嘉合磐益纯债C(016809)_最新动态

嘉合磐益纯债C016809JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0239 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1179

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
债券型名次	3841	5285	4366	3239	5349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.62	12.09	-	11.88
债券型名次	2164	2774	1072	4946	3969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	汇添富鑫润纯债C	0.00	0.10	0.09	0.12	0.08
3840	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.00	0.04	0.17	0.32	0.03
3841	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
3842	嘉实3个月理财债券A	0.00	-0.02	0.39	0.68	-0.01
3843	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.00	0.41	0.30	-0.00	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.01	0.32	0.22	0.12
5284	汇安裕同纯债债券A	0.00	0.01	0.15	0.26	0.01
5285	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
5286	嘉实3个月理财债券E	0.01	0.01	0.44	0.80	0.02
5287	江信洪福	0.00	0.01	0.26	-0.47	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	嘉合磐恒债券C	0.02	0.12	0.25	0.56	0.11
4365	嘉合磐泰短债C	0.01	0.09	0.25	0.61	0.08
4366	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
4367	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.10	0.25	0.56	0.09
4368	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	华夏中短债债券A	0.03	0.25	0.38	0.67	0.24
3238	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.01	0.10	0.39	0.67	0.09
3239	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
3240	嘉实中债1-3政金债指数C	0.05	0.14	0.37	0.67	0.13
3241	建信中短债纯债债券C	0.01	0.22	0.36	0.67	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.00	0.12	0.22	0.00
5348	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5349	嘉合磐益纯债C	0.00	0.01	0.25	0.67	0.00
5350	交银裕如纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5351	交银裕祥纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.50	28.64
2163	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.84	6.37	0.00	-	9.46
2164	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88
2165	兴业安和6个月定开债券发起式	1.84	6.02	10.82	18.61	32.24
2166	易方达恒惠定开债券发起式	1.84	5.22	8.53	16.47	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	汇安永福90天持有期中短债债券C	2.07	5.62	8.07	-	9.47
2773	汇添富丰润中短债C	1.57	5.62	9.27	-	10.03
2774	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88
2775	摩根瑞泰定开债A	2.89	5.62	8.21	14.40	15.88
2776	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	富国元利债券A	9.11	13.15	12.11	-	13.49
1071	宝盈盈润纯债债券	2.37	5.68	12.10	24.78	31.92
1072	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88
1073	鹏华纯债债券	4.14	9.34	12.09	16.90	78.98
1074	招商双债增强(LOF)D	0.99	5.79	12.09	21.25	21.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	华宝安融六个月持有期债券C	1.28	4.02	1.38	-	1.54
4945	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
4946	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88
4947	长信稳航30天持有中短债债券A	1.63	3.86	8.13	-	8.95
4948	长信稳航30天持有中短债债券C	1.41	3.44	7.48	-	8.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	嘉合磐益纯债A	1.78	5.56	12.05	-	11.89
3968	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.71	4.50	9.10	-	11.89
3969	嘉合磐益纯债C	1.84	5.62	12.09	-	11.88
3970	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.09	4.97	11.03	-	11.88
3971	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.01	4.43	8.17	-	11.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5032.06	98.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5032.06	98.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1重要提示....................................................................................

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04-22嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0239	1.0240	1.0239	1.0239	1.0239
累计净值(元)	1.1179	1.1180	1.1179	1.1179	1.1179

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