交银稳安60天滚动持有债券A(017432)_最新动态

交银稳安60天滚动持有债券A017432BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 60 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0992

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

交银稳安60天滚动持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄莹洁

基金规模：0.22亿元

交银稳安60天滚动持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
债券型名次	3142	3312	3327	3542	3734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	3.70	6.78	-	9.92
债券型名次	3883	4285	4196	5142	4656

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
交银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平
3140	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
3141	交银稳安30天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.46	0.86	1.48
3142	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3143	交银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.37	0.69	1.21
3144	交银稳鑫短债债券A	0.05	0.16	0.39	0.73	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3312 位，低于同类基金平均水平
3310	建信鑫享短债债券F	0.04	0.16	0.41	0.81	1.40
3311	交银稳安30天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.49	0.93	1.60
3312	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3313	交银稳鑫短债债券A	0.05	0.16	0.39	0.73	1.22
3314	交银稳鑫短债债券D	0.05	0.16	0.40	0.72	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
交银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.14	0.22	0.42	0.91	1.61
3326	建信鑫享短债债券A	0.04	0.16	0.42	0.82	1.42
3327	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3328	交银稳安90天持有期债券C	0.06	0.17	0.42	0.77	1.38
3329	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.05	0.17	0.42	0.88	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
交银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	嘉实3个月理财债券E	-0.03	0.21	0.36	0.79	1.12
3541	嘉实稳祥纯债债券A	0.03	0.10	0.32	0.79	1.45
3542	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3543	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36
3544	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.04	0.20	0.40	0.79	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
交银稳安60天滚动持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.11	0.27	0.87	1.02	1.36
3733	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.17	0.41	0.78	1.36
3734	交银稳安60天滚动持有债券A	0.05	0.16	0.42	0.79	1.36
3735	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.78	-1.02	0.96	-0.47	1.36
3736	民生加银高等级信用债债券A	0.05	0.17	0.41	0.79	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
交银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3883 位，低于同类基金平均水平
3881	国联安恒利63个月定开债券C	1.71	3.60	7.35	15.92	24.39
3882	嘉实稳祥纯债债券A	1.71	4.21	7.25	13.89	44.11
3883	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
3884	金信民安两年债券	1.71	3.23	5.71	-	6.65
3885	前海开源乾利定期开放债券	1.71	3.83	6.63	11.98	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
交银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	华商瑞丰短债债券A	2.05	3.70	6.91	12.76	20.87
4284	华泰保兴恒利中短债A	2.06	3.70	7.25	12.72	12.90
4285	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
4286	南方弘利定开债券发起	1.00	3.70	7.57	14.66	42.67
4287	山证超短债基金E	1.99	3.70	6.06	13.04	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
交银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
4195	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
4196	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
4197	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20
4198	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
交银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	3.03	5.52	-	7.22
5141	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
5142	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
5143	交银稳安60天滚动持有债券C	1.52	3.29	6.14	-	9.10
5144	博时安悦短债A	1.76	3.45	7.08	-	9.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
交银稳安60天滚动持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	财通资管双盈债券发起式A	0.11	7.05	5.25	9.90	9.93
4655	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
4656	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
4657	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
4658	英大安旸纯债债券A	2.31	4.18	7.83	-	9.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开01	150.00	15094.59	2.59%
24光大银行小微债	150.00	15141.86	2.59%
22农发07	100.00	10342.01	1.77%
24进出13	100.00	10169.14	1.74%
22国开08	100.00	10142.05	1.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	204010.05	34.94%
企业债	40818.73	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0991	1.0990	1.0989	1.0987	1.0987
累计净值(元)	1.0991	1.0990	1.0989	1.0987	1.0987

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