嘉合磐益纯债C(016809)_最新动态

嘉合磐益纯债C016809JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1326

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
债券型名次	4251	4143	666	2706	3567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.53	9.18	-	13.49
债券型名次	3460	3299	2434	5003	3893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	汇添富高息债债券A	-0.01	0.16	0.13	0.62	1.96
4250	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.03	1.03	1.05	1.49
4251	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
4252	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.27	0.80	0.99	1.78
4253	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	汇添富理财14天债券B	0.01	0.04	0.04	0.19	0.46
4142	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.13	0.26	0.46
4143	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
4144	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.00	0.04	0.28	0.51	1.01
4145	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	华富恒盛纯债债券C	0.14	0.45	1.04	1.86	3.29
665	汇添富鑫润纯债C	0.23	0.55	1.04	1.54	2.20
666	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
667	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.17	0.39	1.04	1.80	3.02
668	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	华夏稳定双利债券A	-0.10	0.03	0.53	1.09	2.46
2705	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.10	0.28	0.56	1.09	1.80
2706	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
2707	交银中债1-3年政金债指数C	0.11	0.25	0.51	1.09	1.79
2708	摩根瑞泰定开债A	0.02	0.10	0.37	1.09	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.05	0.23	0.42	0.85	1.44
3566	汇添富稳合4个月持有债券A	0.05	0.18	0.42	0.82	1.44
3567	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.04	1.04	1.09	1.44
3568	交银稳益短债债券C	0.07	0.20	0.45	0.82	1.44
3569	景顺长城中短债债券C类	0.04	0.13	0.37	0.74	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3460 位，低于同类基金平均水平
3458	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49
3459	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.93	3.92	6.79	12.22	58.20
3460	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49
3461	平安惠隆纯债C	1.93	3.10	6.20	11.13	14.08
3462	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	华夏恒利3个月定开债券	2.25	4.53	8.39	14.63	37.62
3298	华夏稳鑫增利80天债券A	2.73	4.53	8.67	-	14.91
3299	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49
3300	江信祺福C	-2.29	4.53	9.21	13.59	44.28
3301	金鹰添祥中短债C	2.30	4.53	7.50	13.43	26.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
2433	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80
2434	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49
2435	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
2436	平安合瑞定开债	3.00	5.01	9.18	18.19	39.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	华宝安融六个月持有期债券C	-0.45	0.34	1.40	-	0.66
5002	嘉合磐益纯债A	1.98	4.48	9.13	-	13.52
5003	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49
5004	长信稳航30天持有中短债债券A	1.59	3.49	6.04	-	10.23
5005	长信稳航30天持有中短债债券C	1.40	3.08	5.41	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	万家鑫融纯债债券C	2.89	4.34	10.69	-	13.50
3892	招商添华纯债A	3.52	5.74	7.33	10.96	13.50
3893	嘉合磐益纯债C	1.93	4.53	9.18	-	13.49
3894	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.96	3.24	8.83	-1.07	13.49
3895	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.19	7.36	11.87	-	13.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	10.00	1014.34	98.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1014.34	98.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0389	1.0389	1.0388	1.0387	1.0387
累计净值(元)	1.1329	1.1329	1.1328	1.1327	1.1327

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