凯石岐短债C(008434)_最新动态

凯石岐短债C008434KAISHIQI SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

挪威养老基金计划用AI节省4亿美元交易成本[2025-05-01]

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累计净值：1.111

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

凯石岐短债C增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：张明明

2025-04-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.12亿元

2025-03-25 每10份派现金 0.0 元

凯石岐短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.11	0.66	0.16
债券型名次	4921	4534	3965	5183	3964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.04	5.41	-	11.69
债券型名次	4964	4552	3866	2353	3623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
凯石岐短债C一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	建信周盈安心理财债券B	0.01	0.09	0.09	0.09	0.09
4920	凯石岐短债A	0.01	0.08	0.13	0.71	0.19
4921	凯石岐短债C	0.01	0.08	0.11	0.66	0.16
4922	南方多元定开债券发起	0.01	0.11	0.97	1.25	1.01
4923	南方恒庆一年定开债券	0.01	0.09	0.24	0.78	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
凯石岐短债C一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	交银双利债券C	0.03	0.08	0.11	1.54	0.05
4533	凯石岐短债A	0.01	0.08	0.13	0.71	0.19
4534	凯石岐短债C	0.01	0.08	0.11	0.66	0.16
4535	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4536	平安乐享一年定开债C	0.04	0.08	-3.49	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
凯石岐短债C一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	交银双利债券C	0.03	0.08	0.11	1.54	0.05
3964	交银裕通纯债债券C	0.10	0.48	0.11	2.37	0.22
3965	凯石岐短债C	0.01	0.08	0.11	0.66	0.16
3966	民生加银岁岁增利债券C	0.24	0.96	0.11	2.51	0.30
3967	诺德安盛	0.16	0.57	0.11	1.96	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
凯石岐短债C一周收益在同类基金中排列第 5183 位，低于同类基金平均水平
5181	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5182	汇安裕盈纯债债券C	0.15	0.25	-0.45	0.66	-0.63
5183	凯石岐短债C	0.01	0.08	0.11	0.66	0.16
5184	人保鑫裕增强债券C	0.00	-0.34	-0.24	0.66	-0.65
5185	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.25	0.32	0.65	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
凯石岐短债C一周收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	汇添富丰润中短债C	0.08	0.33	0.25	1.32	0.16
3963	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.23	1.02	-0.01	2.19	0.16
3964	凯石岐短债C	0.01	0.08	0.11	0.66	0.16
3965	南方定利一年定开债券	0.25	0.92	0.19	1.86	0.16
3966	南方光元债券	0.16	0.55	0.15	1.95	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
凯石岐短债C一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	永赢同利债券C	1.75	4.17	6.28	-	13.57
4963	华商收益增强债券A	1.74	7.43	14.33	-	121.10
4964	凯石岐短债C	1.74	4.04	5.41	-	11.69
4965	南方永元一年持有债券C	1.74	3.38	4.88	-	2.27
4966	平安惠金定开债A	1.74	6.42	11.20	-	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
凯石岐短债C一年收益在同类基金中排列第 4552 位，低于同类基金平均水平
4550	人保利丰纯债A	0.37	4.05	0.00	-	4.57
4551	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.68	4.04	0.00	-	5.04
4552	凯石岐短债C	1.74	4.04	5.41	-	11.69
4553	平安乐享一年定开债A	1.51	4.04	6.19	-	15.00
4554	浦银安盛双债增强债券A	3.39	4.04	6.29	-	23.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
凯石岐短债C一年收益在同类基金中排列第 3866 位，低于同类基金平均水平
3864	中金金利C	1.10	3.62	5.44	-	25.86
3865	浦银安盛优化收益债券C	2.81	4.26	5.43	-	73.38
3866	凯石岐短债C	1.74	4.04	5.41	-	11.69
3867	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
3868	恒生前海恒利纯债C	0.63	3.74	5.39	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
凯石岐短债C一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	人保安睿定开	2.83	6.06	0.00	-	6.91
2352	凯石岐短债A	1.84	4.24	5.70	-	10.08
2353	凯石岐短债C	1.74	4.04	5.41	-	11.69
2354	融通通华五年定开债券A	3.01	5.91	0.00	-	5.93
2355	融通通华五年定开债券C	2.83	5.72	0.00	-	5.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
凯石岐短债C一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.85	1.48	3.67	-	11.69
3622	汇安裕同纯债债券A	2.76	8.47	0.00	-	11.69
3623	凯石岐短债C	1.74	4.04	5.41	-	11.69
3624	创金合信稳健添利债券C	6.83	7.42	0.00	-	11.68
3625	东证融汇禧悦90天滚动C	1.84	5.44	9.37	-	11.68

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开07	10.00	1015.72	39.72%
23国开18	10.00	1014.65	39.67%
22大唐发电MTN005(转型)	2.00	204.31	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2030.37	79.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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07-03凯石岐短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-01凯石基金管理有限公司关于旗下基金2024年半年度最后一日基金份额净值...
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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.001	1.001
累计净值(元)	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111

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