资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 417394.32 99.59%
银行存款和结算备付金 1017.11 0.24%
其他资产 703.29 0.17%
资产总值:419114.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行小微债 150.00 15199.39 3.59%
26国开01 140.00 14134.56 3.34%
22国开08 100.00 10175.86 2.40%
26广州发展SCP004 100.00 10046.24 2.37%
26鲲鹏投资MTN001(并购) 92.50 9344.90 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 155312.02 36.67%
企业债 38171.55 9.01%
国家债券 3122.55 0.74%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%