财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 154.59 176.12 -19.35 29.49 2764.13
本期利润(万元) 150.57 263.42 -66.38 -69.98 2951.03
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 -0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.88 0.00 -0.30 0.00 2.94
期末可供分配利润(万元) 290.67 0.00 278.55 0.00 567.83
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 9415.24 11577.85 15762.90 21863.09 29051.65
期末基金份额净值(元) 1.03 1.04 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 1.18 0.00 -0.19 0.00 2.81
累计净值增长率(%) 3.19 0.00 1.80 0.00 1.99
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 113.28 96.90 1.06 9.19 83.66
交易性金融资产(万元) 17924.34 31627.17 50458.85 131689.83 482608.67
其中:股票投资(万元) 2633.03 4948.49 5832.07 5208.24 28328.67
其中:债券投资(万元) 15197.22 26678.68 41844.30 126481.59 454279.99
应付管理人报酬(万元) 9.31 15.65 29.07 74.80 240.14
应付托管费(万元) 1.99 3.35 6.23 16.03 51.46
资产总计(万元) 18372.29 31837.15 51269.21 134797.73 503114.46
负债合计(万元) 3444.49 6661.66 6096.12 25290.36 97319.49
所有者权益合计(万元) 14927.80 25175.48 45173.09 109507.37 405794.96
未分配利润(万元) 400.68 359.62 768.89 862.06 -3848.52
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.23 2.02 90.41 78.78 1167.20
投资收益(万元) 574.02 172.86 6827.37 4675.26 -608.32
公允价值变动收益(万元) -4.02 -75.11 513.26 1708.33 -330.26
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 573.23 99.77 7431.05 6462.37 228.61
管理人报酬(万元) 188.83 120.24 1252.94 998.08 2229.36
托管费(万元) 40.46 25.77 268.46 213.87 477.72
其它费用(万元) 21.37 10.75 24.96 12.31 11.43
费用合计(万元) 373.66 232.14 2513.09 1999.75 4077.16
利润总额(万元) 199.57 -132.37 4917.95 4462.62 -3848.55
净利润(万元) 199.57 -132.37 4917.95 4462.62 -3848.55