建信鑫享短债债券F(014858)_最新动态

建信鑫享短债债券F014858CCB XINXIANG SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND F

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最新净值：1.1151 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1261

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

建信鑫享短债债券F增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李星佑

2026-04-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.19亿元

建信鑫享短债债券F基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
债券型名次	3402	3310	3388	3478	3653

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	4.23	10.57	-	12.62
债券型名次	3676	3670	1441	4406	4074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	建信鑫享短债债券C	0.04	0.15	0.40	0.76	1.33
3401	建信鑫享短债债券D	0.04	0.14	0.38	0.73	1.31
3402	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3403	江信洪福	0.04	-0.14	0.00	0.16	0.15
3404	交银稳鑫短债债券C	0.04	0.14	0.34	0.62	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	嘉实中短债债券C	0.05	0.16	0.38	0.80	1.37
3309	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3310	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3311	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
3312	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	建信短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.81	1.48
3387	建信短债债券F	0.04	0.15	0.41	0.82	1.47
3388	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3389	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
3390	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	嘉实长三角ESG纯债债券	0.07	0.22	0.43	0.81	1.72
3477	建信短债债券A	0.04	0.15	0.41	0.81	1.48
3478	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3479	金鹰添瑞中短债C	0.07	0.18	0.41	0.81	1.51
3480	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.10	0.33	0.81	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
建信鑫享短债债券F一周收益在同类基金中排列第 3653 位，低于同类基金平均水平
3651	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.13	0.57	0.41	1.40
3652	华泰紫金丰益中短债发起A	0.10	0.21	0.40	0.82	1.40
3653	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3654	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40
3655	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.07	0.22	0.49	0.89	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.82	4.38	7.17	-	10.85
3675	嘉合磐通C	1.82	10.38	13.42	16.97	44.04
3676	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62
3677	鹏华丰瑞债券	1.82	4.21	7.60	14.38	38.19
3678	易方达安源中短债债券C	1.82	3.56	6.14	11.23	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
3669	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
3670	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62
3671	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.23	8.59	-	12.45
3672	易方达安裕60天持有债券C	1.89	4.23	7.67	-	8.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	兴证全球招益债券C	0.20	7.35	10.58	-	10.51
1440	银华信用精选两年定期开放债券	3.57	5.95	10.58	18.41	22.91
1441	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62
1442	信诚三得益债券B	2.01	7.73	10.57	7.65	112.77
1443	信诚至泰C	2.92	5.00	10.57	14.87	34.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4406 位，低于同类基金平均水平
4404	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69
4405	建信鑫享短债债券C	1.73	4.05	7.03	-	12.18
4406	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62
4407	大摩灵动优选债券C	-5.06	4.95	4.49	-	-4.34
4408	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
建信鑫享短债债券F一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	国融稳泰纯债债券A	3.53	6.21	10.86	-	12.63
4073	泰信汇盈债券A	2.81	5.16	7.94	-	12.63
4074	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62
4075	西部利得沣享债券A	2.67	4.74	9.81	-	12.62
4076	广发景华纯债C	3.27	5.15	9.26	-	12.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信建投CP013	300.00	30260.89	5.18%
25中建三局SCP005(科创债)	200.00	20200.68	3.46%
26农发01	170.00	17139.96	2.94%
26农发11	140.00	14068.01	2.41%
25天津港CP009(科创债)	100.00	10117.51	1.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	109881.39	18.82%
企业债	10093.56	1.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1151	1.1150	1.1149	1.1146	1.1145
累计净值(元)	1.1261	1.1260	1.1259	1.1256	1.1255

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