路博迈护航一年持有债券C(017976)_资产配置

路博迈护航一年持有债券C017976LUBOMI ESCORT ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	991.08	7.93%
债券	11262.07	90.15%
银行存款和结算备付金	236.90	1.90%
其他资产	1.98	0.02%

资产总值：12492.03万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河钢集MTN011	10.00	1034.74	9.38%
24杭金投MTN002	10.00	1031.20	9.35%
25中车集MTN005	10.00	1030.97	9.35%
24徽银金租债01	10.00	1022.00	9.26%
25北京银行01	10.00	1013.09	9.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4129.71	37.44%
国家债券	1010.59	9.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
桐昆股份	601233	5.00	108.25	0.98%
立讯精密	002475	1.20	84.48	0.77%
顺络电子	002138	1.00	73.10	0.66%
国泰海通	601211	3.50	63.70	0.58%
大胜达	603687	3.00	60.87	0.55%
法拉电子	600563	0.30	57.24	0.52%
万华化学	600309	0.80	54.73	0.50%
高测股份	688556	4.00	53.12	0.48%
兆易创新	03986	0.05	51.59	0.47%
工业富联	601138	0.70	50.51	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.43%
信息技术	0.01	0.72%
金融业	0.01	0.58%
原材料	0.00	0.25%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	8.00	75.93	0.59%
万华化学	600309	0.90	71.50	0.56%
三环集团	300408	1.20	63.42	0.49%
阳光电源	300274	0.30	45.23	0.35%
德业股份	605117	0.30	39.44	0.31%
海螺水泥	600585	1.60	37.06	0.29%
中国海洋石油	00883	1.50	37.08	0.29%
中国铝业	601600	3.10	35.34	0.28%
新易盛	300502	0.08	35.43	0.28%
湖南裕能	301358	0.45	34.01	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.19%
能源	0.01	0.98%
采矿业	0.01	0.61%
金融业	0.01	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%
非日常生活消费品	0.00	0.27%
医疗保健	0.00	0.25%
通讯业务	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.40	216.41	1.45%
中国海油	600938	7.00	211.26	1.42%
华新建材	600801	7.70	188.96	1.27%
中国平安	02318	3.00	176.53	1.18%
紫金矿业	601899	5.00	172.35	1.15%
工商银行	601398	20.00	158.60	1.06%
农业银行	601288	20.00	153.60	1.03%
宁德时代	300750	0.42	154.25	1.03%
汇川技术	300124	1.96	147.65	0.99%
中国人寿	02628	4.00	98.92	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.51%
金融业	0.04	2.63%
采矿业	0.04	2.57%
金融	0.03	1.85%
通讯业务	0.02	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	02318	8.00	387.47	2.13%
工商银行	601398	50.00	365.00	2.00%
腾讯控股	00700	0.60	363.18	1.99%
农业银行	601288	50.00	333.50	1.83%
鹏鼎控股	002938	5.50	308.38	1.69%
中国人寿	02628	14.00	282.48	1.55%
石头科技	688169	1.20	251.74	1.38%
贵州茅台	600519	0.16	231.04	1.27%
*ST闻泰	600745	5.00	232.40	1.27%
汇川技术	300124	2.60	217.93	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.33%
金融	0.09	4.81%
金融业	0.07	3.83%
通讯业务	0.04	1.99%
信息技术	0.02	1.09%
租赁和商务服务业	0.01	0.80%

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