财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.86 |
132.53 |
154.59 |
176.12 |
-19.35 |
| 本期利润(万元) |
117.06 |
-16.13 |
150.57 |
263.42 |
-66.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
327.02 |
0.00 |
290.67 |
0.00 |
278.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7360.94 |
8806.79 |
9415.24 |
11577.85 |
15762.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.41 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
-0.19 |
| 累计净值增长率(%) |
4.65 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
134.00 |
113.28 |
96.90 |
1.06 |
9.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
12293.92 |
17924.34 |
31627.17 |
50458.85 |
131689.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
991.08 |
2633.03 |
4948.49 |
5832.07 |
5208.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
11262.07 |
15197.22 |
26678.68 |
41844.30 |
126481.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
9.31 |
15.65 |
29.07 |
74.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.99 |
3.35 |
6.23 |
16.03 |
| 资产总计(万元) |
12762.80 |
18372.29 |
31837.15 |
51269.21 |
134797.73 |
| 负债合计(万元) |
1731.39 |
3444.49 |
6661.66 |
6096.12 |
25290.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
11031.41 |
14927.80 |
25175.48 |
45173.09 |
109507.37 |
| 未分配利润(万元) |
443.37 |
400.68 |
359.62 |
768.89 |
862.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
3.23 |
2.02 |
90.41 |
78.78 |
| 投资收益(万元) |
329.83 |
574.02 |
172.86 |
6827.37 |
4675.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-72.88 |
-4.02 |
-75.11 |
513.26 |
1708.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
259.36 |
573.23 |
99.77 |
7431.05 |
6462.37 |
| 管理人报酬(万元) |
43.88 |
188.83 |
120.24 |
1252.94 |
998.08 |
| 托管费(万元) |
9.40 |
40.46 |
25.77 |
268.46 |
213.87 |
| 其它费用(万元) |
10.11 |
21.37 |
10.75 |
24.96 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
87.71 |
373.66 |
232.14 |
2513.09 |
1999.75 |
| 利润总额(万元) |
171.65 |
199.57 |
-132.37 |
4917.95 |
4462.62 |
| 净利润(万元) |
171.65 |
199.57 |
-132.37 |
4917.95 |
4462.62 |
