资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 940.63 77.16%
银行存款和结算备付金 93.25 7.65%
其他资产 185.22 15.19%
资产总值:1219.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 5.00 502.81 37.54%
20津投11 0.80 81.80 6.11%
21广铁01 0.50 51.37 3.84%
23穗交01 0.50 51.24 3.83%
23深投02 0.50 50.85 3.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 502.81 37.54%
企业债 326.74 24.40%
国家债券 111.08 8.29%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%