资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 141981.21 99.22%
银行存款和结算备付金 541.43 0.38%
其他资产 572.15 0.40%
资产总值:143094.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24恒丰银行二级资本债01 70.00 7308.70 5.33%
25农发31 62.00 6278.68 4.58%
25云能投MTN007 50.00 5161.88 3.77%
24东莞C1 50.00 5090.02 3.71%
中泰KC01 50.00 5025.49 3.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44690.32 32.60%
企业债 11280.23 8.23%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%