建信鑫享短债债券F(014858)_最新动态

建信鑫享短债债券F014858CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1124 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1234

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李星佑

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.19亿元

建信鑫享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
债券型名次	1619	3597	2929	3598	4053

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.14	10.30	-	12.35
债券型名次	3851	3680	1412	4362	4124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.18	0.38	1.10	1.46
1618	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17
1619	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
1620	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	0.02	0.20	0.42	1.26	1.67
1621	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.02	0.18	0.38	1.16	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.14	0.38	0.98	1.39
3596	建信睿兴纯债债券	-0.01	0.14	0.30	1.26	1.64
3597	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
3598	交银稳益短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.99	1.29
3599	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.14	0.33	0.61	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.04	0.22	0.32	1.63	2.04
2928	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17
2929	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
2930	江信聚福	0.34	0.80	0.32	0.07	3.90
2931	交银丰晟收益债券C	0.00	0.16	0.32	1.29	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	建信中短债纯债债券C	-0.01	0.10	0.19	0.87	1.23
3597	建信鑫享短债债券A	0.02	0.13	0.32	0.87	1.17
3598	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
3599	交银稳益短债债券C	0.01	0.12	0.27	0.87	1.13
3600	南方和元A	0.01	0.22	0.30	0.87	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.02	0.11	0.31	0.86	1.16
4052	嘉实新兴市场C2	0.27	0.44	0.18	-0.62	1.16
4053	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.32	0.87	1.16
4054	交银稳安90天持有期债券C	0.01	0.12	0.31	0.88	1.16
4055	南方ESG纯债债券发起	-0.02	0.06	0.17	0.65	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	建信短债债券A	1.73	3.66	6.26	12.45	18.36
3850	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41
3851	建信鑫享短债债券F	1.73	4.14	10.30	-	12.35
3852	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88
3853	南方恒新39个月C	1.73	4.29	6.63	-	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	华泰柏瑞锦合债券	2.59	4.14	7.45	-	7.47
3679	华夏稳定双利债券A	2.42	4.14	8.73	15.99	35.10
3680	建信鑫享短债债券F	1.73	4.14	10.30	-	12.35
3681	南方ESG纯债债券发起	1.60	4.14	8.03	-	8.59
3682	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.02	4.14	7.45	13.73	21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	长盛盛启债券A	2.45	4.67	10.30	-	12.19
1411	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.18	7.08	10.30	20.70	82.66
1412	建信鑫享短债债券F	1.73	4.14	10.30	-	12.35
1413	鹏华稳健添利债券A	1.15	5.84	10.30	-	10.70
1414	平安惠泰纯债	2.59	4.39	10.30	17.34	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	建信鑫享短债债券A	1.73	4.18	7.23	-	12.41
4361	建信鑫享短债债券C	1.63	3.96	6.91	-	11.91
4362	建信鑫享短债债券F	1.73	4.14	10.30	-	12.35
4363	大摩灵动优选债券C	-1.20	9.02	8.46	-	-0.67
4364	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.55	5.02	9.02	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	民生加银高等级信用债债券E	1.37	3.16	5.65	8.35	12.36
4123	长安泓润纯债债券E	2.84	3.49	7.67	-	12.35
4124	建信鑫享短债债券F	1.73	4.14	10.30	-	12.35
4125	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
4126	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信建投CP013	300.00	30260.89	5.18%
25中建三局SCP005(科创债)	200.00	20200.68	3.46%
26农发01	170.00	17139.96	2.94%
26农发11	140.00	14068.01	2.41%
25天津港CP009(科创债)	100.00	10117.51	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109881.39	18.82%
企业债	10093.56	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1123	1.1124	1.1124	1.1124	1.1122
累计净值(元)	1.1233	1.1234	1.1234	1.1234	1.1232

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