资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100489.65 99.70%
银行存款和结算备付金 120.79 0.12%
其他资产 180.29 0.18%
资产总值:100790.73万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24津临港投MTN001 70.00 7307.00 6.94%
25晋能煤业MTN001 50.00 5096.40 4.84%
25民生银行二级资本债01 50.00 5073.64 4.82%
中泰KC01 50.00 5030.60 4.78%
24津渤海MTN005 35.00 3590.06 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32277.58 30.66%
企业债 5420.59 5.15%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%