建信鑫享短债债券F(014858)_最新动态

建信鑫享短债债券F014858CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤[2025-12-13]

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累计净值：1.1094

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券F增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李星佑

基金规模：1.08亿元

建信鑫享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.43	0.73	1.67
债券型名次	4105	1208	2251	1973	1807

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	8.92	9.34	-	10.94
债券型名次	2068	991	2654	4339	4037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	建信短债债券A	0.03	0.03	0.36	0.63	1.33
4104	建信鑫享短债债券D	0.03	0.05	0.39	0.66	1.54
4105	建信鑫享短债债券F	0.03	0.06	0.43	0.73	1.67
4106	交银丰盈收益债券C	0.03	0.06	0.38	0.67	0.58
4107	交银境尚收益债券C	0.03	-0.15	0.25	0.23	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.06	0.43	0.75	1.41
1207	建信鑫享短债债券C	0.04	0.06	0.41	0.68	1.58
1208	建信鑫享短债债券F	0.03	0.06	0.43	0.73	1.67
1209	交银丰盈收益债券A	0.04	0.06	0.39	0.68	0.64
1210	交银丰盈收益债券C	0.03	0.06	0.38	0.67	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.04	0.06	0.43	0.75	1.41
2250	建信鑫享短债债券A	0.04	0.07	0.43	0.74	1.68
2251	建信鑫享短债债券F	0.03	0.06	0.43	0.73	1.67
2252	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.02	0.43	0.59	1.26
2253	交银纯债债券A/B	0.06	-0.10	0.43	0.35	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华夏安益短债债券A	0.03	-0.02	0.25	0.73	1.97
1972	嘉实3个月理财债券A	-0.02	0.31	0.36	0.73	1.50
1973	建信鑫享短债债券F	0.03	0.06	0.43	0.73	1.67
1974	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.21	0.92	1.22	0.73	0.56
1975	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	0.03	0.26	0.73	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.08	0.38	0.76	1.67
1806	华富恒盛纯债债券C	0.11	-0.16	0.54	0.37	1.67
1807	建信鑫享短债债券F	0.03	0.06	0.43	0.73	1.67
1808	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.26	0.35	1.15	2.00	1.67
1809	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	华安年年盈定期开放债券C	1.85	4.41	5.45	11.70	42.12
2067	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	4.05	7.06	-	13.88
2068	建信鑫享短债债券F	1.85	8.92	9.34	-	10.94
2069	农银金盛债券	1.85	8.30	11.80	-	17.55
2070	诺安浙享定开发起式债券	1.85	6.57	10.86	17.64	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.94	11.52	-	11.07
990	工银月月薪定期支付债券C	3.06	8.92	5.96	3.66	24.50
991	建信鑫享短债债券F	1.85	8.92	9.34	-	10.94
992	南方中证政策性金融债指数A	1.11	8.92	0.00	-	11.99
993	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.54	8.92	13.24	22.56	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	中信保诚稳利债券C	1.44	5.46	9.35	15.91	30.91
2653	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.02	6.58	9.34	16.47	17.53
2654	建信鑫享短债债券F	1.85	8.92	9.34	-	10.94
2655	诺德短债债券C	1.54	4.74	9.34	12.70	14.53
2656	前海开源瑞和债券C	2.63	6.75	9.34	7.19	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	建信鑫享短债债券A	1.87	5.34	9.38	-	11.00
4338	建信鑫享短债债券C	1.77	5.12	9.05	-	10.59
4339	建信鑫享短债债券F	1.85	8.92	9.34	-	10.94
4340	大摩灵动优选债券C	9.20	12.57	11.47	-	2.44
4341	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.09	6.43	12.12	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	太平恒兴纯债	0.40	5.59	8.81	-	10.96
4036	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.71	4.74	8.25	-	10.96
4037	建信鑫享短债债券F	1.85	8.92	9.34	-	10.94
4038	泰信汇盈债券C	1.97	5.67	9.46	-	10.94
4039	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.04	5.43	7.82	10.32	10.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25三门峡CP001	80.00	8071.52	3.40%
25云建投MTN003	70.00	7137.68	3.00%
24豫港01	60.00	6082.26	2.56%
25进出04	60.00	6049.87	2.54%
25东财证券CP009	60.00	6004.52	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30237.63	12.72%
企业债	10108.24	4.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1094	1.1093	1.1092	1.1091	1.1091
累计净值(元)	1.1094	1.1093	1.1092	1.1091	1.1091

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