路博迈护航一年持有债券C(017976)_资产配置

路博迈护航一年持有债券C017976LUBOMI ESCORT ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	557.56	5.62%
债券	9199.67	92.80%
银行存款和结算备付金	156.31	1.58%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：9913.53万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24徽银金租债01	10.00	1026.52	9.97%
25北京银行01	10.00	1016.96	9.88%
25江苏金租债01	10.00	1015.53	9.87%
25兴泰金融MTN001	10.00	1015.40	9.86%
24杭金投MTN002	10.00	1015.36	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4143.18	40.25%
国家债券	2014.19	19.57%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长鑫科技	688825	1.80	98.62	0.96%
三环集团	300408	0.60	70.40	0.68%
寒武纪	688256	0.05	50.45	0.49%
中际旭创	300308	0.06	48.51	0.47%
通富微电	002156	0.80	45.52	0.44%
招商轮船	601872	2.00	40.30	0.39%
深信服	300454	0.28	38.48	0.37%
工商银行	601398	4.50	37.26	0.36%
北方华创	002371	0.05	30.80	0.30%
东材科技	601208	0.55	26.52	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
金融业	0.00	0.36%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
信息技术	0.00	0.02%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	5.00	108.25	0.98%
立讯精密	002475	1.20	84.48	0.77%
顺络电子	002138	1.00	73.10	0.66%
国泰海通	601211	3.50	63.70	0.58%
大胜达	603687	3.00	60.87	0.55%
法拉电子	600563	0.30	57.24	0.52%
万华化学	600309	0.80	54.73	0.50%
高测股份	688556	4.00	53.12	0.48%
兆易创新	03986	0.05	51.59	0.47%
工业富联	601138	0.70	50.51	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.43%
信息技术	0.01	0.72%
金融业	0.01	0.58%
原材料	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	8.00	75.93	0.59%
万华化学	600309	0.90	71.50	0.56%
三环集团	300408	1.20	63.42	0.49%
阳光电源	300274	0.30	45.23	0.35%
德业股份	605117	0.30	39.44	0.31%
中国海洋石油	00883	1.50	37.08	0.29%
海螺水泥	600585	1.60	37.06	0.29%
新易盛	300502	0.08	35.43	0.28%
中国铝业	601600	3.10	35.34	0.28%
湖南裕能	301358	0.45	34.01	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.19%
能源	0.01	0.98%
采矿业	0.01	0.61%
金融业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
非日常生活消费品	0.00	0.27%
医疗保健	0.00	0.25%
通讯业务	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.40	216.41	1.45%
中国海油	600938	7.00	211.26	1.42%
华新建材	600801	7.70	188.96	1.27%
中国平安	02318	3.00	176.53	1.18%
紫金矿业	601899	5.00	172.35	1.15%
工商银行	601398	20.00	158.60	1.06%
宁德时代	300750	0.42	154.25	1.03%
农业银行	601288	20.00	153.60	1.03%
汇川技术	300124	1.96	147.65	0.99%
中国人寿	02628	4.00	98.92	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.51%
金融业	0.04	2.63%
采矿业	0.04	2.57%
金融	0.03	1.85%
通讯业务	0.02	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。