资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 240535.48 98.54%
银行存款和结算备付金 3142.47 1.29%
其他资产 432.35 0.18%
资产总值:244110.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26沪电力SCP008 120.00 12066.60 5.61%
22农发02 110.00 11245.47 5.23%
26东吴证券CP002 100.00 10097.24 4.70%
25招证K1 90.00 9065.77 4.22%
24光大银行小微债 80.00 8106.34 3.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 65336.30 30.39%
金融债券 65174.60 30.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%