景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A(014973)_最新动态

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A014973JINGSHUN GREAT WALL JINGTAI YUELI REGULARLY OPENS PURE BOND FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0506 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1592

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：彭成军

2025-09-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：65.39亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.2 元

景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
债券型名次	979	1315	667	739	628

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	5.72	11.95	-	16.70
债券型名次	926	1827	846	4432	3295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.17	0.40	1.47	2.85	3.79
978	景顺长城优信增利债券C	0.17	0.36	0.80	1.57	2.57
979	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
980	民生加银恒宁债券	0.17	0.44	0.76	1.60	2.61
981	南方3-5年农发债A	0.17	0.46	0.83	1.73	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1314	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30
1315	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
1316	民生加银中债3-5年政金债指数	0.14	0.39	0.73	1.47	2.45
1317	鹏华稳福中短债债券E	0.13	0.39	0.71	1.24	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
666	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
667	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
668	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
669	农银悦利债券	0.23	0.46	1.04	1.82	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	宏利昇利一年定开债券发起式	0.13	0.39	0.99	1.80	3.15
738	华夏中债1-3年政金债指数C	0.25	0.55	1.14	1.80	2.56
739	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
740	万家鑫璟纯债C	0.19	0.50	1.06	1.80	2.79
741	兴业福鑫债券	0.20	0.50	1.05	1.80	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 628 位，高于同类基金平均水平
626	惠升和赢纯债3个月定开C	0.21	0.47	0.97	1.85	3.02
627	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	0.60	1.07	1.95	3.02
628	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
629	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
630	平安合悦定开债	0.17	0.43	0.83	1.40	3.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	嘉合磐稳纯债C	3.33	5.76	10.76	17.55	29.74
925	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
926	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
927	鹏华丰禄债券	3.33	6.26	11.55	22.09	61.81
928	易方达纯债债券A	3.33	6.24	10.80	17.31	80.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.50	18.61
1826	景顺长城优信增利债券C	3.04	5.72	9.21	15.11	73.47
1827	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
1828	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
1829	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	12.74	11.08
845	交银增利增强债券C	3.02	11.88	11.95	16.44	74.09
846	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
847	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
848	丰鑫债券	2.64	5.22	11.94	18.21	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	中信建投景润3个月定开债券A	3.64	5.04	8.84	-	10.77
4431	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
4432	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
4433	景顺景泰悦利三个月定开债C	3.23	5.49	11.62	-	16.15
4434	嘉合磐恒债券A	2.05	3.01	7.04	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	浙商惠泉3个月定开C	1.28	3.79	7.33	12.49	16.71
3294	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70
3295	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
3296	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
3297	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发05	970.00	105089.40	16.06%
22国开10	660.00	71360.19	10.90%
24进出13	700.00	71184.00	10.88%
24特别国债02	590.00	62451.71	9.54%
22农发07	530.00	54812.67	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	407697.92	62.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0506	1.0500	1.0498	1.0488	1.0483
累计净值(元)	1.1592	1.1586	1.1584	1.1574	1.1569

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。