嘉合磐益纯债C(016809)_最新动态

嘉合磐益纯债C016809JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0284 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1224

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.29	0.54	0.44
债券型名次	4961	4737	4664	5011	4983

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.14	9.21	-	12.38
债券型名次	4413	3857	2347	4969	4080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.16	0.34	0.30
4960	嘉合磐益纯债A	0.01	0.01	0.32	0.65	0.55
4961	嘉合磐益纯债C	0.01	0.02	0.29	0.54	0.44
4962	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.01	0.10	0.37	0.73	0.70
4963	建信渤泰债券A	0.01	-0.97	-0.80	-0.12	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	华宝安宜六个月持有期债券A	0.79	0.02	0.58	0.90	0.46
4736	华泰保兴尊利债券C	-0.33	0.02	0.21	1.89	1.80
4737	嘉合磐益纯债C	0.01	0.02	0.29	0.54	0.44
4738	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.02	0.05	0.54	0.44
4739	金信民旺债券C	0.20	0.02	-1.00	0.31	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.05	0.29	0.63	0.58
4663	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.02	0.08	0.29	0.63	0.54
4664	嘉合磐益纯债C	0.01	0.02	0.29	0.54	0.44
4665	嘉实多盈债券C	1.60	0.83	0.29	2.57	1.60
4666	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.10	0.29	0.52	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	泓德裕丰中短债债券A	0.03	0.07	0.26	0.55	0.48
5010	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
5011	嘉合磐益纯债C	0.01	0.02	0.29	0.54	0.44
5012	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.02	0.05	0.54	0.44
5013	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.07	0.24	0.54	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	长信稳兴三个月定开债券C	0.09	0.03	0.21	0.40	0.44
4982	汇添富理财60天债券B	0.02	0.07	0.24	0.49	0.44
4983	嘉合磐益纯债C	0.01	0.02	0.29	0.54	0.44
4984	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.26	0.08	0.20	0.89	0.44
4985	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	0.02	0.05	0.54	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.26	2.96	5.95	-	7.30
4412	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.94	5.23	-	7.49
4413	嘉合磐益纯债C	1.26	4.14	9.21	-	12.38
4414	民生加银恒祥债券	1.26	4.62	8.84	-	13.89
4415	鹏华稳健添利债券C	1.26	5.44	9.42	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3857 位，低于同类基金平均水平
3855	华安众享180天持有期中短债C	1.67	4.14	7.88	-	13.33
3856	汇添富鑫和纯债A	0.76	4.14	7.52	-	10.25
3857	嘉合磐益纯债C	1.26	4.14	9.21	-	12.38
3858	鹏扬利泽债券D	1.77	4.14	7.54	-	10.33
3859	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	7.85	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2346	广发景华纯债A	1.48	5.11	9.21	17.21	45.74
2347	嘉合磐益纯债C	1.26	4.14	9.21	-	12.38
2348	建信信用增强债券C	4.54	6.42	9.21	17.63	59.02
2349	山西证券裕泽债券发起式A	2.80	6.24	9.21	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	华宝安融六个月持有期债券C	0.54	1.19	0.04	-	0.78
4968	嘉合磐益纯债A	1.31	4.16	9.24	-	12.46
4969	嘉合磐益纯债C	1.26	4.14	9.21	-	12.38
4970	长信稳航30天持有中短债债券A	1.56	3.54	6.44	-	9.70
4971	长信稳航30天持有中短债债券C	1.35	3.13	5.80	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4079	南方晨利一年定开债券发起	1.59	5.28	9.19	-	12.39
4080	嘉合磐益纯债C	1.26	4.14	9.21	-	12.38
4081	农银瑞泽添利债券C	6.74	8.96	10.46	-	12.37
4082	创金尊隆纯债C	2.73	6.41	10.36	-	12.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5053.03	98.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5053.03	98.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0284	1.0284	1.0284	1.0283	1.0284
累计净值(元)	1.1224	1.1224	1.1224	1.1223	1.1224

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