-0.40	2.21	1.13	1.96	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	华安添锦债券	0.06	0.35	0.93	1.97	2.31
853	景顺长城景盈双利债券C	0.10	0.02	-0.48	0.78	2.31
854	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.04	0.46	0.95	1.96	2.31
855	新华利率债A	0.05	0.44	1.11	2.01	2.31
856	兴全恒鑫债券C	0.02	-0.23	0.37	1.50	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	嘉实致益纯债债券	2.02	4.41	9.97	15.81	20.61
2497	嘉实中债1-3政金债指数A	2.02	4.18	7.54	13.62	22.14
2498	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.02	5.49	11.06	-	15.90
2499	鹏华丰尚定期开放债券B	2.02	5.70	8.92	-	33.46
2500	浦银安盛普兴3个月定开债券	2.02	4.50	8.20	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.45	5.49	8.49	-	20.93
1668	华安年年红债券A	2.61	5.49	9.91	-	89.30
1669	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.02	5.49	11.06	-	15.90
1670	天弘合利债券发起A	2.01	5.49	10.40	-	12.45
1671	中银证券安汇三年定期开放债券	2.77	5.49	8.14	-	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	交银裕通纯债债券A	2.46	4.79	11.07	19.60	42.39
1047	博时悦楚纯债债券	3.87	6.67	11.06	17.24	34.67
1048	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.02	5.49	11.06	-	15.90
1049	前海联合泳辉纯债C	2.21	5.02	11.06	17.42	23.09
1050	永赢添益债券	3.46	6.47	11.06	18.84	47.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	4.17	7.90	-	9.74
4380	中信建投景润3个月定开债券C	2.19	3.61	7.08	-	8.66
4381	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.02	5.49	11.06	-	15.90
4382	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.91	5.26	10.73	-	15.38
4383	嘉合磐恒债券A	2.09	5.01	6.41	-	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	永赢轩益债券	1.46	4.45	10.19	-	15.95
3384	南方中债0-2年国开行债券指数A	2.07	3.82	6.47	12.32	15.91
3385	景顺景泰悦利三个月定开债A	2.02	5.49	11.06	-	15.90
3386	华润元大稳健债券A	0.75	2.21	6.49	6.09	15.89
3387	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.45	4.95	9.66	-	15.88

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	970.00	105089.40	16.06%
22国开10	660.00	71360.19	10.90%
24进出13	700.00	71184.00	10.88%
24特别国债02	590.00	62451.71	9.54%
22农发07	530.00	54812.67	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407697.92	62.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0430	1.0430	1.0426	1.0416	1.0416
累计净值(元)	1.1516	1.1516	1.1512	1.1502	1.1502

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