财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 513.81 239.24 1270.64 225.56 793.02
本期利润(万元) 720.79 353.68 830.75 -32.74 480.44
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.46 0.00 1.23 0.00 0.69
期末可供分配利润(万元) 4541.72 0.00 3295.33 0.00 3049.94
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 61578.96 44712.76 51270.77 54638.74 53600.51
期末基金份额净值(元) 1.09 1.08 1.08 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 1.51 0.00 1.46 0.00 0.74
累计净值增长率(%) 9.23 0.00 7.60 0.00 6.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 24.17 20.36 68.46 57.33 69.16
交易性金融资产(万元) 148237.97 106646.26 135051.49 199471.00 284584.67
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 141981.21 100489.65 128770.45 196136.96 284398.16
应付管理人报酬(万元) 22.41 18.96 25.35 31.56 43.51
应付托管费(万元) 5.60 4.74 6.34 7.89 10.88
资产总计(万元) 149351.55 106947.34 135329.95 200246.49 285801.73
负债合计(万元) 12285.38 1656.54 13473.79 29497.55 71956.90
所有者权益合计(万元) 137066.18 105290.80 121856.16 170748.93 213844.83
未分配利润(万元) 12033.67 7717.39 8086.53 10058.64 9618.08
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.86 8.28 6.94 5.82 2.12
投资收益(万元) 1395.28 3683.06 2245.94 7254.37 3295.04
公允价值变动收益(万元) 434.02 -991.43 -715.94 836.75 780.49
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1832.16 2699.91 1536.93 8096.94 4077.66
管理人报酬(万元) 103.74 294.09 150.78 485.82 230.15
托管费(万元) 25.94 73.52 37.69 121.45 57.54
其它费用(万元) 11.61 25.02 14.14 29.01 14.86
费用合计(万元) 254.19 711.64 396.59 1492.26 581.99
利润总额(万元) 1577.98 1988.28 1140.35 6604.68 3495.67
净利润(万元) 1577.98 1988.28 1140.35 6604.68 3495.67