财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1654.50 |
1065.76 |
6017.20 |
1254.68 |
3705.20 |
| 本期利润(万元) |
1852.79 |
934.85 |
4256.92 |
609.05 |
2651.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16194.12 |
0.00 |
16988.36 |
0.00 |
20401.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185898.10 |
190508.80 |
213950.43 |
238668.30 |
288759.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.96 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.87 |
| 累计净值增长率(%) |
9.67 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
7.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.82 |
58.16 |
61.63 |
64.80 |
84.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
279188.14 |
316304.64 |
457757.00 |
621500.37 |
915418.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
279188.14 |
316304.64 |
457757.00 |
621500.37 |
915418.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.06 |
42.26 |
57.80 |
88.04 |
120.12 |
| 应付托管费(万元) |
9.02 |
10.56 |
14.45 |
22.01 |
30.03 |
| 资产总计(万元) |
288329.07 |
326604.98 |
474175.10 |
639766.22 |
926856.29 |
| 负债合计(万元) |
72338.09 |
85366.32 |
117070.60 |
155652.34 |
106798.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
215990.98 |
241238.66 |
357104.50 |
484113.88 |
820057.85 |
| 未分配利润(万元) |
19257.75 |
19328.97 |
26548.95 |
31800.63 |
45934.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.64 |
65.85 |
34.79 |
41.62 |
17.93 |
| 投资收益(万元) |
2804.69 |
10145.19 |
6066.05 |
17953.36 |
7427.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
222.30 |
-2016.13 |
-1162.45 |
441.62 |
1180.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3050.63 |
8194.91 |
4938.38 |
18436.60 |
8626.04 |
| 管理人报酬(万元) |
217.49 |
672.15 |
376.97 |
1171.13 |
390.39 |
| 托管费(万元) |
54.37 |
168.04 |
94.24 |
292.78 |
97.60 |
| 其它费用(万元) |
14.04 |
32.18 |
16.22 |
32.42 |
13.56 |
| 费用合计(万元) |
940.40 |
3178.58 |
1873.62 |
5131.81 |
1606.57 |
| 利润总额(万元) |
2110.23 |
5016.33 |
3064.76 |
13304.79 |
7019.47 |
| 净利润(万元) |
2110.23 |
5016.33 |
3064.76 |
13304.79 |
7019.47 |
