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最新净值:1.003 -0.000(-0.03%)

累计净值:1.003

更新时间:2025-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 路博迈护航一年持有债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:魏晓雪
基金规模:1.20亿元
    路博迈护航一年持有债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.13 -0.74 -0.08 -0.35 -0.95
债券型名次 210 5115 4295 5386 5370
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 30.00 3073.48 9.08%
21农发05 20.00 2246.38 6.63%
22南京银行永续债01 20.00 2088.34 6.17%
24农发05 20.00 2075.83 6.13%
23北控水集MTN003 20.00 2075.04 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16728.73 49.40%
企业债 2047.39 6.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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