资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 376469.64 98.99%
银行存款和结算备付金 786.74 0.21%
其他资产 3068.92 0.81%
资产总值:380325.31万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贵州银行小微债 100.00 10312.07 3.06%
25农发21 100.00 10080.70 2.99%
21东莞银行二级01 90.00 9394.62 2.79%
25国开06 90.00 9105.84 2.70%
25附息国债14 70.00 7041.96 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129329.61 38.38%
企业债 28492.33 8.45%
国家债券 7041.96 2.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%