资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 459843.16 97.40%
银行存款和结算备付金 3248.57 0.69%
其他资产 9016.13 1.91%
资产总值:472107.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24光大银行小微债 150.00 15398.54 3.13%
25农发21 120.00 12144.58 2.47%
22国开08 100.00 10357.99 2.10%
25国开06 90.00 9138.22 1.86%
26青岛海控CP002 80.00 8023.66 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171124.09 34.75%
企业债 30518.68 6.20%
国家债券 7096.02 1.44%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%