资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183154.04 99.00%
银行存款和结算备付金 746.33 0.40%
其他资产 1102.70 0.60%
资产总值:185003.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行二级资本债01 120.00 12605.39 6.91%
25云能投MTN007 80.00 8314.22 4.55%
17国开15 57.00 5872.22 3.22%
24民生银行永续债01 55.00 5616.68 3.08%
24东莞C1 50.00 5114.30 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53712.11 29.42%
企业债 11340.22 6.21%
国家债券 1029.37 0.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%