资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 558952.10 97.99%
银行存款和结算备付金 2999.37 0.53%
其他资产 8474.01 1.49%
资产总值:570425.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 150.00 15094.59 2.59%
24光大银行小微债 150.00 15141.86 2.59%
22农发07 100.00 10342.01 1.77%
24进出13 100.00 10169.14 1.74%
22国开08 100.00 10142.05 1.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 204010.05 34.94%
企业债 40818.73 6.99%
国家债券 2048.38 0.35%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%