财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 6017.20 1254.68 3705.20 1881.81 12320.30
本期利润(万元) 4256.92 609.05 2651.44 811.12 12735.19
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.47 0.00 0.79 0.00 2.26
期末可供分配利润(万元) 16988.36 0.00 20401.25 0.00 27149.86
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 213950.43 238668.30 288759.50 308221.71 451863.08
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.53 0.00 0.87 0.00 2.92
累计净值增长率(%) 8.63 0.00 7.92 0.00 6.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 58.16 61.63 64.80 84.30 66.87
交易性金融资产(万元) 316304.64 457757.00 621500.37 915418.98 227472.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 316304.64 457757.00 621500.37 915418.98 227472.80
应付管理人报酬(万元) 42.26 57.80 88.04 120.12 26.90
应付托管费(万元) 10.56 14.45 22.01 30.03 6.73
资产总计(万元) 326604.98 474175.10 639766.22 926856.29 228830.84
负债合计(万元) 85366.32 117070.60 155652.34 106798.44 49562.24
所有者权益合计(万元) 241238.66 357104.50 484113.88 820057.85 179268.60
未分配利润(万元) 19328.97 26548.95 31800.63 45934.72 6832.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 65.85 34.79 41.62 17.93 3.48
投资收益(万元) 10145.19 6066.05 17953.36 7427.46 1167.69
公允价值变动收益(万元) -2016.13 -1162.45 441.62 1180.65 314.73
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 8194.91 4938.38 18436.60 8626.04 1485.89
管理人报酬(万元) 672.15 376.97 1171.13 390.39 62.33
托管费(万元) 168.04 94.24 292.78 97.60 15.58
其它费用(万元) 32.18 16.22 32.42 13.56 23.59
费用合计(万元) 3178.58 1873.62 5131.81 1606.57 305.35
利润总额(万元) 5016.33 3064.76 13304.79 7019.47 1180.54
净利润(万元) 5016.33 3064.76 13304.79 7019.47 1180.54