嘉合磐益纯债C(016809)_最新动态

嘉合磐益纯债C016809JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1228

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.27	0.50	0.48
债券型名次	3891	4049	4486	4782	4914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	4.03	9.00	-	12.42
债券型名次	4486	3921	2409	4966	4051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	汇添富鑫禧债券	0.01	0.08	0.44	0.77	0.83
3890	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.68	1.30	1.32
3891	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.27	0.50	0.48
3892	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.06	0.38	0.90	0.93
3893	嘉实6个月理财债券A	0.01	0.22	0.46	0.62	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	汇添富鑫利定开债券C	0.05	0.05	0.45	0.97	0.98
4048	嘉合磐辉纯债C	0.05	0.05	0.74	1.88	1.84
4049	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.27	0.50	0.48
4050	嘉实30天持有期中短债债券C	0.02	0.05	0.33	0.79	0.82
4051	嘉实60天滚动持有短债C	0.02	0.05	0.33	0.91	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.08	0.27	0.64	0.67
4485	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4486	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.27	0.50	0.48
4487	建信荣瑞一年定期开放债券	0.01	0.08	0.27	0.54	0.56
4488	南方梦元短债C	0.02	0.09	0.27	0.63	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
4781	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.07	0.16	0.50	0.50
4782	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.27	0.50	0.48
4783	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4784	建信荣禧一年定期开放债券	0.01	0.06	0.18	0.50	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	蜂巢丰和债券A	0.05	0.13	0.13	0.52	0.48
4913	工银添颐债券B	-0.13	-0.04	-0.47	0.26	0.48
4914	嘉合磐益纯债C	0.01	0.05	0.27	0.50	0.48
4915	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48
4916	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	广发景宏债券	1.12	3.90	6.96	-	10.91
4485	广发景源纯债C	1.12	3.98	7.67	14.09	37.99
4486	嘉合磐益纯债C	1.12	4.03	9.00	-	12.42
4487	嘉实增强信用定期债券	1.12	4.51	8.51	16.52	72.95
4488	南方通利A	1.12	4.86	8.05	12.07	70.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.69	4.03	9.92	-	15.75
3920	华富安盈一年持有期债券A	-0.12	4.03	6.30	-	-1.86
3921	嘉合磐益纯债C	1.12	4.03	9.00	-	12.42
3922	南方通利C	0.72	4.03	6.76	9.85	63.90
3923	人保鑫瑞中短债债券C	1.35	4.03	7.07	11.92	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	国泰丰祺纯债债券A	0.98	4.69	9.00	16.61	26.09
2408	嘉合磐益纯债A	1.15	4.02	9.00	-	12.47
2409	嘉合磐益纯债C	1.12	4.03	9.00	-	12.42
2410	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.98	5.06	9.00	16.28	27.80
2411	中融聚锦一年定开债券	2.19	4.38	9.00	20.49	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	华宝安融六个月持有期债券C	-0.65	1.15	-0.29	-	0.18
4965	嘉合磐益纯债A	1.15	4.02	9.00	-	12.47
4966	嘉合磐益纯债C	1.12	4.03	9.00	-	12.42
4967	长信稳航30天持有中短债债券A	1.53	3.55	6.35	-	9.81
4968	长信稳航30天持有中短债债券C	1.32	3.12	5.70	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.36	6.70	-	12.43
4050	格林泓远纯债C	6.45	9.60	13.69	20.24	12.42
4051	嘉合磐益纯债C	1.12	4.03	9.00	-	12.42
4052	兴证全球招益债券C	2.92	10.65	12.42	-	12.42
4053	格林泓皓纯债	-1.74	3.95	8.17	-	12.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5053.03	98.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5053.03	98.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0288	1.0288	1.0287	1.0288	1.0287
累计净值(元)	1.1228	1.1228	1.1227	1.1228	1.1227

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