财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 853.32 377.45 2546.19 572.21 1515.53
本期利润(万元) 1204.04 590.57 2073.41 295.46 1202.45
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.88 0.00 1.55 0.00 0.91
期末可供分配利润(万元) 10019.92 0.00 10387.70 0.00 11607.36
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 123144.27 152489.99 123470.66 102122.99 150934.11
期末基金份额净值(元) 1.11 1.11 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 0.89 0.00 1.68 0.00 0.97
累计净值增长率(%) 11.68 0.00 10.70 0.00 9.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 82.83 74.58 30.44 95.78 79.29
交易性金融资产(万元) 659652.29 588776.62 359075.69 254335.69 376699.81
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 640760.91 577014.38 347163.86 253234.84 375368.94
应付管理人报酬(万元) 144.03 92.57 69.72 55.66 86.68
应付托管费(万元) 24.00 15.43 11.62 9.28 14.45
资产总计(万元) 661953.83 590657.05 361424.29 259664.74 389187.56
负债合计(万元) 78203.19 54058.77 57816.37 37112.12 54690.52
所有者权益合计(万元) 583750.65 536598.28 303607.92 222552.63 334497.04
未分配利润(万元) 57694.12 53215.41 27853.88 18282.57 23303.73
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 16.87 6.87 3.33 5.96 1.72
投资收益(万元) 5492.76 6375.15 3118.75 8282.62 4172.73
公允价值变动收益(万元) 1517.40 -780.50 -493.79 989.33 1224.93
其它收入(万元) 23.38 50.52 32.20 103.60 36.55
收入合计(万元) 7050.41 5652.04 2660.49 9381.51 5435.93
管理人报酬(万元) 881.11 740.63 302.86 802.37 398.37
托管费(万元) 146.85 123.44 50.48 133.73 66.40
其它费用(万元) 13.04 25.95 14.42 28.37 14.82
费用合计(万元) 1608.07 1757.78 790.42 2038.81 903.16
利润总额(万元) 5442.35 3894.26 1870.07 7342.70 4532.78
净利润(万元) 5442.35 3894.26 1870.07 7342.70 4532.78