交银稳安60天滚动持有债券C(017433)_财务情况

交银稳安60天滚动持有债券C017433BANK OF COMMUNICATIONS SCHROEDER STABLE 60 DAY ROLLING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	3134.95	1228.36	4903.63	1243.26	2170.96
本期利润(万元)	3755.37	1795.27	4274.78	691.66	2055.98
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.78	0.00	1.26	0.00	0.75
期末可供分配利润(万元)	44407.67	0.00	23551.49	0.00	15144.90
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.08	0.00	0.07
期末基金资产净值(万元)	581699.83	489804.42	334376.89	445778.09	237426.22
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.79	0.00	1.37	0.00	0.79
累计净值增长率(%)	8.65	0.00	7.80	0.00	7.18

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2016.08	55.35	191.52	72.94	128.94
交易性金融资产(万元)	559720.69	376469.64	249271.27	353339.54	499125.88
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	558952.10	376469.64	249271.27	353339.54	499125.88
应付管理人报酬(万元)	96.95	59.51	38.34	57.25	88.87
应付托管费(万元)	24.24	14.88	9.58	14.31	22.22
资产总计(万元)	594495.12	380325.31	254581.53	356398.14	504366.59
负债合计(万元)	10615.67	43315.12	13812.09	38682.82	24774.57
所有者权益合计(万元)	583879.46	337010.19	240769.45	317715.33	479592.02
未分配利润(万元)	46521.20	24386.69	16140.76	18956.00	24030.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	115.96	9.97	541.31	443.63	50.52
投资收益(万元)	6940.21	3167.13	13937.00	8872.78	337.01
公允价值变动收益(万元)	-639.08	-120.77	-289.80	-414.11	13.55
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	6417.08	3056.33	14188.50	8902.31	401.08
管理人报酬(万元)	683.45	276.22	892.58	493.11	19.44
托管费(万元)	170.86	69.05	223.14	123.28	4.86
其它费用(万元)	29.89	14.92	30.20	14.05	10.36
费用合计(万元)	2094.92	973.06	3068.21	1632.70	84.24
利润总额(万元)	4322.16	2083.27	11120.30	7269.61	316.84
净利润(万元)	4322.16	2083.27	11120.30	7269.61	316.84

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