嘉合磐益纯债C(016809)_最新动态

嘉合磐益纯债C016809JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
债券型名次	379	271	561	703	2195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.46	9.93	-	14.59
债券型名次	1999	2207	1965	4985	3705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	格林泓远纯债A	0.97	0.81	0.82	2.40	6.05
378	格林泓远纯债C	0.97	0.81	0.84	2.51	6.26
379	嘉合磐益纯债C	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
380	西部利得祥盈债券A	0.97	-1.25	-2.26	-3.09	-1.06
381	中邮纯债恒利债券A	0.97	-0.89	-3.13	-3.58	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	大成惠平一年定开债发起式	0.45	0.97	1.45	2.29	3.56
270	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
271	嘉合磐益纯债C	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
272	民生加银睿通3个月定开发起式	0.38	0.97	1.62	2.91	4.56
273	博远增睿纯债债券	0.47	0.96	1.29	2.35	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	恒生前海恒裕债券A	0.20	0.55	1.22	2.11	2.95
560	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
561	嘉合磐益纯债C	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
562	金元顺安沣顺定开债发起式	0.28	0.73	1.22	2.46	3.85
563	南华瑞鑫定期开放债券	0.43	0.78	1.22	1.98	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.41	0.74	1.15	2.02	3.09
702	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.37	0.74	1.16	2.02	2.84
703	嘉合磐益纯债C	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
704	景顺长城优信增利债券A	0.25	0.57	1.04	2.02	3.27
705	泰信债券周期回报	0.36	0.76	1.18	2.02	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.58	1.17	2.42
2194	华泰柏瑞锦汇债券	0.18	0.38	0.67	1.32	2.42
2195	嘉合磐益纯债C	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
2196	交银中债1-3年农发债指数A	0.28	0.53	0.89	1.49	2.42
2197	平安惠隆纯债A	0.29	0.55	0.86	1.54	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.62	4.26	8.13	-	8.58
1998	华夏鼎通债券C	2.62	5.26	10.33	16.41	30.80
1999	嘉合磐益纯债C	2.62	5.46	9.93	-	14.59
2000	金鹰鑫日享债券A	2.62	5.07	8.22	13.89	30.45
2001	民生加银嘉益债券	2.62	5.80	8.84	14.46	28.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平
2205	工银瑞信双利债券B	2.07	5.46	10.24	12.63	138.53
2206	光大保德信睿阳纯债债券A	2.43	5.46	9.22	-	9.93
2207	嘉合磐益纯债C	2.62	5.46	9.93	-	14.59
2208	南方卓元债券A	-0.38	5.46	10.05	13.82	44.90
2209	鹏华丰康债券	2.95	5.46	8.77	15.60	50.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	华夏鼎富债券C	4.32	6.83	9.93	14.64	19.91
1964	华夏鼎优债券A	3.37	5.65	9.93	-	12.74
1965	嘉合磐益纯债C	2.62	5.46	9.93	-	14.59
1966	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.83	5.68	9.93	16.96	26.15
1967	西部利得沣享债券C	2.75	4.98	9.93	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	华宝安融六个月持有期债券C	-1.19	0.17	0.59	-	0.47
4984	嘉合磐益纯债A	2.67	5.41	9.89	-	14.62
4985	嘉合磐益纯债C	2.62	5.46	9.93	-	14.59
4986	长信稳航30天持有中短债债券A	1.52	3.36	5.89	-	10.24
4987	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	2.94	5.26	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	农银金耀定开债券	4.44	6.93	11.55	-	14.60
3704	平安添润债券C	-2.23	5.97	15.97	-	14.60
3705	嘉合磐益纯债C	2.62	5.46	9.93	-	14.59
3706	南方吉元短债E	1.63	3.66	6.53	8.54	14.59
3707	创金合信聚利债券C	0.89	3.12	6.05	-2.63	14.58

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出08	260.00	26040.59	38.84%
26进出06	200.00	20052.55	29.91%
26附息国债14	60.00	6007.72	8.96%
26国开06	40.00	4012.20	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50105.34	74.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0461	1.0460	1.0446	1.0422	1.0386
累计净值(元)	1.1401	1.1400	1.1386	1.1362	1.1326

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