资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316304.64 98.02%
银行存款和结算备付金 6285.57 1.95%
其他资产 114.53 0.04%
资产总值:322704.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25财通G1 200.00 20226.47 8.38%
25华泰S3 170.00 17173.66 7.12%
21民生银行永续债01 130.00 13489.23 5.59%
25农发31 130.00 13061.08 5.41%
21恒丰银行永续债 110.00 11414.78 4.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 142238.53 58.96%
金融债券 105584.61 43.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%