资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56113.06 98.33%
银行存款和结算备付金 952.56 1.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:57065.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出08 260.00 26040.59 38.84%
26进出06 200.00 20052.55 29.91%
26附息国债14 60.00 6007.72 8.96%
26国开06 40.00 4012.20 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50105.34 74.73%
国家债券 6007.72 8.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%