财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1270.64 225.56 793.02 532.38 2366.22
本期利润(万元) 830.75 -32.74 480.44 36.69 2761.34
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 1.23 0.00 0.69 0.00 2.65
期末可供分配利润(万元) 3295.33 0.00 3049.94 0.00 3436.54
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 51270.77 54638.74 53600.51 53450.99 75358.50
期末基金份额净值(元) 1.08 1.07 1.07 1.06 1.06
本期净值增长率(%) 1.46 0.00 0.74 0.00 2.98
累计净值增长率(%) 7.60 0.00 6.83 0.00 6.05
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 20.36 68.46 57.33 69.16 17.33
交易性金融资产(万元) 106646.26 135051.49 199471.00 284584.67 135789.21
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 100489.65 128770.45 196136.96 284398.16 131191.90
应付管理人报酬(万元) 18.96 25.35 31.56 43.51 21.46
应付托管费(万元) 4.74 6.34 7.89 10.88 5.37
资产总计(万元) 106947.34 135329.95 200246.49 285801.73 136959.01
负债合计(万元) 1656.54 13473.79 29497.55 71956.90 14975.99
所有者权益合计(万元) 105290.80 121856.16 170748.93 213844.83 121983.03
未分配利润(万元) 7717.39 8086.53 10058.64 9618.08 3640.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.28 6.94 5.82 2.12 31.23
投资收益(万元) 3683.06 2245.94 7254.37 3295.04 3776.31
公允价值变动收益(万元) -991.43 -715.94 836.75 780.49 64.50
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2699.91 1536.93 8096.94 4077.66 3872.05
管理人报酬(万元) 294.09 150.78 485.82 230.15 209.64
托管费(万元) 73.52 37.69 121.45 57.54 52.41
其它费用(万元) 25.02 14.14 29.01 14.86 14.21
费用合计(万元) 711.64 396.59 1492.26 581.99 761.06
利润总额(万元) 1988.28 1140.35 6604.68 3495.67 3110.99
净利润(万元) 1988.28 1140.35 6604.68 3495.67 3110.99