资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1169.14 8.63%
债券 12161.88 89.74%
银行存款和结算备付金 209.04 1.54%
其他资产 12.82 0.09%
资产总值:13552.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23河钢集MTN011 10.00 1030.62 8.03%
16国开10 10.00 1031.65 8.03%
24苏新国资MTN009 10.00 1025.29 7.98%
25兴泰金融MTN001 10.00 1022.64 7.96%
24杭金投MTN002 10.00 1021.06 7.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6073.36 47.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国石油股份 00857 8.00 75.93 0.59%
万华化学 600309 0.90 71.50 0.56%
三环集团 300408 1.20 63.42 0.49%
阳光电源 300274 0.30 45.23 0.35%
德业股份 605117 0.30 39.44 0.31%
海螺水泥 600585 1.60 37.06 0.29%
中国海洋石油 00883 1.50 37.08 0.29%
新易盛 300502 0.08 35.43 0.28%
中国铝业 601600 3.10 35.34 0.28%
湖南裕能 301358 0.45 34.01 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 6.19%
能源 0.01 0.98%
采矿业 0.01 0.61%
金融业 0.01 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.30%
非日常生活消费品 0.00 0.27%
医疗保健 0.00 0.25%
通讯业务 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.40 216.41 1.45%
中国海油 600938 7.00 211.26 1.42%
华新建材 600801 7.70 188.96 1.27%
中国平安 02318 3.00 176.53 1.18%
紫金矿业 601899 5.00 172.35 1.15%
工商银行 601398 20.00 158.60 1.06%
农业银行 601288 20.00 153.60 1.03%
宁德时代 300750 0.42 154.25 1.03%
汇川技术 300124 1.96 147.65 0.99%
中国人寿 02628 4.00 98.92 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 8.51%
金融业 0.04 2.63%
采矿业 0.04 2.57%
金融 0.03 1.85%
通讯业务 0.02 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.49%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%