资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 577014.38 99.68%
银行存款和结算备付金 322.15 0.06%
其他资产 1558.28 0.27%
资产总值:578894.81万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中信建投CP013 300.00 30015.37 5.59%
25中建三局SCP005(科创债) 200.00 20027.32 3.73%
25浦发集团SCP006 200.00 20037.66 3.73%
25中金公司CP010 150.00 15006.31 2.80%
21国开03 130.00 13397.60 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 102178.33 19.04%
企业债 10178.13 1.90%
国家债券 5120.89 0.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%