交银稳安60天滚动持有债券A(017432)_最新动态

交银稳安60天滚动持有债券A017432BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 60 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0954 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0954

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安60天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄莹洁

基金规模：0.22亿元

交银稳安60天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.36	0.84	1.01
债券型名次	3340	3368	3595	3833	4206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	3.46	7.05	-	9.54
债券型名次	3979	4293	3930	5091	4721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.26	0.68	1.52	1.64
3339	交银稳安30天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.95	1.10
3340	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.36	0.84	1.01
3341	交银稳安90天持有期债券A	0.02	0.17	0.42	0.99	1.16
3342	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.17	0.38	0.91	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
交银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	交银施罗德双轮动债券A/B	0.02	0.12	0.45	1.09	1.31
3367	交银施罗德双轮动债券C类	0.02	0.12	0.45	1.09	1.30
3368	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.36	0.84	1.01
3369	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.12	0.29	0.70	0.80
3370	交银裕利纯债债券C	0.02	0.12	0.35	0.90	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.36	1.01	1.14
3594	嘉实稳祥纯债债券C	0.01	0.10	0.36	0.93	1.05
3595	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.36	0.84	1.01
3596	交银裕利纯债债券A	0.02	0.11	0.36	0.90	1.08
3597	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.36	0.63	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
交银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.17	0.32	0.84	0.99
3832	建信鑫享短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.84	1.02
3833	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.36	0.84	1.01
3834	鹏华丰诚债券A	0.02	0.28	0.12	0.84	1.89
3835	鹏扬淳安66个月债券A	0.02	0.15	0.47	0.84	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
交银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	建信收益增强债券C	0.67	-2.80	-2.16	-0.86	1.01
4205	建信鑫享短债债券D	0.03	0.14	0.37	0.83	1.01
4206	交银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.36	0.84	1.01
4207	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.10	0.35	0.86	1.01
4208	南方皓元短债A	0.02	0.09	0.32	0.87	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
交银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	华夏恒慧一年定开债券	1.54	4.16	8.91	16.02	20.94
3978	建信鑫享短债债券D	1.54	3.70	6.92	-	10.21
3979	交银稳安60天滚动持有债券A	1.54	3.46	7.05	-	9.54
3980	诺德短债债券A	1.54	3.29	7.56	12.55	17.26
3981	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.54	3.05	6.59	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
交银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	博时裕泰纯债债券	1.67	3.46	7.58	18.45	56.05
4292	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.46	6.79	-	13.47
4293	交银稳安60天滚动持有债券A	1.54	3.46	7.05	-	9.54
4294	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-1.35	3.46	6.95	-42.60	-45.70
4295	泰信债券增强收益C	1.28	3.46	5.63	13.32	71.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
交银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	广发景佳纯债	1.10	2.54	7.05	-	7.43
3929	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.96	7.05	-	10.04
3930	交银稳安60天滚动持有债券A	1.54	3.46	7.05	-	9.54
3931	平安短债A	1.74	3.56	7.05	13.95	28.27
3932	圆信永丰兴融C	1.53	2.98	7.05	15.51	47.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
交银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.99	5.51	-	6.97
5090	国泰鑫裕纯债债券	1.41	4.02	8.87	-	11.47
5091	交银稳安60天滚动持有债券A	1.54	3.46	7.05	-	9.54
5092	交银稳安60天滚动持有债券C	1.33	3.04	6.40	-	8.76
5093	博时安悦短债A	1.62	3.52	7.13	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
交银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.66	4.24	8.99	-	9.54
4720	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4721	交银稳安60天滚动持有债券A	1.54	3.46	7.05	-	9.54
4722	农银双利回报债券A	3.58	8.10	7.72	-	9.54
4723	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.71	5.11	-	9.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	150.00	15094.59	2.59%
24光大银行小微债	150.00	15141.86	2.59%
22农发07	100.00	10342.01	1.77%
24进出13	100.00	10169.14	1.74%
22国开08	100.00	10142.05	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204010.05	34.94%
企业债	40818.73	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0954	1.0952	1.0951	1.0951	1.0951
累计净值(元)	1.0954	1.0952	1.0951	1.0951	1.0951

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