资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 640760.91 99.64%
银行存款和结算备付金 1000.88 0.16%
其他资产 1300.66 0.20%
资产总值:643062.45万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信建投CP013 300.00 30260.89 5.18%
25中建三局SCP005(科创债) 200.00 20200.68 3.46%
26农发01 170.00 17139.96 2.94%
26农发11 140.00 14068.01 2.41%
25天津港CP009(科创债) 100.00 10117.51 1.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 109881.39 18.82%
国家债券 10203.46 1.75%
企业债 10093.56 1.73%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%