资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2633.03 14.41%
债券 15197.22 83.14%
银行存款和结算备付金 114.05 0.62%
其他资产 333.90 1.83%
资产总值:18278.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24鲁宏桥MTN003 10.00 1033.11 6.92%
16国开10 10.00 1027.71 6.88%
23河钢集MTN011 10.00 1025.18 6.87%
24吉致汽车金融债02 10.00 1021.30 6.84%
25北京银行01 10.00 1019.13 6.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7105.48 47.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.40 216.41 1.45%
中国海油 600938 7.00 211.26 1.42%
华新建材 600801 7.70 188.96 1.27%
中国平安 02318 3.00 176.53 1.18%
紫金矿业 601899 5.00 172.35 1.15%
工商银行 601398 20.00 158.60 1.06%
农业银行 601288 20.00 153.60 1.03%
宁德时代 300750 0.42 154.25 1.03%
汇川技术 300124 1.96 147.65 0.99%
中国人寿 02628 4.00 98.92 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 8.51%
金融业 0.04 2.63%
采矿业 0.04 2.57%
金融 0.03 1.85%
通讯业务 0.02 1.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.49%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 02318 8.00 387.47 2.13%
工商银行 601398 50.00 365.00 2.00%
腾讯控股 00700 0.60 363.18 1.99%
农业银行 601288 50.00 333.50 1.83%
鹏鼎控股 002938 5.50 308.38 1.69%
中国人寿 02628 14.00 282.48 1.55%
石头科技 688169 1.20 251.74 1.38%
贵州茅台 600519 0.16 231.04 1.27%
闻泰科技 600745 5.00 232.40 1.27%
汇川技术 300124 2.60 217.93 1.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.33%
金融 0.09 4.81%
金融业 0.07 3.83%
通讯业务 0.04 1.99%
信息技术 0.02 1.09%
租赁和商务服务业 0.01 0.80%