嘉合磐益纯债C(016809)_最新动态

嘉合磐益纯债C016809JIAHE PANYI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0282 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1222

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐益纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2025-08-02 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-04-18 每10份派现金 0.4 元

嘉合磐益纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.05	0.35	0.55	0.42
债券型名次	5183	4747	4368	5008	5039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.46	9.48	-	12.35
债券型名次	4099	3647	2274	4933	4062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	汇安信利债券A	-0.01	-0.58	-1.12	-0.99	-0.87
5182	嘉合磐益纯债A	-0.01	0.07	0.42	0.67	0.55
5183	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.05	0.35	0.55	0.42
5184	嘉实信用债券A	-0.01	0.12	0.00	2.01	1.74
5185	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.01	-0.40	-1.00	0.16	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	华夏理财30天债券A	0.00	0.05	0.25	0.47	0.38
4746	汇添富增强收益债券A	0.08	0.05	0.02	1.16	1.28
4747	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.05	0.35	0.55	0.42
4748	建信稳定增利债券A	0.05	0.05	0.33	1.10	1.05
4749	建信稳定增利债券C	0.05	0.05	0.24	0.92	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.35	0.66	0.54
4367	汇添富高息债债券A	0.20	0.46	0.35	2.22	2.18
4368	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.05	0.35	0.55	0.42
4369	建信稳定鑫利债券C	0.01	0.09	0.35	0.67	0.56
4370	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.35	0.62	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	华安乾煜债券发起式C	-0.03	-0.22	-1.14	0.55	-0.28
5007	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.06	0.29	0.55	0.44
5008	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.05	0.35	0.55	0.42
5009	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
5010	泰康润和两年定开债券	0.03	0.11	0.28	0.55	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
嘉合磐益纯债C一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.29	0.60	0.43
5038	国联安添益增长债券C	-0.06	-0.16	0.06	0.10	0.42
5039	嘉合磐益纯债C	-0.01	0.05	0.35	0.55	0.42
5040	建信渤泰债券C	0.11	-0.50	-0.69	1.02	0.42
5041	交银施罗德裕惠纯债债券	0.00	-0.22	0.15	0.59	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.49	3.47	7.03	-	7.93
4098	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.49	3.26	6.00	-	10.33
4099	嘉合磐益纯债C	1.49	4.46	9.48	-	12.35
4100	交银纯债债券C	1.49	3.80	7.58	14.10	55.99
4101	鹏华3个月中短债A	1.49	4.35	7.80	-	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	鑫元臻利债券A	1.94	4.47	8.50	15.45	25.25
3646	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.67	4.46	7.97	13.93	16.95
3647	嘉合磐益纯债C	1.49	4.46	9.48	-	12.35
3648	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.52	4.46	7.86	-	12.76
3649	平安合颖定开债	1.28	4.46	9.48	16.99	29.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	南方和元A	1.87	5.39	9.49	18.75	42.75
2273	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.66	5.70	9.48	-	11.23
2274	嘉合磐益纯债C	1.49	4.46	9.48	-	12.35
2275	平安合颖定开债	1.28	4.46	9.48	16.99	29.93
2276	浙商惠利纯债	0.73	5.54	9.48	16.44	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	华宝安融六个月持有期债券C	1.14	0.97	1.25	-	1.19
4932	嘉合磐益纯债A	1.55	4.50	9.55	-	12.46
4933	嘉合磐益纯债C	1.49	4.46	9.48	-	12.35
4934	长信稳航30天持有中短债债券A	1.58	3.63	6.51	-	9.61
4935	长信稳航30天持有中短债债券C	1.38	3.21	5.87	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
嘉合磐益纯债C一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.86	4.69	10.30	-	12.35
4061	华夏鼎业三个月定开债券C	1.59	4.24	7.38	-	12.35
4062	嘉合磐益纯债C	1.49	4.46	9.48	-	12.35
4063	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.60	3.81	7.64	-	12.35
4064	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.20	5.01	9.62	-	12.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开04	50.00	5053.03	98.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5053.03	98.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0283	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282
累计净值(元)	1.1223	1.1223	1.1223	1.1222	1.1222

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